Приложение 1

Приложение 1

к Указанию ЦБР

от 19 марта 1999 г. N 516-У

"Приложение 1

к Положению Банка России

от 30 марта 1996 г. N 37

Представляется на 1-е число месяца одновременно

с балансом в сроки, установленные для представления баланса

(если иное не установлено Советом директоров Банка России)(1)

Расчет(2)
регулирования размера обязательных резервов, подлежащих депонированию
в Центральном банке Российской Федерации
________________________________________________________________
(наименование кредитной организации)

        на 1-е число месяца ______________________________ 19__ г

                            (месяц, следующий за отчетным)

	Сумма в рублях
	По данным кредитной организации	По данным тер- риториального учреждения (РКЦ) Банка России
1. Привлеченные средства на балансовых счетах, участвующих в расчете обязательных резервов, рассчитанные по средней хроноло- гической (согласно Разд.2 Положения) - всего		х
в том числе:
1.1. Привлеченные средства юридических лиц в рублях		х
1.2. Привлеченные средства физических лиц в рублях		х
1.3. Привлеченные средства юридических и физических лиц в иностранной валюте		х
2. Средства, подлежащие депонированию в Банке России, исходя из установленных нор- мативов обязательных резервов - всего (стр.2.5. + стр.2.6.)		х
в том числе:
2.1. По счетам юридических лиц в рублях (стр.1.1.* установленный норматив в %)		х
2.2. По счетам физических лиц в рублях (стр.1.2.* установленный норматив в %)		х
2.3. Всего по привлеченным средствам в рублях (стр.2.1. + стр.2.2.)		х
2.4. Вычитаются: остатки рублевых денеж- ных средств в кассе (в пределах установ- ленного Банком России минимально допус- тимого остатка), рассчитанные по средней хронологической за расчетный период (код обозначения 202025)		х
2.5. Итого по привлеченным средствам в рублях (стр.2.3. минус стр.2.4.)		х
2.6. По счетам юридических и физических лиц в иностранной валюте (стр.1.3.* уста- новленный норматив в %)		х
3. Фактически внесено обязательных ре- зервов на дату, установленную для предс- тавления Расчета - всего		(3)
в том числе:
3.1. по обязательствам в рублях		(3)
3.2. по обязательствам в иностранной ва- люте		(3)
4. Подлежит дополнительному перечислению в обязательные резервы (стр.2. минус стр. 3.) - всего		х
в том числе:
4.1. по обязательствам в рублях (стр. 2.5. минус стр.3.1.)		х
4.2. по обязательствам в иностранной ва- люте (стр.2.6. минус стр.3.2.)		х
5. Подлежит возврату излишне перечислен- ные средства обязательных резервов (стр.3. минус стр.2.) - всего		х
в том числе:
5.1. по обязательствам в рублях (стр. 3.1. минус стр.2.5.)		х
5.2. по обязательствам в иностранной ва- люте (стр.3.2. минус стр.2.6.)		х

Руководитель                                            Главный бухгалтер

кредитной организации                               кредитной организации

_____________________            М.П.               _____________________

    (подпись, Ф.И.О.)                                   (подпись, Ф.И.О.)

"___" ___________ 19__ г.

"Расчет проверен"

Уполномоченное лицо

территориального учреждения (РКЦ) Банка России

(должность)                                      ________________________

                                                        (подпись, Ф.И.О.)

                                                "___" ___________ 19__ г.