Приложение 1. Перечень счетов, используемых для учета в расчетах между расчетно-кассовыми центрами при перечислениях денежных средств по операциям кассового обслуживания расчетно-кассовыми центрами филиалов, не имеющих корреспондентских субсчетов в расчетно-кассовых центрах, и дополнительных офисов кредитных организаций (филиалов)

Информация об изменениях:

Указанием ЦБР от 24 августа 2000 г. N 826-У настоящее Указание дополнено приложением 1

Приложение 1

к Указанию ЦБР

"О порядке кассового обслуживания

расчетно-кассовыми центрами филиалов,

не имеющих корреспондентских субсчетов

в расчетно-кассовых центрах,

и дополнительных офисов кредитных

организаций (филиалов)"

от 28 декабря 1998 г. N 460-У

Перечень счетов,
используемых для учета в расчетах между расчетно-кассовыми центрами при перечислениях денежных средств по операциям кассового обслуживания расчетно-кассовыми центрами филиалов, не имеющих корреспондентских субсчетов в расчетно-кассовых центрах, и дополнительных офисов кредитных организаций (филиалов)

В зависимости от используемой системы расчетов (электронные, с применением авизо) и технологии обработки учетно-операционной информации в регионе, а также от местонахождения кредитных организаций (филиалов) и открываемых ими филиалов, не имеющих корреспондентских субсчетов в расчетно-кассовых центрах, и дополнительных офисов кредитных организаций (филиалов) для операций, установленных настоящим Указанием, в качестве счета, определенного со ссылкой на данное Приложение, используется один из следующих счетов.

1. Начальный провод в расчетно-кассовом центре (головном расчетно-кассовом центре):

- при использовании системы расчетов с применением авизо:

Кт 30701 "Начальные обороты по кредитовым авизо текущего года";

- при использовании системы межрегиональных электронных расчетов один из следующих счетов в соответствии с Положением Банка России от 23 июня 1998 г. N 36-П "О межрегиональных электронных расчетах, осуществляемых через расчетную сеть Банка России":

Кт 30906 "Кредитовые суммы по межрегиональным электронным платежам, ожидающие подтверждения";

Кт 30905 "Кредитовые суммы по внутрирегиональным электронным платежам, ожидающие подтверждения";

Кт 30901 "Расчеты по внутрирегиональным электронным платежам, кредитовые суммы";

- при использовании системы внутрирегиональных электронных расчетов один из следующих счетов:

Кт 30905 "Кредитовые суммы по внутрирегиональным электронным платежам, ожидающие подтверждения" - при децентрализованной технологии обработки учетно-операционной информации в регионе;

Кт 30901 "Расчеты по внутрирегиональным электронным платежам, кредитовые суммы" - при централизованной технологии обработки учетно-операционной информации в регионе;

- при расчетах между расчетно-кассовыми центрами, обслуживаемыми одним вычислительным центром:

Кт 30217 "Расчеты между расчетно-кассовыми центрами территориальных учреждений Банка России, обслуживаемых одним вычислительным центром".

2. Ответный провод в расчетно-кассовом центре (головном расчетно-кассовом центре):

- полученные с использованием системы расчетов с применением авизо:

Дт 30706 "Ответные обороты по кредитовым авизо текущего года";

- при использовании системы межрегиональных электронных расчетов один из следующих счетов в соответствии с Положением Банка России от 23 июня 1998 г. N 36-П "О межрегиональных электронных расчетах, осуществляемых через расчетную сеть Банка России":

Дт 30904 "Расчеты по межрегиональным электронным платежам, дебетовые суммы";

Дт 30902 "Расчеты по внутрирегиональным электронным платежам, дебетовые суммы";

- при использовании системы внутрирегиональных электронных расчетов:

Дт 30902 "Расчеты по внутрирегиональным электронным платежам, дебетовые суммы";

- при расчетах между расчетно-кассовыми центрами, обслуживаемыми одним вычислительным центром:

Дт 30217 "Расчеты между расчетно-кассовыми центрами территориальных учреждений Банка России, обслуживаемых одним вычислительным центром.