Указание ЦБР от 15 декабря 1997 г. N 69-У "О сверке учреждениями Банка России с кредитными организациями (филиалами), выплачивающими пенсии и пособия пенсионерам Министерства обороны, Министерства внутренних дел и Федеральной службы безопасности Российской Федерации и членам их семей, сумм фактически произведенных расходов на эти цели"

ГАРАНТ:

Указанием ЦБР от 30 декабря 1998 г. N 471-У указания ЦБР от 24 ноября 1997 г. N 31-У и N 32-У признаны утратившими силу

1. Учреждения Центрального банка Российской Федерации осуществляют сверку с кредитными организациями (филиалами), выплачивающими пенсии и пособия пенсионерам Министерства обороны, Министерства внутренних дел и Федеральной службы безопасности Российской Федерации и членам их семей, сумм фактически произведенных расходов на эти цели в течение января - ноября 1997 года с активных лицевых счетов с символами банковской отчетности 52, 77, 81 балансового счета N 120 "Средства федерального бюджета" в следующем порядке:

1.1. Кредитные организации (филиалы), выплачивающие пенсии и пособия пенсионерам Министерства обороны, Министерства внутренних дел и Федеральной службы безопасности Российской Федерации и членам их семей, представляют не позднее 20 декабря 1997 года учреждениям Центрального банка Российской Федерации, по месту открытия транзитных счетов с символами банковской отчетности 52, 77, 81 на балансовом счете N 120 "Средства федерального бюджета" (по территориальному принципу), справку, по прилагаемой форме (приложение 1), подтверждающую суммы произведенных расходов на пенсии и пособия пенсионерам указанных ведомств и членам их семей, фактически выплаченные в течение января - ноября 1997 года.

1.2. Учреждения Банка России по получении справки (приложение 1) сверяют остатки по лицевым счетам с символами банковской отчетности 52, 77, 81, указанные в справке, с остатками по состоянию на 1 декабря 1997 года по аналогичным транзитным счетам на балансовом счете N 120 "Средства федерального бюджета".

1.3. В случае несоответствия данных, указанных в справке кредитных организаций (филиалов), с данными по транзитным счетам в учреждениях Банка России, учреждения Банка России устанавливают причины несоответствия указанных данных и принимают меры к их устранению.

2. Кредитные организации, выплачивающие пенсии и пособия пенсионерам Министерства обороны, Министерства внутренних дел и Федеральной службы безопасности Российской Федерации и членам их семей, представляют в учреждения Банка России по месту нахождения активных транзитных счетов с символами банковской отчетности 52, 77, 81 на балансовом счете N 120 "Средства федерального бюджета", справку о фактически выплаченных пенсиях в январе - декабре 1997 года с таким расчетом, чтобы указанная справка поступила в учреждение Банка России не позднее 15.00 31 декабря 1997 года. Учреждения Банка России сверяют остатки по лицевым счетам, указанным в справке кредитными организациями (филиалами), с остатками по аналогичным транзитным счетам на балансовом счете N 120 в учреждениях Банка России до 16.00 31 декабря 1997 года.

В случае несоответствия данных, указанных в справке кредитных организаций (филиалов), с данными по транзитным счетам в учреждениях Банка России, учреждения Банка России устанавливают причины несоответствия указанных данных и принимают меры к их устранению.

РКЦ сообщают в ГРКЦ территориальных учреждений Банка России сводную справку (приложение 1) до 9.00 2 января 1998 года.

3. Учреждения Банка России и кредитные организации (филиалы) представляют в составе оперативного отчета о кассовом исполнении федерального бюджета по форме 746 по состоянию на 20 декабря 1997 года сведения об остатках на активных лицевых счетах с символами банковской отчетности 52, 77, 81 балансового счета N 120 "Средства федерального бюджета (выплата пенсий и пособий пенсионерам Министерства обороны, Министерства внутренних дел и Федеральной службы безопасности Российской Федерации и членам их семей) (далее - отчет).

В отчете сообщаются остатки по активным лицевым счетам с символами банковской отчетности 52, 77, 81 балансового счета N 120 "Средства федерального бюджета" согласно схеме ежемесячного отчета о кассовом исполнении федерального бюджета (письмо Банка России от 30.12.84 года N 134 c дополнениями и изменениями к нему).

Программное обеспечение по передаче отчета по форме 746 по состоянию на 20.12.1997 года будет сообщено Главным центром информатизации при Центральном банке Российской Федерации.

Соответствующие указания доведите до РКЦ Банка России и кредитных организаций, выплачивающих пенсии и пособия пенсионерам Министерства обороны, Министерства внутренних дел и Федеральной службы безопасности Российской Федерации и членам их семей.

Приложение: на 1 листе.

Первый заместитель Председателя Центрального банка Российской Федерации

С.В. Алексашенко