Приложение 4. Форма N 804 (квартальная) "Отчет об открытых валютных позициях банковской/консолидированной группы на конец операционного дня"

Информация об изменениях:

Указанием ЦБР от 14 ноября 2001 г. N 1048-У настоящее приложение изложено в новой редакции, вступающей в силу с 1 января 2002 г.

См. текст приложения в предыдущей редакции

ГАРАНТ:

О порядке заполнения настоящей формы см. Рекомендации по составлению головными кредитными организациями банковских групп консолидированной отчетности, утвержденные Указанием оперативного характера ЦБР от 2 сентября 2002 г. N 120-Т

См. данную форму в редакторе MS-Excel

Приложение 4

к Положению ЦБР

от 12 мая 1998 г. N 29-П

(с изменениями от 5 августа, 3 ноября 1999 г.,

23 мая 2000 г., 14 ноября 2001 г.)

Банковская отчетность

Код формы документа по ОКУД 0409804

                /-------------------------------------------------------\

                |Код территории | Код кредитной  |              |       |

                |   по ОКАТО    |  организации   |              |       |

                |---------------+----------------+--------------+-------|

                |               |    по ОКПО     |Регистрацион- |  БИК  |

                |               |                |  ный номер   |       |

                |---------------+----------------+--------------+-------|

                |               |                |              |       |

                \-------------------------------------------------------/

Отчет
об открытых валютных позициях банковской/консолидированной группы
на конец операционного дня
"__" __________ ____ г.

Наименование головной кредитной организации

_________________________________________________________________________

Почтовый адрес

_________________________________________________________________________

Форма N 804

квартальная

тыс.ед. валюты

NN п/п	Наименова- ние валюты (драг. металла)	Чистые позиции в ин. Валютах и драг. металлах, тыс.ед. валюты (граммах)					Совокуп- ная балансо- вая позиция (графы 3 + 4)	Совокуп- ная внебалан- совая позиция (графы 5 + 6 + 7)	Курсы (цены) Банка России руб. за ед. валюты или грамм драг. металла	Рублевый эквивалент позиций тыс.руб.
		Балан- совая	Спот	Срочная	Опционная	Гаран- тии				Совоку- пная балан- совая	Совокуп- ная внебалан- совая	Открытая валютная позиция (графы 11 + 12)
												Длинная	Короткая
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Валюты стран Европейско- го Союза
2.	Доллар США
3.	Иена
4.	........... .
5.	Золото					xxx
6.	Серебро					xxx
7.	Платина					xxx
8.
9.	Итого во всех иностранных валютах и драг.металлах

NN п/п	Наименова- ние валюты (драг. металла)	Совокупная балансовая позиция в % от капитала	Совокупная внебалансовая позиция в % от капитала	Открытая валютная позиция в % от капитала	Лимиты (сублимиты) по совокупной балансовой позиции	Лимиты (сублимиты) по совокупной внебалансовой позиции	Лимиты (сублимиты ) по открытой валютной позиций
1	2	15	16	17	18	19	20
1.	Валюты стран Европейско- го Союза
2.	Доллар США
3.	Иена
4.	........... ..
5.	Золото
6.	Серебро
7.	Платина
8.
9.		х	х	х	х	х	х

Собственные средства (капитал) на "__"______ г. составляют_______________ тыс.руб.	Балансирующая позиция в российских рублях
	Суммарная величина открытых позиций

Исполнитель (должность)                                     (ФИО) телефон

Руководитель (должность)                                    (ФИО) факс

Примечания:

1. Для расчета открытой валютной позиции в целом по банковской/консолидированной группе используется величина собственных средств, рассчитанных в соответствии с порядком, предусмотренным в комментариях к Приложению 5 настоящего Положения.

2. При расчете открытых валютных позиций курс Банка России берется без округления.

3. Валютные позиции по срочным сделкам (за исключением опционов) с датой валютирования менее трех рабочих дней от даты составления отчетности отражается в графе "Спот" (графа 4).

Справочно:

/------------------------------\         /------------------------------\

|Валютные позиции по капиталу  |         |Валютные позиции по срочным   |

|Исключенные из чистой         |         |сделкам (п.3 Примечаний), в   |

|балансовой позиции, в тыс.ед. |         |тыс.ед. валюты                |

|валюты                        |         |                              |

|------------------------------|         |------------------------------|

|1. ____________               |         |1. ____________               |

|                              |         |                              |

|2. ____________               |         |2. ____________               |

|                              |         |                              |

|3. ........................   |         |3. ........................   |

\------------------------------/         \------------------------------/