Приложение 1. Штафель к счету N 90904 по учету расчетных документов, не оплаченных из-за отсутствия средств на корреспондентском счете (субсчете) кредитной организации (филиала)

Приложение 1

к Указанию ЦБР

"О внесении изменений и

дополнений в письмо Банка России

от 16.07.96 г. N 305" от

24 ноября 1998 г. N 420-У

______________________________________________

(наименование РКЦ или кредитной организации,

ведущей счет "лоро")

                                 Штафель

      к счету N 90904 по учету расчетных документов, не оплаченных

     из-за отсутствия средств на корреспондентском счете (субсчете)

                     кредитной организации (филиала)

    ________________________________________________________________

         (наименование кредитной организации (филиала), к счету

                       которой ведется картотека)

                      ___________________ 199 __ г.

                                 (месяц)

                                 Количество непрерывных календарных дней,

                                   в течение которых к корреспондентскому

                                   счету (субсчету) кредитной организации

                                      (филиала) имелась картотека к счету

                                   N 90904, по состоянию на начало месяца

                                   _______________________

                                                                 в рублях

Дата	Остаток, приход (обороты по дебету), расход (обороты по кредиту)	Всего по счету N 90904	В том числе суммы неоплаченных расчетных документов по платежам:					Из них по платежам самой кредитной организа- ции (фи- лиала) (из гра- фы 3)
			в феде- ральный бюджет	в бюд- жеты субъ- ектов РФ и орга- нов мест- ного само- управ- ления	во вне- бюджет- ные фо- нды РФ: пенси- онный, соц. страхо- вания, заня- тости насе- ления, обяза- тель- ного мед. страхо- вания	по оп- ла- те тру- да	по дру- гим видам пла- тежей
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Остаток на начало месяца
	Приход (обороты по дебету)
	Расход (обороты по кредиту)
	Остаток
	Приход (обороты по дебету)
	Расход (обороты по кредиту)
	Остаток
	Приход (обороты по дебету)
	Расход (обороты по кредиту)
	Остаток на конец месяца
	Всего за месяц приход (обороты по дебету)
	Всего за месяц расход (обороты по кредиту)

Количество непрерывных календарных дней,

в течение которых к корреспондентскому счету

(субсчету) кредитной организации (филиала)

имелась картотека к счету N 90904, по

состоянию на конец месяца ________________

Ответственный исполнитель ____________________ (фамилия, подпись)