Приложение 12. Расчет прогноза кассовых оборотов по выдачам наличных денег на заработную плату и выплатам социального характера

Приложение 12
к Положению Банка России
от 5 января 1998 г. N 14-П

 

                                                           /------------\

                                                           |ОКУД   |БИК |

                                                           |-------+----|

                                                           |0408002|    |

                                                           \------------/

                                 Расчет

   прогноза кассовых оборотов по выдачам наличных денег на заработную

                 плату и выплатам социального характера

                    на            квартал          г.

                      ------------       ----------

 

_________________________________________________________________________

          наименование территориального учреждения Банка России

                                                                тыс. руб.

Наименование показателей	Код	Фактическое испол- нение за соответ- ствующий квартал прошлого года	Прогноз на квар- тал г.
1	2	3	4

 

 Фонд заработной платы:

 

1. Фонд заработной платы  и  выплаты

   социального характера              0003

2. Прочий фонд                        0004

3. Фонд  заработной  платы  -  всего

   (1+2)                              0009

 

 Вычитаются при расчете:

 

4. Безналичные перечисления из зара-

   ботной платы - всего               0026

   в том числе:

4.1. подоходного налога               0011

4.2. квартирной  платы и платежей за

     коммунальные услуги              1009

4.3. платежей по добровольным  видам

     страхования                      0629

4.4. взносов в Пенсионный фонд РФ     0018

5. Перечисления заработной платы  во

   вклады в учреждения банков

6. Выплаты   заработной   платы   из

   выручки (поступлений) предприятий

   работникам - всего

   в том числе:

6.1. торговых предприятий             0840

6.2. учреждений Сбербанка России      0057

6.3. предприятий Госкомсвязи России   0058

7.  Всего вычитается                  0061

    Добавляются при расчете:

8. Суммы налогов с пособий соцстраха

   (по временной нетрудоспособности,

   беременности и родам)              0013

9. Возвращенные в банк суммы  невып-

   лаченной заработной платы          0062

10. Выдачи  на  заработную  плату  и

    выплаты  социального  характера

    (3-7+8+9)                         0073

11. Выдачи наличных денег на выплату

    стипендий                         0048

12. Выдачи наличных денег на  расхо-

    ды,  не относящиеся  к фонду за-

    работной  платы и выплатам соци-

    ального  характера                0040

    Выдачи  на  заработную  плату за

    выходные      дни   по   срокам,

    приходящимся на другие кварталы:

13. Сумма,  выплачиваемая в предыду-

    щем  квартале по срокам,  прихо-

    дящимся  на прогнозируемый  (от-

    четный) квартал (-)               0066

14. Сумма, выплачиваемая в прогнози-

    руемом   (отчетном)  квартале по

    срокам,  приходящимся  на после-

    дующий квартал (+)                0065

15. Всего выдач  наличных  денег  на

     заработную  плату и выплаты со-

     циального характера и на расхо-

     ды,  не относящиеся к фонду за-

     работной платы и выплатам соци-

     ального               характера

     (10+11+12-13+14)                 0035

-------------------------------------------------------------------------

    Исполнитель_____________________________________________(Ф.И.О.)