Указание Банка России от 27 ноября 1998 г. N 426-У "О порядке передачи Банком России Сберегательному банку Российской Федерации обязательных резервов банков, передающих обязательства по вкладам населения" (документ утратил силу)

Указание ЦБР от 27 ноября 1998 г. N 426-У
"О порядке передачи Банком России Сберегательному банку Российской Федерации обязательных резервов банков, передающих обязательства по вкладам населения"

В целях выполнения обязательств перед вкладчиками - физическими лицами банков, заключивших со Сберегательным банком Российской Федерации (далее - Сбербанк России) Соглашение о порядке передачи обязательств по вкладам населения (далее по тексту - "передающий банк"), Банк России устанавливает следующий порядок передачи Сбербанку России обязательных резервов, депонированных передающим банком в Банке России.

1. Во исполнение Соглашения о порядке передачи обязательств по вкладам населения передающий банк на следующий рабочий день после подписания со Сбербанком России совместного акта выверки и приема-передачи реестра и заявлений вкладчиков представляет в территориальное учреждение Банка России по месту открытия своего корреспондентского счета следующие документы:

1.1. Письменное согласие передающего банка на перечисление Банком России обязательных резервов, подписанное руководителем передающего банка, на корреспондентский счет Сбербанка России.

В письменном согласии должна быть указана общая сумма передаваемых обязательных резервов, в том числе в разбивке по привлеченным средствам в валюте Российской Федерации, по привлеченным средствам в иностранной валюте на дату составления Расчета в соответствии с п.1.3;

1.2. Решение исполнительного коллегиального органа передающего банка о перечислении Банком России обязательных резервов на корреспондентский счет Сбербанка России;

1.3. Расчет размера обязательных резервов передающего банка, подлежащих перечислению Банком России на корреспондентский счет Сбербанка России. Указанный Расчет должен быть составлен передающим банком по состоянию на дату подписания им со Сбербанком России совместного акта о выверке и передаче реестров и заявлений вкладчиков;

1.4. Данные об остатках привлеченных средств, участвующих в расчете обязательных резервов на дату составления Расчета, по форме Приложения 2 к Положению Банка России "Об обязательных резервах кредитных организаций, депонируемых в Центральном банке Российской Федерации" от 30.03.96 г. N 37 с учетом последующих изменений и дополнений ("Вестник Банка России" от 24.03.98 г. N 17-18). При этом остатки привлеченных средств в иностранной валюте пересчитываются по курсу российского рубля к доллару США, установленному Соглашением о порядке передачи обязательств по вкладам населения, заключенным между передающим банком и Сбербанком России (далее по тексту - Соглашение);

1.5. Расшифровку по каждому счету привлеченных средств, участвующих в расчете обязательных резервов, на дату составления Расчета (Приложение 2 к настоящему Указанию);

1.6. Баланс передающего банка на дату составления им расчета размера обязательных резервов, подлежащих перечислению Банком России на корреспондентский счет Сбербанка России;

1.7. Копию акта о выверке и передаче реестра и заявлений вкладчиков, подписанного передающим банком и Сбербанком России.

2. Расчет размера обязательных резервов передающего банка, подлежащих перечислению Банком России на корреспондентский счет Сбербанка России, представляется по форме Приложения 1 к настоящему Указанию.

2.1. При этом величина обязательных резервов, перечисляемая Банком России на корреспондентский счет Сбербанка России (далее по тексту - расчетная величина обязательных резервов), рассчитывается пропорционально доле передаваемых обязательств по вкладам населения в общей сумме привлеченных средств, включаемых в расчет регулирования размера обязательных резервов.

3. Территориальное учреждение Банка России по месту ведения корреспондентского счета передающего банка осуществляет в течение двух рабочих дней проверку представленных передающим банком расчетов и правильности пересчета привлеченных средств (данных об остатках привлеченных средств, участвующих в расчете обязательных резервов, на дату составления Расчета, по форме Приложения 2 к Положению Банка России "Об обязательных резервах кредитных организаций, депонируемых в Центральном банке Российской Федерации" от 30.03.96 г. N 37 (с учетом последующих изменений и дополнений).

Проверка правильности пересчета осуществляется территориальным учреждением Банка России по следующей схеме (на основании представленной передающим банком расшифровки):

3.1. Сумма остатков по балансовому счету, указанная в расшифровке, выраженная в долларах США, умножается на курс, установленный Соглашением для пересчета вкладов в иностранной валюте;

3.2. Сумма остатков по балансовому счету, указанная в расшифровке по каждому виду иностранной валюты, отличной от доллара США, пересчитывается в доллары США по соответствующему кросс-курсу, действовавшему на дату, установленную Соглашением между передающим банком и Сбербанком России;

3.3. Исчисленные в вышеуказанном порядке остатки по всем видам иностранных валют, выраженные в долларах США, умножаются на курс, установленный Соглашением для пересчета вкладов в иностранной валюте;

3.4. Рассчитанный таким образом рублевый остаток привлеченных средств сравнивается с остатком, указанным в Данных об остатках привлеченных средств, участвующих в расчете обязательных резервов, составленных на дату составления Расчета, по форме Приложения 2 к Положению Банка России "Об обязательных резервах кредитных организаций, депонируемых в Центральном банке Российской Федерации" от 30.03.96 г. N 37 (с учетом последующих изменений и дополнений).

4. Не позднее следующего рабочего дня после окончания проведения проверки правильности Расчета при наличии всех документов, перечислен