Приложение 12

Приложение 12

к Указанию ЦБР

от 31 августа 1998 г. N 331-У

                                                    Банковская отчетность

                                      Код формы документа по ОКУД 0409904

                               /----------------------------------------\

                               |Код территории|Код кредитной организации|

                               |   по СОАТО   |-------------------------|

                               |              |по ОКПО|регистрацион-|БИК|

                               |              |       |  ный номер  |   |

                               |--------------+-------+-------------+---|

                               |              |       |             |   |

                               \----------------------------------------/

      Отчет об остатках средств на счетах органов власти субъектов

     Российской Федерации, местных органов власти и государственных

                внебюджетных фондов Российской Федерации

                    по состоянию на "__" _____ 199_г.

Наименование кредитной организации (филиала) _________________

Почтовый адрес _______________________________________________

                                                              Форма N 904

                                                              Ежемесячная

                                                                     руб.

N п/п	N балансового счета	Актив	Пассив
1	2	3	4
1	40110	X
2	40111		X
3	40201	X
4	40202	X
5	40203	X
6	40204	X
7	40205	X
8	40206	X
9	40309	X
10	40401	X
11	40402	X
12	40403	X
13	40404	X
14	40405	X
15	40406	X
16	40407	X
17	40408	X
18	40409	X
19	40410	X
20	50101		X
21	50102		X
22	50103		X
23	51201*		X
24	51202*		X
25	51203*		X
26	51204*		X
27	51205*		X
28	51206*		X
29	51207*		X
30	51208*		X
31	51209*		X
32	44101		X
33	44102		X
34	44103		X
35	44104		X
36	44105		X
37	44106		X
38	44107		X
39	44108		X
40	44201		X
41	44202		X
42	44203		X
43	44204		X
44	44205		X
45	44206		X
46	44207		X
47	44208		X
48	44209		X
49	44301		X
50	44302		X
51	44303		X
52	44304		X
53	44305		X
54	44306		X
55	44307		X
56	44308		X
57	44309		X
58	44401		X
59	44402		X
60	44403		X
61	44404		X
62	44405		X
63	44406		X
64	44407		X
65	44408		X
66	44409		X
67	45801		X
68	45802		X
69	45803		X
70	45804		X
71	50201		X
72	50202		X
73	50203		X
74	Итого:

* По балансовым счетам второго порядка балансового счета N 512 включаются данные только по векселям, выпущенным Министерством финансов Российской Федерации.

Руководитель Главный бухгалтер Исполнитель

(Ф.И.О.) (Ф.И.О.) (Ф.И.О.)

Телефон: