Приложение 1

Приложение 1

к Указанию ЦБР

от 31 августа 1998 г. N 331-У

Банковская отчетность

Код формы документа по ОКУД 0409101

                               /----------------------------------------\

                               |Код территории|Код кредитной организации|

                               |   по СОАТО   |-------------------------|

                               |              |по ОКПО|регистрацион-|БИК|

                               |              |       |  ный номер  |   |

                               |--------------+-------+-------------+---|

                               |              |       |             |   |

                               \----------------------------------------/

           Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета

                          кредитной организации

                    за ________________ месяц 199_г.

Наименование кредитной организации ______________________

Почтовый адрес __________________________________________

                                                              Форма N 101

                                                              Ежемесячная

                                                                 тыс.руб.

Номер счета второ- го по- рядка	Входящие ос- татки на от- четную дату			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
				по активу			по пассиву
	руб.	ин. вал.	ито- го	руб.	ин. вал	ито- го	руб.	ин.вал.	ито- го	руб.	ин.вал.	ито- го
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

                           А. Балансовые счета

Актив

-------------------------------------------------------------------------

Итого по активу (баланс)

-------------------------------------------------------------------------

Пассив

-------------------------------------------------------------------------

Итого по пассиву (баланс)

-------------------------------------------------------------------------

                   Б. Счета доверительного управления

Актив

-------------------------------------------------------------------------

Итого по активу (баланс)

-------------------------------------------------------------------------

Пассив

-------------------------------------------------------------------------

Итого по пассиву (баланс)

-------------------------------------------------------------------------

                         В. Внебалансовые счета

Актив

-------------------------------------------------------------------------

Итого по активу (баланс)

-------------------------------------------------------------------------

Пассив

-------------------------------------------------------------------------

Итого по пассиву (баланс)

-------------------------------------------------------------------------

                           Г. Срочные операции

Актив

-------------------------------------------------------------------------

Итого по активу (баланс)

-------------------------------------------------------------------------

Пассив

-------------------------------------------------------------------------

Итого по пассиву (баланс)

-------------------------------------------------------------------------

                              Д. Счета ДЕПО

Актив

-------------------------------------------------------------------------

          (          )

-------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------

          (          )

-------------------------------------------------------------------------

Руководитель           (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер      (Ф.И.О.)

Исполнитель            (Ф.И.О.)

Телефон:

Порядок составления и представления отчета
Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной
организации

1. В отчет включаются все счета второго порядка, по которым ведутся операции кредитной организации в соответствии с Правилами ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях Российской Федерации от 18.06.97 N 61.

2. Суммы в графах отчета 3, 6, 9, 12 указываются в рублевом эквиваленте.

3. Отчет представляется кредитными организациями и их филиалами по состоянию на первое число месяца, следующего за отчетным, в территориальное учреждение Банка России:

действующими кредитными организациями без филиалов - на третий рабочий день месяца, следующего за отчетным;

действующими кредитными организациями, имеющими филиалы, и кредитными организациями с отозванными лицензиями на осуществление банковских операций - на четвертый рабочий день месяца, следующего за отчетным.

4. Срок представления отчета Сбербанком РФ и Агропромбанком установлен отдельными указаниями.

5. Филиалы кредитных организаций представляют отчет в территориальные учреждения Банка России в соответствии с порядком, изложенным в Инструкции Банка России "О порядке осуществления надзора за банками, имеющими филиалы" от 11.09.97 N 65 (с учетом изменений и дополнений), - на третий рабочий день месяца, следующего за отчетным.

6. Отчет представляется в целых тысячах рублей.

7. Для представления отчета на бумажном носителе используется бумага стандартного формата - 297 мм с горизонтальной распечаткой информации.

8. В разделе Д "Счета ДЕПО" данные отражаются только по графам 4, 7, 10 и 13.