Письмо ГУ ЦБР по г. Москве от 24 августа 1998 г. N 15-4-5/5794 О форме N 401 "Отчет уполномоченного банка об иностранных операциях"

Письмо ГУ ЦБР по г. Москве от 24 августа 1998 г. N 15-4-5/5794

В соответствии с Указанием Банка России от 24.08.98 N 325-У "О представлении отчетности кредитных организаций (форм NN 501, 401)" просим довести до сведения кредитных организаций, представляющих отчетность по форме N 401 "Отчет уполномоченного банка об иностранных операциях" на ежемесячной основе, следующую информацию.

В связи с принятием Банком России решений, изложенных в телеграмме Банка России от 19.08.98 N 177-Т, вводится дополнительное представление на разовой основе по состоянию на конец операционного дня 14 августа 1998 года отчетности по форме N 401 "Отчет уполномоченного банка об иностранных операциях".

Кредитные организации представляют комплект вышеупомянутой отчетности по форме N 401 не позднее 26 августа 1998 года в ОПЕРУ Главного управления Банка России.

Комплект отчетности, представляемый кредитными организациями состоит из описи, электронной копии отчетности на дискете и оригинала отчетности на бумажном носителе.

Указанная форма отчетности представляется с заполнением следующих разделов: раздел 1, подраздел 1П "Движение иностранных пассивов", графа 5; раздел 2, подраздел 2П "Иностранные обязательства по секторам кредиторов", графа 2; раздел 5 "Требования и обязательства отчитывающегося банка по состоянию на конец отчетного периода разбивке по видам валют", строка 5.51 "Итого".

Указанные данные необх