Приложение 1. Выписка из Регламента работы учреждений Банка России в период с 30 декабря 1997 г. по 6 января 1998 г., утвержденного Советом директоров 28 ноября 1997 г., для клиентов Банка России

Приложение 1

к письму ЦБР

от 3 декабря 1997 г. N 32-T

Выписка из Регламента работы учреждений Банка России
в период с 30 декабря 1997 г. по 6 января 1998 г.,
утвержденного Советом директоров 28 ноября 1997 г.,
для клиентов Банка России

В целях обеспечения единовременного пересчета балансов Банка России по состоянию на 1 января 1998 года в связи с изменением нарицательной стоимости российских денежных знаков и перехода Банка России на новый План счетов бухгалтерского учета устанавливается единый регламент работы учреждений Банка России в период с 30 декабря 1997 г. по 6 января 1998 г.

Главные управления (Национальные банки) ЦБ РФ обязаны обеспечить работу подведомственных учреждений в период с 30 декабря 1997 г. по 6 января 1998 г. строго в соответствии со следующим регламентом:

Окончательное время проведения указанных операций (время местное)	Операции
1	2

30 декабря 1997 года

Рабочий день с проведением всех банковских операций,
включая прием и выдачу денежной наличности

9 ч. 30 мин.                РКЦ (ГРКЦ) обязаны выдать кредитным  органи-

                            зациям выписки по корреспондентским и другим

                            счетам за 29 декабря 1997 г. на бумажных но-

                            сителях.

12 ч. 00 мин.               РКЦ (ГРКЦ) обязаны выдать выписки по лицевым

                            счетам за 29 декабря 1997 г.  всем остальным

                            клиентам,  в том числе органам  Федерального

                            казначейства.

13 ч. 00 мин.               РКЦ (ГРКЦ) получают от органов  Федерального

                            казначейства платежные поручения на перечис-

                            ление остатка на балансовом счете  N 090  на

                            счета по учету средств и доходов бюджетов.

17 ч. 00 мин.               Прием документов от кредитных организаций  и

                            других  клиентов  на любых носителях (бумаж-

                            ных,  по каналам связи, электронных) во всех

                            РКЦ (ГРКЦ). Окончание приема указанных доку-

                            ментов ранее 17.00 запрещается.

                            Соответствующее объявление  для клиентов вы-

                            вешивается на видном месте РКЦ (ГРКЦ) до  20

                            декабря 1997 г.

                            Учреждения Банка России,  принимающие  доку-

                            менты  по  каналам  связи  по действующему в

                            настоящее время порядку после  17  часов  по

                            местному  времени,  период приема документов

                            не сокращают.

                            31 декабря 1997 г.

9 ч. 30 мин.                РКЦ (ГРКЦ) обязаны выдать кредитным  органи-

                            зациям выписки по корреспондентским и другим

                            счетам за 30 декабря 1997 г. на бумажных но-

                            сителях.

12 ч. 00 мин.               РКЦ (ГРКЦ) выдают выписки по лицевым  счетам

                            за 30 декабря 1997 г.  всем остальным клиен-

                            там, в том числе органам Федерального казна-

                            чейства.

13 ч. 00 мин.               РКЦ (ГРКЦ) получают от кредитных организаций

                            платежные  поручения на перечисление остатка

                            с активных счетов на бал.  счете  N  120  на

                            аналогичные  активные  транзитные  счета  на

                            бал. счете N 120 в РКЦ (ГРКЦ).

13 ч. 00 мин.               РКЦ (ГРКЦ)  получают от органов Федерального

                            казначейства платежные поручения на перечис-

                            ление остатка средств на бал. счете N 090 на

                            счета по учету средств и доходов бюджетов.

13 ч. 00 мин.               Территориальные учреждения  Банка России по-

                            лучают от  кредитных  организаций  данные  о

                            проведенных  операциях  по  форме приложения

                            N 3 к указаниям Банка России  от 24.11.97 г.

                            N 32-У.

13 ч. 00 мин.               РКЦ (ГРКЦ) принимают от кредитных  организа-

                            ций  денежную  наличность - банкноты образца

                            1993, 1995 годов.

14 ч. 00 мин.               РКЦ (ГРКЦ) получают от кредитных организаций

                            данные о фактически проведенных операциях по

                            пассивным  счетам бал.  счета N 120 по форме

                            приложения N  4 указаний  Банка  России  от

                            24.11.97 г. N 32-У.

15 ч. 00 мин.               Кредитные организации,  выплачивающие пенсии

                            и  пособия пенсионерам Министерства обороны,

                            Министерства внутренних  дел  и  Федеральной

                            службы  безопасности  Российской Федерации и

                            членам их семей,  представляют в  учреждения

                            Банка  России  по  месту нахождения активных

                            транзитных счетов с символами банковской от-

                            четности  52,  77,  81 на балансовом счете N

                            120 "Средства федерального бюджета", справку

                            о  фактически выплаченных пенсиях в январе -

                            декабре 1997 года.

16 ч. 00 мин.               Получение территориальными учреждениями Бан-

                            ка России от кредитных организаций данных  о

                            фактически  проведенных  операциях  по  бал.

                            счетам N 090 и N 100 до 14.00 по форме  при-

                            ложения  N 1 к  указаниям  Банка России  от

                            24.11.97 г. N 32-У.

16 ч. 00 мин.               Получение от кредитных организаций платежных

                            документов на зачисление с  активного  тран-

                            зитного  счета  на пассивный транзитный счет

                            балансового счета N 100 в РКЦ (ГРКЦ) на бал.

                            счете N 100 в РКЦ (ГРКЦ).

16 ч. 30 мин.               Территориальные учреждения Банка России  по-

                            лучают  от  кредитных организаций справку по

                            форме приложения N 2 к указаниям Банка  Рос-

                            сии от 24.11.97 г. N 32-У.

17 ч. 00 мин.               РКЦ (ГРКЦ) принимают от кредитных  организа-

                            ций   платежные  поручения  на  перечисление

                            средств с корреспондентского счета на счет N

                            904 для получения кредитной организацией на-

                            личности образца 1997 года в  РКЦ  (ГРКЦ)  в

                            период со 2 по 5 января 1998 года.

                            Одновременно РКЦ (ГРКЦ) принимают от кредит-

                            ных  организаций  денежные чеки на получение

                            наличных денег образца 1997 года в период со

                            2 по 5 января 1998 года.

Примечание                  Оплата расчетных документов из  картотек  не

                            осуществляется.

                            2 января 1998 года

9 ч. 30 мин.                РКЦ (ГРКЦ) обеспечивают выдачу кредитным ор-

                            ганизациям и другим клиентам выписки по кор-

                            респондентским и лицевым счетам за 31/1  де-

                            кабря 1997 г.

13 ч. 00 мин.               РКЦ (ГРКЦ) выдают кредитным организациям де-

                            нежную наличность образца 1997 года и прини-

                            мают от кредитных организаций  банкноты  об-

                            разца 1993, 1995 годов.

18 ч. 00 мин.               Составляется отдельный бухгалтерский  баланс

                            по новому плану счетов за 2 января 1998 года

                            по операциям,  связанным с получением (выда-

                            чей) денежной наличности образца 1997 года.

                            3 января 1998 года

13 ч. 00 мин.               РКЦ (ГРКЦ) выдают кредитным организациям де-

                            нежную наличность образца 1997 года и прини-

                            мают от кредитных организаций  банкноты  об-

                            разца 1993, 1995 годов.

18 ч. 00 мин.               Составляется отдельный бухгалтерский  баланс

                            по новому плану счетов за 3 января 1998 года

                            по операциям,  связанным с получением (выда-

                            чей) денежной наличности образца 1997 года.

                            4 января 1998 года

13 ч. 00 мин.               РКЦ (ГРКЦ) выдают кредитным организациям де-

                            нежную наличность образца 1997 года и прини-

                            мают от кредитных организаций  банкноты  об-

                            разца 1993, 1995 годов.

18 ч. 00 мин.               Составляется отдельный бухгалтерский  баланс

                            по новому плану счетов за 4 января 1998 года

                            по операциям,  связанным с получением (выда-

                            чей) денежной наличности образца 1997 года.

                            5 января 1998 года

9 ч. 00 мин.                РКЦ (ГРКЦ) выдают кредитным  организациям  и

                            другим клиентам выписки из корреспондентских

                            счетов и лицевых счетов клиентов за  31  де-

                            кабря  1997  года,  составленных  по старому

                            плану счетов в ценах до деноминации,  и спе-

                            циальные  единоразовые выписки по утвержден-

                            ной форме.

13 ч. 00 мин.               РКЦ (ГРКЦ) выдают кредитным организациям де-

                            нежную наличность образца 1997 года и прини-

                            мают  от  кредитных организаций банкноты об-

                            разца 1993, 1995 годов выпуска.

18 ч. 00 мин.               Составляется отдельный  бухгалтерский баланс

                            по новому плану счетов за 5 января 1998 года

                            по операциям,  связанным с получением (выда-

                            чей) денежной наличности образца 1997 года.

Примечания:                 1. Порядок  отражения  в бухгалтерском учете

                            операций по приему от кредитных  организаций

                            банкнот образца 1993,  1995 годов 31 декабря

                            1997 года,  2, 3, 4 и 5 января 1998 года бу-

                            дет сообщен дополнительно.

                            2. ЦБ Российской Федерации разрешил  кредит-

                            ным организациям производить выдачу денежной

                            наличности образца 1997 года физическим  ли-

                            цам начиная со 2 января 1998 года, юридичес-

                            ким лицам - с 6 января 1998 года.