Приложение 3. Договор-заявка на размещение в Центральном банке РФ депозита по фиксированной процентной ставке

Приложение 3

к Положению ЦБР

"О порядке проведения Центральным

банком Российской Федерации

депозитных операций с кредитными

организациями в валюте Российской

Федерации" от 5 ноября 2002 г.N 203-П

(направляется кредитной организацией по факсу с подтверждением на бумажном носителе)

(на бланке кредитной организации)

                             Договор-заявка*

    на размещение в Центральном банке Российской Федерации депозита по

                     фиксированной процентной ставке

                           "__" ______ __ года.

                       N ___ от "__" ____ __ года.

_________________________________________________________________________

                   (наименование кредитной организации)

регистрационный номер_____ корреспондентский счет N _______________ в РКЦ

ГУ (НБ) ЦБ РФ_______________________ БИК N ______________________________

телефон ____________ e-mail _______________ факс ________________________

Объем размещаемого депозита            __________________________ рублей.

                                       (сумма цифрами и прописью)

Процентная ставка по размещаемому депозиту _________________ (% годовых).

Дата  перечисления  средств  в  депозит,  открываемый  в   Банке   России

"_"________ ____ года.

Дата возврата депозита и получения процентов         "__"_______ __ года.

     Подтверждаю,  что  согласен  с  условиями  и   порядком   проведения

депозитных операций Банка России, определенными в Положении Банка  России

"О порядке проведения Центральным  банком Российской Федерации депозитных

операций  с  кредитными  организациями  в  валюте  Российской  Федерации"

от 05.11.2002 г.  N 203-П(далее - Положение).

     В случае неисполнения  (ненадлежащего  исполнения)   обязательств по

депозитной операции (пункт 5.4 Положения) согласен с  порядком  взыскания

штрафа  за  неисполнение  (ненадлежащее   исполнение)     обязательств по

депозитной   операции,   установленным   пунктом   5.6       Положения, с

корреспондентского    счета     (корреспондентского(их)      субсчета(ов)

кредитной организации в соответствии с  заключенным(и)  Дополнительным(и)

соглашением(ями)     к     Договору(ам)          корреспондентского счета

(корреспондентского(им)    субсчета(ам))    кредитной       организации о

предоставлении Банку России права на взыскание без распоряжения владельца

счета суммы штрафа за неисполнение кредитной организацией обязательств по

депозитной операции на основании  инкассового  поручения  в  очередности,

установленной законодательством.

     Обязуюсь  не  уступать  третьим  лицам  право  требования   денежных

средств, размещенных в депозит в Банке России.

Уполномоченное лицо

Кредитной организации,

действующее на основании ____________________ М.П._____ (подпись, Ф.И.О.)

                         (Устав/Доверенность)

Главный бухгалтер (Заместитель

главного бухгалтера) Кредитной организации    _________ (подпись, Ф.И.О.)

_________________________________________________________________________

                   Итоги участия в депозитной операции

   (заполняется уполномоченным учреждением/подразделением Банка России)

Регистрационный N Договора-Заявки ___________________

Дата поступления Договора-Заявки                  "__"__________ __ года.

Дата  принятия  средств   в   депозит,   открываемый   в   Банке   России

"__"__________ __ года.

Дата возврата депозита и уплаты процентов         "__"__________ __ года.

Сумма размещаемого депозита ______________________________________ рублей

                                     (сумма цифрами и прописью)

Процентная ставка по депозиту ______ (в % годовых)

Кредитной  организации  ________________________  (наименование)   открыт

отдельный   лицевой   счет   N   ________   в    ___________(наименование

подразделения расчетной сети Банка России)  для  перечисления  средств  в

депозит.

     При   возникновении   у    ____________   (наименование    кредитной

организации),  далее  именуемой  -  Кредитная  организация,  просроченной

задолженности  по  кредиту   Банка  России  в   течение  срока   действия

совершенной с Банком России депозитной операции Банк России на  основании

статьи 410  Гражданского кодекса  Российской Федерации  вправе прекратить

неисполненное  Кредитной  организацией  обязательство  по кредиту зачетом

денежных средств,  размещенных Кредитной  организацией на  счете по учету

депозита, открытом в Банке России, и процентов, начисленных по  депозиту,

о чем Кредитная  организация извещается в  простой письменной форме.  При

этом зачет сумм встречных  требований производится в срок,  установленный

Банку России для исполнения обязательств по депозитной операции (возврату

депозита  и  уплате  процентов  по  нему).  В  случае  превышения   суммы

привлеченного Банком России депозита и начисленных по нему процентов  над

суммой требований Банка России по предоставленному Кредитной  организации

кредиту   сумма   превышения  направляется   на  корреспондентский   счет

Кредитной организации.

Уполномоченное лицо

уполномоченного учреждения Банка России,

действующее на основании ___________________  _________ (подпись, Ф.И.О.)

                          (Доверенность)

                                           М.П.

Главный бухгалтер (Заместитель

главного бухгалтера) уполномоченного

учреждения Банка России                       _________ (подпись, Ф.И.О.)

------------------------------

* Договор-Заявка составляется в 2 экземплярах и подписывается уполномоченными лицами кредитной организации, подписи которых представлены в карточке образцов подписей, находящейся в уполномоченном учреждении Банка России.