Приложение N 4. Разработочная таблица для составления баланса кредитной организации на 1 января 1998 г.

Информация об изменениях:

Указанием ЦБР от 18 мая 1998 г. N 232-У в настоящее приложение внесены изменения

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение N 4

к Указаниям ЦБР

"О годовом бухгалтерском отчете кредитных

организаций за 1997 год"

от 17 декабря 1997 г. N 78-У

              Разработочная таблица для составления баланса

              кредитной организации_____________________

              на 1 января 1998 года

              (для публикации)

С изменениями и дополнениями от:

17 февраля, 18 мая 1998 г.

                                                            (тыс. рублей)

Статьи балансового отчета	Балансовые счета
Актив
1. Счета в Центральном банке, касса и приравненные к ней средства	031+032+033+035+036+049-1+049-2+050-1+ 050-2+060+061+062+063+064+160 (в части ЦБ)+161+163+164 (только для Сбербан- ка)+165+655+681+ дебетовое с - до 729+816+821+829+992
1.1. в т.ч. фонд обязательных резервов	681+816
2. Средства в кредитных орга- низациях	049-3+049-4+050-3+050-4+072+076 в час- ти кредитных организаций +079 в части кредитных организаций +080 +082 + 160 в части кредитных организаций+162+167 +411 +412 +432
3. Вложения в государственные долговые обязательства	194+часть 083
4. Ценные бумаги для перепро- дажи	часть счетов (059+083+191+192+193)
5. Кредиты организациям, на- селению и лизинг клиентам	049-5+049-6+ 049-7 + 049-8 + 049-9+ 050- 5 + 050-6+050-7 + 050-8 + 050-9+054+ 055 +056 +057 +058 +074 +075 +076 в части операций, аналогичных кредитным, +остав- шаяся часть 079+085+086+дебетовое сальдо 145+(18 - 17) * +195+197+21+23+25+27+29+31+33+35+37+39+ 41 (кроме 411, 412) + 43 (кроме 432) +45+47+49+51+53+55+57+59+61+620+626+627 +628+630+65 (кроме 655) +672+712+716+ 728+76+77+780+781+804+806+820+822+907 + (924-015 в части износа машин, оборудо- вания, транспортных и других средств для сдачи в аренду (лизинг)
5.1. в том числе кредитным организациям	049-5+049-6+050-5+050-6+054+056+058+075+ (076, 079, 085, 086, 195, 197, 728) в части других кредитных организаций + 615+627+628+822
6. Резервы на возможные поте- ри по ссудам	945
7. Чистые кредиты и лизинг клиентам	стр.5 - стр.6
8. Основные средства и нема- териальные активы	920+921+922+923 - оставшаяся часть 015 +925+930+931+937
9. Долгосрочные вложения в ценные бумаги	034 + оставшиеся части (059+191+192+193) +825
10. Прочие активы	042+043+044+дебетовое сальдо 045+046+047 +оставшаяся часть 076+077+ дебетовое са- льдо 089+155+156+303+660+685+687 + дебе- товое сальдо 721 + дебетовое сальдо 725+ дебетовое сальдо 890 + дебетовое сальдо 893+901+904+905+910+917+932+933+940+941+ (942-012 в части износа малоценного ин- вентаря) +948+949+662(А)
11. Всего активов	стр.1+стр.2+стр.3+стр.4+стр.7+стр.8+ стр.9+стр.10

     * если (18-17) > О

Пассив
I. Собственные источники 1. Уставный капитал (фонд)	010
2. Прочие фонды и другие собственные источники	011+ оставшаяся часть 012 + 016 +018 +981-951 в части распределенной прибыли прошлых лет
3. Прибыль(+)/ убыток(-) от- четного года	980
4. Использовано прибыли в отчетном году	950
5. Нераспределенная прибыль (убыток)	стр.3 - стр.4
6. Всего собственных источни- ков	стр.1 + стр.2 + стр.5
II. Обязательства 7. Кредиты, предоставленные Центральным банком	623 + 624 - 824
8. Средства кредитных органи- заций	048-1+048-2+048-3+048-4+054+066-1+066-2+ 066-3+066- 4+073+075+кредит.сч. 076 в части кредитных организаций +кредит. сч.079 в части кредитных организаций +081 +087 +160 +162 +168 +411 +412 +604 +631 в части кредитных организаций +632 + 812 в части кредитных организаций +823
9. Средства клиентов, включая вклады населения	048-5+066-5+070 +071 +076 в части опера- ций, аналогичных депозитным, +078 +ос- тавшаяся часть 079 +090 +сальдо 100 +сальдо 120 +130 +131 +132 +133 +134 +141 +142 +144 +кредитовое сальдо 145 +157 +158 +(17- 18)* +20 +22 +24 +26 +28 +30 +32 +34 +36 +38 +40 + 42 +44 +46 +48 +50 +52 +54 +56 +58 +60 (кроме 604) + 614 +оставшаяся часть 631 +634 +64 +672 +673 +69 +70 +710 +711 +713 +714 +715 +717 +718 +720 +кредитовое сальдо 721 +722 +723 +724 + кредитовое сальдо 725 +726+кредитовое сальдо 729+732 +733 +734 +735 +736 +737 +738 +739 +74 +750 +751 +807 +810+811 +812 в части клиентов+818 +907 +915 +946
10. Выпущенные кредитной орга- низацией долговые обязатель- ства	084 +088 +196 +199 +730 +731
11. Прочие обязательства	044+кредитовое сальдо 045+065+оставшаяся часть 076 + кредитовое сальдо 089 +155 +156 +303 + 686+688+819+кредитовое саль- до 890+ кредитовое сальдо 893 +900 +904 +905 +910 +918 +932 +936 +992
12. Всего обязательств	стр.7 +стр.8 +стр.9 +стр.10 +стр.11
III. 13. Прочие пассивы	682+943 +944 +947+949
14. Всего пассивов	стр.6 + стр. 12 + стр. 13
Внебалансовые статьи
Исполнительные документы, предъявленные кредитным организациям Безотзывные обязательства кредитной организации Гарантии, поручительства, вы- данные кредитной организацией	9920 9931+9940+99151+99152+99153+99154+99155+ +99161+99162+99163+99164+99165 9925

 * если (17-18) > 0

     Примечание. В случае,  если на балансе кредитной организации имеются

остатки  по  балансовым  счетам,   не   нашедшим   отражение   в   данной

разработочной  таблице,  их  следует  отразить  либо  в статье 10 "Прочие

активы",  либо в  статье  11  "Прочие  обязательства"  в  зависимости  от

характеристики счета (активный или пассивный).

     Разработочная таблица для составления

     Баланса по доверительному управлению

     кредитной организации______________

     на 1 января 1998 года (для публикации)

Статьи балансового отчета	Наименование балансовых счетов
Актив
1. Имущество в управлении в т.ч.	801+802+803+804+805+806+808
1.1. Кредиты предоставленные и ценные бумаги в управлении	802+804
2. Убыток по доверительному управлению	807+809+810
Итого активов:
Пассив
1. Капитал в управлении	851+852
2. Прибыль по доверительному управлению	853+854+855
Итого пассивов: