Приложение 11

Приложение 11

к Указанию ЦБР

от 31 августа 1998 г. N 331-У

                                                    Банковская отчетность

                                      Код формы документа по ОКУД 0409703

                               /----------------------------------------\

                               |Код территории|Код кредитной организации|

                               |   по СОАТО   |-------------------------|

                               |              |по ОКПО|регистрацион-|БИК|

                               |              |       |  ный номер  |   |

                               |--------------+-------+-------------+---|

                               |              |       |             |   |

                               \----------------------------------------/

               Отчет о совершенных конверсионных операциях

                    и об операциях по счетам типа "С"

                      за ____________ месяц 199_ г.

Наименование Уполномоченного банка_______________________

Почтовый адрес __________________________________________

                                                              Форма N 703

                                                              Ежемесячная

                                                                     руб.

       Объемы операций и обязательства по конверсионным операциям

		Объем обязательств на начало месяца	Объем операций за месяц	Объем обязатель- ств на конец ме- сяца
		1	2	3
1	Покупка валюты у нерезидентов
2	Продажа валюты нерезидентам без права отказа
3	Продажа валюты нерезидентам с правом отказа

                  Остатки и обороты по счетам типа "С"

                     /--------------------------------------------------\

                     |            Кт            |           Дт          |

/--------------------+--------------------------+-----------------------|

|1 |Остаток на начало|                          |       ХХХХХХХХХХ      |

|  |месяца           |                          |                       |

|--+-----------------+--------------------------+-----------------------|

|2 |Обороты по   кон-|                          |                       |

|  |версионным опера-|                          |                       |

|  |циям             |                          |                       |

|--+-----------------+--------------------------+-----------------------|

|3 |Обороты по  внут-|                          |                       |

|  |ренним операциям |                          |                       |

|--+-----------------+--------------------------+-----------------------|

|4 |Остаток на  конец|                          |       ХХХХХХХХХХ      |

|  |месяца           |                          |                       |

\-----------------------------------------------------------------------/

Руководитель кредитной организации Исполнитель

(Ф.И.О.) (Ф.И.О.)

Телефон:

Порядок составления и представления отчета о совершенных
конверсионных операциях и об операциях по счетам типа "С"

1. Отчет составляется на основании данных Журнала учета конверсионных операций и Журнала учета операций по счетам типа "С", которые ведутся Уполномоченным банком в соответствии с Инструкцией "О специальных счетах в валюте Российской Федерации типа "С" от 27.04.98 N 72-И и Положением "О порядке инвестирования средств нерезидентов на рынок российских государственных ценных бумаг" от 27.04.98 N 26-П.

2. В таблице объемов и обязательств по конверсионным операциям указываются данные из таблицы 5 Журнала учета конверсионных операций. При этом в колонку 1 таблицы объемов и обязательств по конверсионным операциям вносятся данные из таблицы 5 Журнала учета конверсионных операций на начало первого рабочего дня месяца, в колонку 3 - на конец последнего рабочего дня месяца.

3. В строке 1 таблицы остатков и оборотов по счетам типа "С" указывается (по кредиту) остаток по счету 40806 (итог по колонке 5 таблицы остатков Журнала учета операций по счетам типа "С") на начало первого рабочего дня месяца.

4. В строки 2 и 3 таблицы остатков и оборотов по счетам типа "С" вносятся данные об оборотах за месяц, рассчитываемые как сумма всех оборотов из таблицы остатков Журнала учета операций по счетам типа "С".

5. В строке 4 таблицы остатков и оборотов по счетам типа "С" указывается (по кредиту) остаток по счету 40806 (итог по колонке 5 таблицы остатков Журнала учета операций по счетам типа "С") на конец последнего рабочего дня месяца.