Указание ЦБР от 29 января 2010 г. N 2390-У "О порядке перечисления неиспользованных остатков денежных средств федерального бюджета"

С изменениями и дополнениями от:

16 июня 2010 г., 4 мая 2011 г.

1. На основании Федерального закона от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 28, ст. 2790; 2003, N 2, ст. 157; N 52, ст. 5032; 2004, N 27, ст. 2711; N 31, ст. 3233; 2005, N 25, ст. 2426; N 30, ст. 3101; 2006, N 19, ст. 2061; N 25, ст. 2648; 2007, N 1, ст. 9, ст. 10; N 10, ст. 1151; N 18, ст. 2117; 2008, N 42, ст. 4696, ст. 4699; N 44, ст. 4982; N 52, ст. 6229, ст. 6231; 2009, N 1, ст. 25; N 29, ст. 3629; N 48, ст. 5731) и в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 29 января 2010 года N 2) настоящее Указание устанавливает для случаев, когда договорами банковского счета, заключенными между управлениями Федерального казначейства по субъектам Российской Федерации (далее - УФК), включенными в качестве ассоциированных участников в состав участников системы банковских электронных срочных платежей (далее - система БЭСП), и подразделениями расчетной сети Банка России (далее - договоры банковского счета), предусмотрено ежедневное перечисление подразделениями расчетной сети Банка России неиспользованных остатков денежных средств федерального бюджета со счетов УФК, открытых на балансовом счете N 40105 "Средства федерального бюджета" (далее - счета УФК), на счет N 40105810800000012900, открытый Федеральному казначейству в Первом операционном управлении Банка России, следующий порядок такого перечисления.

2. Перечисление неиспользованного остатка денежных средств со счета УФК осуществляется составляемым программным способом платежным поручением подразделения расчетной сети Банка России, оформленным в соответствии с нормативными актами Банка России в электронном виде и снабженным кодом аутентификации Банка России.

Указанное платежное поручение передается УФК в соответствии с условиями договора банковского счета.

3. Платежное поручение, указанное в пункте 2 настоящего Указания, применяется только при перечислении неиспользованного остатка средств со счетов УФК на счет N 40105810800000012900, открытый Федеральному казначейству в Первом операционном управлении Банка России.

4. Подразделения расчетной сети Банка России (за исключением подразделения расчетной сети Банка России, входящего в Московское главное территориальное управление Банка России) осуществляют перечисление неиспользованных остатков денежных средств, образовавшихся на счетах УФК, через систему БЭСП в течение 30 минут после наступления времени, указанного в приложении к настоящему Указанию.

Подразделение расчетной сети Банка России, входящее в Московское главное территориальное управление Банка России, по окончании осуществления операций на основании расчетных документов клиентов Банка России осуществляет перечисление неиспользованных остатков денежных средств, образовавшихся на счете Управления Федерального казначейства по г. Москве и на счете Управления Федерального казначейства по Московской области, в порядке, установленном для осуществления электронных расчетов в Московском регионе.

Ответственный исполнитель подразделения расчетной сети Банка России, входящего в Московское главное территориальное управление Банка России, при получении в составе выходных форм платежного поручения, составленного программным способом, проверяет правильность выполнения программной операции и ее отражение в выписке из лицевого счета, после чего передает бумажную копию платежного поручения в бухгалтерскую службу для помещения в документы дня.

5. Настоящее Указание подлежит официальному опубликованию в "Вестнике Банка России" и вступает в силу с 1 июля 2010 года.

Председатель Центрального банка Российской Федерации

С.М. Игнатьев

Согласовано:

Руководитель Федерального Казначейства

Р.Е.Артюхин

Зарегистрировано в Минюсте РФ 19 февраля 2010 г.

Регистрационный N 16459