Приложение 1. Форма N 634 (ежедневная/еженедельная) "Отчет об открытых валютных позициях на конец операционного дня"

Приложение 1

к указанию ЦБР

от 26 января 1998 г. N 143-У

                                                    Банковская отчетность

                                      Код формы документа по ОКУД 0409634

                       /------------------------------------------------\

                       |Код территории|    Код кредитной организации    |

                       |   по СОАТО   |---------------------------------|

                       |              |по ОКПО|Регистрационный|номер|БИК|

                       |--------------+-------+---------------+-----+---|

                       |              |       |               |     |   |

                       \------------------------------------------------/

                                  Отчет

                      об открытых валютных позициях

                на конец операционного дня "__"_____199_г.

Наименование кредитной организации (уполномоченного банка/головного офиса

/филиала)

Почтовый адрес __________________________________________________________

                                                              Форма N 634

                                                  Ежедневная/еженедельная

                                                          тыс. ед. валюты

Наименование валют	Позиции, открытые в иностранных валютах (тыс. ед. ин. валюты)			Курсы Банка России (руб. за ед. ин. валюты)
	По балансу (нетто)	Вне баланса (нетто)	Итого (чистые)
1	2	3	4	5
Доллар США
Англ. фунт
Нем. марка
Фр. франк
Швейц. франк
.........
.........
Итого во всех иностранных валютах:
Капитал (собственные средства) по состоянию на "_"_________199_г. составляет ______________________________ (тыс. руб.) Дата представления отчета: "_"_____199_г.

 (окончание Отчета)

Наименование валют	Позиции, открытые в иностранных валютах, в рублевом эквиваленте (тыс. руб.)				Позиции (в % от капита- ла)	Лимиты/ субли- миты (в % от капита- ла)
	По балансу	Вне баланса	Итого (чистые)
	(нетто)	(нетто)	длин- ные	короткие
1	6	7	8	9	10	11
Доллар США
Англ. фунт
Нем. марка
Фр. франк
Швейц. франк
.........
.........
	Открытая позиция в российских рублях (балансирующая): Суммарная величина открытых валютных позиций:
	Примечания:

     Исполнитель (должность)             (Ф.И.О.)      телефон___________

                                                       факс _____________

     Руководитель (должность)            (Ф.И.О.)      телефон___________

                                                       факс _____________

Примечания.

1) Величина короткой открытой валютной позиции записывается со знаком "-", а длинной - со знаком "+".

2) Позицию по срочным конверсионным сделкам следует переносить из графы "Вне баланса" (графы 3 и 7) в графу "По балансу" (графы 2 и 6) за два рабочих банковских дня до даты валютирования, уменьшая в отчете размер открытой валютной позиции на внебалансе (графы 3 и 7) и увеличивая на ту же величину размер открытой валютной позиции по балансу (графы 2 и 6).

3) При расчете открытых валютных позиций курс Банка России берется с 4 (четырьмя) знаками после запятой.