Приложение 4. Перечень сделок, связанных с исполнением обязательств (группы связанных обязательств)

ГАРАНТ:

См. данную форму в редакторе MS-Excel

Приложение 4

к Указанию ЦБР

от 9 февраля 2009 г. N 2181-У

"О порядке представления

кредитными организациями информации и документов

уполномоченным представителям Банка России"

Перечень
сделок, связанных с исполнением обязательств (группы связанных обязательств)
по состоянию на "___" __________ ______ г.

Полное фирменное и сокращенное фирменное наименование кредитной организации _______________________

Регистрационный номер (рег. N) ____________________________________________________________________

Признак сделок (операций) _________________________________________________________________________

N п/п	Наименование кредитора (контрагента)	Идентификационный номер кредитора (контрагента)	Вид обязательства	Стоимость обязательства (тыс. рублей)	Срок исполнения обязательства	Срок исполнения обязательства по договорам поставки денежных средств на приобретение ценных бумаг с обратным выкупом
						прямой сделки	обратной сделки
1	2	3	4	5	6	7	8

Руководитель                                (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер                           (Ф.И.О.)

М.П.

Исполнитель                                 (Ф.И.О.)

Телефон:

"___" __________ ______ г.

Примечания

1. Таблица заполняется кредитной организацией отдельно:

1) в отношении обязательств, предполагаемых к исполнению;

2) в отношении исполненных обязательств.

По строке "Признак сделок (операций)" проставляется условный код "01" при заполнении таблицы по предполагаемым к исполнению обязательствам, условный код "02" - при заполнении таблицы по исполненным обязательствам.

2. В графе 2 указывается наименование кредитора (контрагента):

кредитной организации - резидента - в соответствии с Книгой государственной регистрации кредитных организаций;

кредитной организации - нерезидента, являющейся участником системы СВИФТ, - в соответствии со справочником СВИФТ;

юридического лица - резидента (некредитной организации) - в соответствии с записью о его регистрации в Едином государственном реестре юридических лиц;

юридического лица - нерезидента, в том числе кредитной организации, не являющейся участником системы СВИФТ, - в соответствии с наименованием, приведенным в учредительных документах;

физического лица - фамилия, имя, отчество.

3. В графе 3 по каждому кредитору (контрагенту) указывается:

для кредитных организаций - резидентов - регистрационный номер кредитной организации в соответствии с Книгой государственной регистрации кредитных организаций;

для кредитных организаций - нерезидентов, включенных в справочник СВИФТ, - в соответствии со справочником СВИФТ;

для юридических лиц - нерезидентов, в том числе кредитных организаций - нерезидентов, не являющихся участниками системы СВИФТ, - "НР";

для юридических лиц - резидентов (некредитных организаций) - основной государственный регистрационный номер (ОГРН);

для физических лиц - идентификационный номер налогоплательщика (ИНН).

4. В графе 4 указывается вид обязательства (группы связанных обязательств) в соответствии с нижеприведенной классификацией:

МБК - межбанковский кредит (депозит);

ДТ - привлеченные средства юридических лиц - некредитных организаций, физических лиц;

ТМЦ - обязательство по договорам на приобретение товарно-материальных ценностей;

ПЦБ - обязательство по договорам поставки денежных средств на приобретение ценных бумаг с обратным выкупом;

ИО - иное обязательство.

5. При заполнении граф 6-8 используется формат "дд.мм.гггг", где: "дд" - день месяца, "мм" - порядковый номер месяца, "гггг" - год. Графа 6 в отношении обязательств по договорам поставки денежных средств на приобретение ценных бумаг с обратным выкупом не заполняется.