Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Указание Банка России от 31 августа 1998 г. N 331-У "О внесении дополнений и изменений в Перечень отчетности и другой информации, представляемой кредитными организациями в Центральный банк Российской Федерации, и Указания Банка России "О порядке составления и представления отчетности кредитными организациями в Центральный банк Российской Федерации" (утратило силу)
- Приложение 3
Приложение 3
Приложение 3
к Указанию ЦБР
от 31 августа 1998 г. N 331-У
Банковская отчетность
Код формы документа по ОКУД 0409113
/----------------------------------------\
|Код территории|Код кредитной организации|
| по СОАТО |-------------------------|
| |по ОКПО|регистрацион-|БИК|
| | | ный номер | |
|--------------+-------+-------------+---|
| | | | |
\----------------------------------------/
Агрегированный балансовый отчет
по состоянию на "__" ____________ 199_ г.
Наименование кредитной организации ______________________
Почтовый адрес ___________________________________________
Форма N 113
Ежемесячная
тыс.руб.
/-----------------------------------------------------------------------\
| | |Предва-|Корректировки |Окон- |
|Статьи балансо-| |ритель-|--------------|чате- |
| вого отчета | Балансовые счета |ные | плюс | минус |льные |
| | |данные | | |данные|
| | | | | |БО |
|---------------+-------------------------+-------+------+-------+------|
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---------------+-------------------------+-------+------+-------+------|
|Активы | | | | | |
|---------------+-------------------------+-------+------+-------+------|
|1. Денежные|202+30102+30104+30106+ | | | | |
|средства и сче-|30202+30204+30206+30208+ | | | | |
|та в Централь-|30210+30215+31901 | | | | |
|ном банке РФ | | | | | |
|---------------+-------------------------+-------+------+-------+------|
|2. Государс-|501 | | | | |
|твенные долго-| | | | | |
|вые обязатель-| | | | | |
|ства | | | | | |
|---------------+-------------------------+-------+------+-------+------|
|3. Средства в|30110+30114+30115+30118+ | | | | |
|кредитных орга-|30119+30213 | | | | |
|низациях | | | | | |
|---------------+-------------------------+-------+------+-------+------|
|4. Чистые вло-|ст.4.1 - ст.4.2 | | | | |
|жения в ценные| | | | | |
|бумаги для пе-| | | | | |
|репродажи | | | | | |
|---------------+-------------------------+-------+------+-------+------|
|4.1. Ценные бу-|50201+50202+50301+50302+ | | | | |
|маги для пере-|50401+50402+50501+50502+ | | | | |
|продажи (балан-|50601+50602+50701+50801+ | | | | |
|совая стои-|50802+50901+50902+51001+ | | | | |
|мость) |51002+51101+51102 | | | | |
|---------------+-------------------------+-------+------+-------+------|
|4.2. Резерв под|часть (50204+50304+50404+| | | | |
|возможное обес-|50504+50604+50704+50804+ | | | | |
|ценение ценных|50904+51004+51104) | | | | |
|бумаг | | | | | |
|---------------+-------------------------+-------+------+-------+------|
|5. Ссудная за-|20311+20312+20315+20316+ | | | | |
|долженность |20317+20318+20319+20320+ | | | | |
| |320 (кроме 32010)+321 | | | | |
| |(кроме 32110)+322 (кроме | | | | |
| |32211)+323 (кроме 32311) | | | | |
| |+324 (кроме 32403)+325+ | | | | |
| |(40109-40108)+(40111- | | | | |
| |40110)+40308+40310+40311+| | | | |
| |441+442 (кроме 44210)+443| | | | |
| |(кроме 44310)+444 (кроме | | | | |
| |44410)+445 (кроме 44509)+| | | | |
| |446 (кроме 44609)+447 | | | | |
| |(кроме 44709)+448 (кроме | | | | |
| |44809)+449 (кроме 44909)+| | | | |
| |450 (кроме 45009)+451 | | | | |
| |(кроме 45109)+452 (кроме | | | | |
| |45209)+453 (кроме 45309)+| | | | |
| |454 (кроме 45409)+455 | | | | |
| |(кроме 45508)+456 (кроме | | | | |
| |45607)+457 (кроме 45707)+| | | | |
| |458 (кроме 45818)+459+460| | | | |
| |(кроме 46008)+461 (кроме | | | | |
| |46108+462 (кроме 46208)+| | | | |
| |463 (кроме 46308)+464 | | | | |
| |(кроме 46408)+465 (кроме | | | | |
| |46508+466 (кроме 46608)+| | | | |
| |467 (кроме 46708)+468 | | | | |
| |(кроме 46808)+469 (кроме| | | | |
| |46908)+470 (кроме 47008)+| | | | |
| |471 (кроме 47108)+472 | | | | |
| |(кроме 47208)+473 (кроме | | | | |
| |47308)+47402+512 (кроме | | | | |
| |51210)+513 (кроме 51310)+| | | | |
| |514(кроме 51410)+515 | | | | |
| |(кроме 51510+516 (кроме | | | | |
| |51610)+517 (кроме 51710)+| | | | |
| |518 (кроме 51810)+519 | | | | |
| |(кроме 51910)+60309+60315| | | | |
|---------------+-------------------------+-------+------+-------+------|
|6. Аренда с|60802 - часть 60803 | | | | |
|правом последу-| | | | | |
|ющего выкупа | | | | | |
|---------------+-------------------------+-------+------+-------+------|
|7. Резервы под|32010+32110+32211+32311+ | |A1 | | |
|возможные поте-|32403+44210+44310+44410+ | | | | |
|ри |44509+44609+44709+44809+ | | | | |
| |44909+45009+45109+45209+ | | | | |
| |45309+45409+45508+45607+ | | | | |
| |45707+45818+46008+46108+ | | | | |
| |46208+46308+46408+46508+ | | | | |
| |46608+46708+46808+46908+ | | | | |
| |47008+47108+47208+47308+ | | | | |
| |часть 47425+51210+51310+ | | | | |
| |51410+51510+51610+51710+ | | | | |
| |51810+51910+ часть 60324 | | | | |
|---------------+-------------------------+-------+------+-------+------|
|8. Чистая ссуд-|ст.5+ст.6 - ст.7 | | | | |
|ная задолжен-| | | | | |
|ность и лизинг | | | | | |
|---------------+-------------------------+-------+------+-------+------|
|9. Возмещение|61404 | | | | |
|разницы между| | | | | |
|расчетным и| | | | | |
|созданным ре-| | | | | |
|зервом на воз-| | | | | |
|можные потери| | | | | |
|по ссудам в| | | | | |
|1994 году | | | | | |
|---------------+-------------------------+-------+------+-------+------|
|10. Основные|604+605-60601-60602- | | | | |
|средства и не-|60603-60604-60607- | | | | |
|материальные |60608-60609-60610- | | | | |
|активы |60611+607+60801- оставш. | | | | |
| |часть 60803+60901+60902- | | | | |
| |60903+61003 | | | | |
|---------------+-------------------------+-------+------+-------+------|
|11. Чистые дол-|ст.11.1 - ст.11.2 | | | | |
|госрочные вло-| | | | | |
|жения в ценные| | | | | |
|бумаги и доли | | | | | |
|---------------+-------------------------+-------+------+-------+------|
|11.1. Долгос-|50203+50303+50403+50503+ | | | | |
|рочные вложения|50603+50703+50803+50903+ | | | | |
|в ценные бумаги|51003+51103+601 (кроме | | | | |
|и доли (балан-|60105)+602 (кроме 60206) | | | | |
|совая стои-| | | | | |
|мость) | | | | | |
|---------------+-------------------------+-------+------+-------+------|
|11.2. Резерв|оставшаяся часть (50204+ | | | | |
|под возможное|50304+50404+50504+50604+ | | | | |
|обесценение |50704+50804+50904+51004+ | | | | |
|ценных бумаг |51104)+60105+60206 | | | | |
|---------------+-------------------------+-------+------+-------+------|
|12. Наращенные|61403 в части авансовых | |A3 | | |
|доходы, авансо-|расходов | |А4 | | |
|вые расходы | | |А5 | | |
| | | |А6 | | |
| | | |А7 | | |
|---------------+-------------------------+-------+------+-------+------|
|13. Прочие ак-|20302+20303+20305+20306+ | | |A11 | |
|тивы |20308+204+(30221-30222)+ | | | | |
| |303*+304*+30602+30605+ | | | | |
| |(40313-40312)+(40908- | | | | |
| |40907+47404+47406+47408+ | | | | |
| |47410+47415+47417+47420+ | | | | |
| |47423+60302+60304+60306+ | | | | |
| |60308+60310+60312+60314+ | | | | |
| |60317+60318+60321+60323+ | | | | |
| |60337+60339+60341+60343+ | | | | |
| |610 (кроме 61003)+611+ | | | | |
| |61202+часть 70501 | | | | |
|---------------+-------------------------+-------+------+-------+------|
|14. Всего акти-|ст.1+2+3+4+8+9+10+11+12+ | | | | |
|вов |13 | | | | |
|---------------+-------------------------+-------+------+-------+------|
|Пассивы | | | | | |
|---------------+-------------------------+-------+------+-------+------|
|15. Кредиты,|312+31701+31801+часть | | | | |
|полученные бан-|61409 | | | | |
|ками от Цент-| | | | | |
|рального банка| | | | | |
|РФ | | | | | |
|---------------+-------------------------+-------+------+-------+------|
|16. Средства|20313+20314+30109+30111+ | | | | |
|кредитных орга-|30112+30113+30116+30117+ | | | | |
|низаций |часть 30214+часть 30601+ | | | | |
| |313+314+315+316+31702+ | | | | |
| |31703+31802+31803+часть | | | | |
| |47418+часть 61409 | | | | |
|---------------+-------------------------+-------+------+-------+------|
|17. Средства|20309+20310+оставш. часть| | | | |
|клиентов |30214+30220+30223+оставш.| | | | |
| |часть 30601+30606+40101+ | | | | |
| |40102-40104+40105+40106+ | | | | |
| |40107+(40108-40109)+ | | | | |
| |(40110-40111)+40112+ | | | | |
| |40113+40114+402+(403 | | | | |
| |кроме 40308, 40310, | | | | |
| |40311, 40312, 40313)+404+| | | | |
| |405+406+407+408+409 | | | | |
| |(кроме 40907, 40908)+ | | | | |
| |410+411+412+413+414+415+ | | | | |
| |416+417+418+419+420+421+ | | | | |
| |422+423+425+426+427+428+ | | | | |
| |429+430+431+432+433+434+ | | | | |
| |435+436+437+438+439+440+ | | | | |
| |47401+47411+оставш. часть| | | | |
| |47418+оставш. часть 61409| | | | |
|---------------+-------------------------+-------+------+-------+------|
|17.1. в том|423+426 | | | | |
|числе вклады| | | | | |
|физических лиц | | | | | |
|---------------+-------------------------+-------+------+-------+------|
|18. Наращенные|61304 в части авансовых | |А8,А9,| | |
|расходы и аван-|доходов | |А10 | | |
|совые доходы | | | | | |
|---------------+-------------------------+-------+------+-------+------|
|19. Выпущенные|520+521+522+523 | | | | |
|долговые обяза-| | | | | |
|тельства | | | | | |
|---------------+-------------------------+-------+------+-------+------|
|20. Прочие обя-|часть 10702+(30222-30221)| | | | |
|зательства |+303*+304*+30603+30604+ | | | | |
| |(40312-40313)+(40907- | | | | |
| |40908)+47403+47405+47407+| | | | |
| |47409+47412-47413+47414+ | | | | |
| |47416+47419+47422+60301+ | | | | |
| |60303+60305+60307+60309+ | | | | |
| |60311+60313+60316+60320+ | | | | |
| |60322+60338+60340+60342+ | | | | |
| |60344+(60605-60606)+61201| | | | |
|---------------+-------------------------+-------+------+-------+------|
|21. Резервы под|часть 47425+ оставшаяся | |А2 | | |
|возможные поте-|часть 60324 | |А14 | | |
|ри по расчетам| | |А22 | | |
|с дебиторами,| | |А23 | | |
|риски и обя-| | |А24 | | |
|зательства | | | | | |
|---------------+-------------------------+-------+------+-------+------|
|22. Всего обя-|ст.(15+16+17+18+19+20+21)| | | | |
|зательств | | | | | |
|---------------+-------------------------+-------+------+-------+------|
|Собственные | | | | | |
|средства | | | | | |
|---------------+-------------------------+-------+------+-------+------|
|23. Уставный|ст.23.1+ст.23.2 | | | | |
|капитал- | | | | | |
|(Средства акци-| | | | | |
|онеров (участ-| | | | | |
|ников), в т.ч.:| | | | | |
|---------------+-------------------------+-------+------+-------+------|
|23.1. Зарегист-|102+104 | | | | |
|рированные | | | | | |
|обыкновенные | | | | | |
|акции и доли | | | | | |
|---------------+-------------------------+-------+------+-------+------|
|23.2. Зарегист-|103 | | | | |
|рированные при-| | | | | |
|вилегированные | | | | | |
|акции | | | | | |
|---------------+-------------------------+-------+------+-------+------|
|24. Собственные|105 | | | | |
|акции, выкуп-| | | | | |
|ленные у акцио-| | | | | |
|неров (участни-| | | | | |
|ков) | | | | | |
|---------------+-------------------------+-------+------+-------+------|
|25. Эмиссионный|10602 | | | | |
|доход | | | | | |
|---------------+-------------------------+-------+------+-------+------|
|26. Фонды и|10603+(107-частъ 10702, | |ВЗ |В8 | |
|прибыль, остав-|учтенная в ст.20)+70302- | |В4 |В9 | |
|ленная в распо-|70402-70502 | |В5 |В10 | |
|ряжении банка | | |В6 | | |
| | | |В7 | | |
| | | |В15 | | |
| | | |В16 | | |
| | | |В17 | | |
|---------------+-------------------------+-------+------+-------+------|
|27. Переоценка |10601 | | | | |
|основных | | | | | |
|средств | | | | | |
|---------------+-------------------------+-------+------+-------+------|
|28. Чистая при-|61305+61306+61307+61308- | |A3 |А1, | |
|быль (убыток)|(61405+61406+часть 61407+| |А4 |А2, | |
|отчетного пери-|61408)+701-702+70301- | |А5 |А8, | |
|ода |70401 | |А6 |А9, | |
| | | |А7 |А10, | |
| | | |В8 |А11, | |
| | | |В9 |А12, | |
| | | |В10 |А13, | |
| | | | |А14, | |
| | | | |А15, | |
| | | | |А16, | |
| | | | |А17, | |
| | | | |В3, | |
| | | | |В4, | |
| | | | |В5, | |
| | | | |В6, | |
| | | | |В7, | |
| | | | |В15, | |
| | | | |В16, | |
| | | | |В17 | |
|---------------+-------------------------+-------+------+-------+------|
|29. Дивиденды,|часть 70501 | | | | |
|начисленные из| | | | | |
|прибыли текуще-| | | | | |
|го года | | | | | |
|---------------+-------------------------+-------+------+-------+------|
|30. Распреде-|оставшаяся часть 70501 | | |А12 | |
|ленная прибыль| | | |А13 | |
|(исключая диви-| | | |А15 | |
|денды) | | | |А16 | |
| | | | |А17 | |
|---------------+-------------------------+-------+------+-------+------|
|31. Нераспреде-|ст.28-ст.29-ст.30 | | | | |
|ленная прибыль | | | | | |
|---------------+-------------------------+-------+------+-------+------|
|32. Расходы,|60319+61401+61402+часть | |А22 | | |
|влияющие на|61403+часть 61407-61301- | |А23 | | |
|собственные |61302-61303-часть 61304 | |А24 | | |
|средства | | | | | |
|---------------+-------------------------+-------+------+-------+------|
|33. Всего собс-|ст.(23+25+26+31)-ст.24- | | | | |
|твенных средств|ст.32 | | | | |
|---------------+-------------------------+-------+------+-------+------|
|34. Всего пас-|ст.22+27+33 | | | | |
|сивов | | | | | |
|---------------+-------------------------+-------+------+-------+------|
| | | | | | |
|---------------+-------------------------+-------+------+-------+------|
|Внебалансовые | | | | | |
|обязательства | | | | | |
|---------------+-------------------------+-------+------+-------+------|
|35. Безотзывные|91003+91004+91010+91302+ | | | | |
|обязательства |91705+960+961+962+963+ | | | | |
|банка |964+965+966+967 | | | | |
|---------------+-------------------------+-------+------+-------+------|
|36. Гарантии,|91404 | | | | |
|выданные банком| | | | | |
\-----------------------------------------------------------------------/
------------------------------
* Б/сч. 303 и 304 отражаются по ст.13, если складывается активное сальдо, и по ст.20 - если пассивное.
|
Руководитель |
(Ф.И.О.) |
Телефон:
|
<< Приложение 2 Приложение 2 |
Приложение 4 >> Приложение 4 |
|
|
Содержание Указание Банка России от 31 августа 1998 г. N 331-У "О внесении дополнений и изменений в Перечень отчетности и другой... |