Приложение 2. Форма N 631 (ежедневная/еженедельная) "Отчет об открытых валютных позициях"

Приложение 2

                                                    Банковская отчетность

                                      Код формы документа по ОКУД 0409631

                    /---------------------------------------------------\

                    |Код территории|Код кредитной организации           |

                    |--------------+------------------------------------|

                    |по СОАТО      |по ОКПО|Регистрационный номер|БИК   |

                    |--------------+-------+---------------------+------|

                    \---------------------------------------------------/

                   Отчет об открытых валютных позициях

            на конец операционного дня " ___ " ____ 199 __ г.

Наименование территориального банка "Сбербанка Российской Федерации"

Почтовый адрес _______________________________________

                                                              Форма N 631

                                                  Ежедневная/еженедельная

                                                          тыс. ед. валюты

Лицензия N

Наи- ме- нов. ва- лют

Позиции, открытые в иностранных валютах

Курсы Банка России

Позиции, открытые в иностранных валютах в рублевом эквива- ленте (тыс. руб.)

По- зи- ции в % от ка- пи- та- ла

Ли- ми- ты (суб- лими- ты)

Допо- лните- льно уста- новлен- ный субли- мит за счет резе- рвного субли- мита

Ито- го: дей- ст- ву- ющ- ий суб- ли- мит

По ба- ла- нсу (нет- то)

Вне ба- ла- нса (не- тто)

Итого (чис- тые)

(руб. за ед. ин. валю- ты)

По ба- ла- нсу (нет- то)

Вне ба- ла- нса (не- тто)

Итого (чистые)

дли- нные

ко- ро- тк- ие

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

дол- лар США

ан- гл. фу- нт

нем. ма- рка

шве- йц. фра- нк

...

...

Итого во всех иностранных валютах

Капитал (собственные сред- ства) по состоянию на " ___" ___ 199 _ г. составляет ____ руб. Дата представления отчета: " ___" ___ 199 __ г.

Открытая позиция в российс- ких рублях (баланси- рующая)

Суммарная величина открытых валютных позиций

Примеча- ния:

Должностное лицо (должность) (Ф.И.О.) телефон ______ факс _________ Примечания: 1) Величина короткой открытой валютной позиции записывается со знаком "-", а длинной - со знаком "+". 2) Форвардную позицию следует переносить из внебаланса (графы 3 и 7) в позицию по бланку (графы 2 и 6) за два рабочих банковских дня до даты валютирования, уменьшая в отчете размер открытой валютной позиции на внебалансе (графы 3 и 7 ) и увеличения на ту же величину размера открытой валютной позиции по балансу (графы 2 и 6).