Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Положение ЦБР от 3 октября 2002 г. N 2-П "О безналичных расчетах в Российской Федерации"
- Приложение 12. Описание полей платежного требования
Приложение 12. Описание полей платежного требования
Информация об изменениях:
Указанием ЦБР от 12 декабря 2011 г. N 2749-У в настоящее приложение внесены изменения, вступающие в силу с 29 декабря 2011 г.
Приложение 12
к Положению ЦБР
"О безналичных расчетах в Российской Федерации"
от 03.10.2002 г. N 2-П
(в редакции от 3 марта 2003 г., 22 января 2008 г.
12 декабря 2011 г.)
Описание полей платежного требования
+-----+--------------+--------------------------------------------------+
|Номер| Наименование | Значение |
+-----+--------------+--------------------------------------------------+
| 1 | 2 | 3 |
+-----+--------------+--------------------------------------------------+
| 1 |Платежное |Наименование документа |
| |требование | |
+-----+--------------+--------------------------------------------------+
| 2 |0401061 |Номер формы по ОКУД ОК 011-93, класс|
| | |"Унифицированная система банковской документации" |
+-----+--------------+--------------------------------------------------+
| 3 |N |Номер платежного требования. |
| | |Указывается номер платежного требования цифрами. В|
| | |случае, если номер состоит бопее чем из трех цифр,|
| | |платежные требования при осуществлении платежей|
| | |через расчетную сеть Банка России идентифицируются|
| | |по трем последним разрядам номера, которые должны|
| | |быть отличны от "000" |
+-----+--------------+--------------------------------------------------+
| 4 |Дата |Дата составления платежного требования.|
| | |Указываются число, месяц, год - цифрами (в формате|
| | |ДД.ММ.ГГГГ) или число - цифрами, месяц - прописью,|
| | |год - цифрами (полностью) |
+-----+--------------+--------------------------------------------------+
| 5 |Вид платежа |Заполняется после указаний Банка России |
+-----+--------------+--------------------------------------------------+
| 6 |Сумма прописью|Указывается с начала строки с заглавной буквы|
| | |сумма платежа прописью в рублях, при этом слово|
| | |"рубль" ("рублей", "рубля") не сокращается,|
| | |копейки указываются цифрами, слово "копейка"|
| | |("копейки", "копеек") также не сокращается. Если|
| | |сумма платежа прописью выражена в целых рублях, то|
| | |копейки можно не указывать, при этом в поле|
| | |"Сумма" указываются сумма платежа и знак равенства|
| | |"=" |
+-----+--------------+--------------------------------------------------+
| 7 |Сумма |Указывается сумма платежа цифрами, рубли|
| | |отделяются от копеек знаком тире "-". Если сумма|
| | |платежа цифрами выражена в целых рублях, то|
| | |копейки можно не указывать, в этом случае|
| | |указываются сумма платежа и знак равенства "=",|
| | |при этом в поле "Сумма прописью" указывается сумма|
| | |платежа в целых рублях |
+-----+--------------+--------------------------------------------------+
| 8 |Плательщик |Указывается присвоенный ИНН или КИО и|
| | |наименование плательщика средств. Дополнительно|
| | |указываются наименование и местонахождение|
| | |(сокращенные) филиала кредитной организации,|
| | |обслуживающего плательщика, номер лицевого счета|
| | |которого проставлен в поле "Сч.N" плательщика, и|
| | |платеж осуществляется через счет межфилиальных|
| | |расчетов, при этом номер счета межфилиальных|
| | |расчетов филиала не проставляется |
+-----+--------------+--------------------------------------------------+
| 9 |Сч.N |Номер счета плательщика. |
| | |Проставляется номер лицевого счета плательщика в|
| | |кредитной организации, филиале кредитной|
| | |организации или в учреждении Банка России,|
| | |сформированный в соответствии с правилами ведения|
| | |бухгалтерского учета в Банке России или правилами|
| | |ведения бухгалтерского учета в кредитных|
| | |организациях, расположенных на территории|
| | |Российской Федерации. Номер лицевого счета в|
| | |кредитной организации, филиале кредитной|
| | |организации может не проставляться, если|
| | |плательщиком является кредитная организация,|
| | |филиал кредитной организации |
+-----+--------------+--------------------------------------------------+
| 10 |Банк |Указываются наименование и местонахождение|
| |плательщика |кредитной организации, филиала кредитной|
| | |организации или учреждения Банка России, чей БИК|
| | |указан в поле "БИК" банка плательщика. |
| | |Если плательщиком средств является кредитная|
| | |организация, филиал кредитной организации, чье|
| | |наименование указано в поле "Плательщик", то|
| | |наименование этой кредитной организации, филиала|
| | |кредитной организации указывается повторно в поле|
| | |"Банк плательщика" |
+-----+--------------+--------------------------------------------------+
| 11 |БИК |Банковский идентификационный код (БИК) банка|
| | |плательщика. Указывается БИК кредитной|
| | |организации, филиала кредитной организации или|
| | |учреждения Банка России в соответствии со|
| | |"Справочником БИК РФ" |
+-----+--------------+--------------------------------------------------+
| 12 |Сч.N |Номер счета банка плательщика. |
| | |Проставляется номер корреспондентского счета|
| | |(субсчета), открытый кредитной организации,|
| | |филиалу кредитной организации в учреждении Банка|
| | |России, или не заполняется, если плательщик -|
| | |клиент, не являющийся кредитной организацией,|
| | |филиалом кредитной организации, обслуживается в|
| | |учреждении Банка России, или учреждение Банка|
| | |России |
+-----+--------------+--------------------------------------------------+
| 13 |Банк |Указываются наименование и местонахождение|
| |получателя |кредитной организации, филиала кредитной|
| | |организации или учреждения Банка России, чей БИК|
| | |указан в поле "БИК" банка получателя. |
| | |Если получателем средств является кредитная|
| | |организация, филиал кредитной организации, чье|
| | |наименование указано в поле "Получатель", то|
| | |наименование этой кредитной организации, филиала|
| | |кредитной организации указывается повторно в поле|
| | |"Банк получателя" |
+-----+--------------+--------------------------------------------------+
| 14 |БИК |Банковский идентификационный код (БИК) банка|
| | |получателя. |
| | |Указывается БИК кредитной организации, филиала|
| | |кредитной организации или учреждения Банка России|
| | |в соответствии со "Справочником БИК РФ" |
+-----+--------------+--------------------------------------------------+
| 15 |Сч.N |Номер счета банка получателя. |
| | |Проставляется номер корреспондентского счета|
| | |(субсчета), открытый кредитной организации,|
| | |филиалу кредитной организации в учреждении Банка|
| | |России, или не заполняется, если получатель -|
| | |клиент, не являющийся кредитной организацией,|
| | |филиалом кредитной организации, обслуживается в|
| | |учреждении Банка России, или учреждение Банка|
| | |России |
+-----+--------------+--------------------------------------------------+
| 16 |Получатель |Указываются ИНН (если он присвоен) и наименование|
| | |получателя средств. Дополнительно указываются|
| | |наименование и местонахождение (сокращенные)|
| | |филиала кредитной организации, обслуживающего|
| | |получателя, номер лицевого счета которого|
| | |проставлен в поле "Сч.N" получателя и платеж|
| | |осуществляется через счет межфилиальных расчетов,|
| | |при этом номер счета межфилиальных расчетов|
| | |филиала не проставляется |
+-----+--------------+--------------------------------------------------+
| 17 |Сч.N |Номер счета получателя. |
| | |Проставляется номер лицевого счета получателя в|
| | |кредитной организации, филиале кредитной|
| | |организации или в учреждении Банка России,|
| | |сформированный в соответствии с правилами ведения|
| | |бухгалтерского учета в Банке России или правилами|
| | |ведения бухгалтерского учета в кредитных|
| | |организациях, расположенных на территории|
| | |Российской Федерации. |
| | |Номер лицевого счета в кредитной организации,|
| | |филиале кредитной организации может не|
| | |проставляться, если получателем является кредитная|
| | |организация, филиал кредитной организации |
+-----+--------------+--------------------------------------------------+
| 18 |Вид оп. |Вид операции. |
| | |Проставляется шифр (02) согласно правилам ведения|
| | |бухгалтерского учета в Банке России или правилам|
| | |ведения бухгалтерского учета в кредитных|
| | |организациях, расположенных на территории|
| | |Российской Федерации |
+-----+--------------+--------------------------------------------------+
| 20 |Наз.пл. |Назначение платежа кодовое. |
| | |Не заполняется до указаний Банка России |
+-----+--------------+--------------------------------------------------+
| 21 |Очер.плат. |Очередность платежа. |
| | |Проставляется очередность платежа в соответствии с|
| | |законодательством и нормативными актами Банка|
| | |России |
+-----+--------------+--------------------------------------------------+
| 22 |Код |Не заполняется до указаний Банка России |
+-----+--------------+--------------------------------------------------+
| 23 |Рез. поле |Резервное поле. |
| | |Не заполняется до указаний Банка России |
+-----+--------------+--------------------------------------------------+
| 24 |Назначение |Указываются наименование товаров, выполненных|
| |платежа |работ, оказанных услуг, номер и дата договора,|
| | |номер, дата и сумма товарных документов, способ|
| | |отправления, дата отгрузки, номера транспортных|
| | |документов, грузоотправитель и место отправления,|
| | |грузополучатель и место назначения, налог|
| | |(выделяется отдельной строкой или делается ссылка|
| | |на то, что налог не уплачивается). В установленных|
| | |случаях указываются показания измерительных|
| | |приборов и действующих тарифов либо производится|
| | |запись о расчетах на основании измерительных|
| | |приборов и действующих тарифов |
+-----+--------------+--------------------------------------------------+
| 35 |Условие оплаты|Указывается "с акцептом" |
+-----+--------------+--------------------------------------------------+
| 36 |Срок для|Проставляется количество дней для акцепта,|
| |акцепта |установленного договором, в случае, если платеж|
| | |производится при условии акцепта платежного|
| | |требования плательщиком. Если в платежном|
| | |требовании, подлежащем акцепту плательщиком, срок|
| | |для акцепта не указан, то сроком для акцепта|
| | |следует считать 5 рабочих дней |
+-----+--------------+--------------------------------------------------+
| 37 |Дата отсылки|Проставляется дата (по правилам, установленным для|
| |(вручения) |поля "Дата") отсылки (вручения) плательщику|
| |плательщику |предусмотренных договором документов в случае,|
| |предусмотрен- |если эти документы были отосланы (вручены)|
| |ных договором|получателем средств плательщику |
| |документов | |
+-----+--------------+--------------------------------------------------+
| 45 |Отметки банка|Отметки банка плательщика. |
| |плательщика |Проставляются штамп (штампы) кредитной|
| | |организации, филиала кредитной организации или|
| | |учреждения Банка России, дата и подпись|
| | |ответственного исполнителя при полной оплате|
| | |платежного требования |
+-----+--------------+--------------------------------------------------+
| 46 |М.П. |Место для печати получателя (взыскателя).|
| | |Проставляются оттиск печати (при ее наличии)|
| | |согласно заявленному кредитной организации,|
| | |филиалу кредитной организации или учреждению Банка|
| | |России образцу |
+-----+--------------+--------------------------------------------------+
| 47 |Подписи |Подписи получателя (взыскателя). |
| | |Проставляются подписи (подпись) лиц, имеющих право|
| | |подписи расчетных документов, согласно заявленным|
| | |кредитной организации, филиалу кредитной|
| | |организации или учреждению Банка России образцам |
+-----+--------------+--------------------------------------------------+
| 48 |Отметки банка|Отметки банка получателя. |
| |получателя |Проставляются штамп (штампы) кредитной|
| | |организации, филиала кредитной организации или|
| | |учреждения Банка России, дата и подпись|
| | |ответственного исполнителя при представлении|
| | |платежного требования получателем в обслуживающий|
| | |его банк |
+-----+--------------+--------------------------------------------------+
| 62 |Поступ. в банк|Поступило в банк плательщика. |
| |плат. |Указывается дата поступления платежного требования|
| | |в банк плательщика по правилам, установленным для|
| | |поля "Дата" |
+-----+--------------+--------------------------------------------------+
| 72 |Оконч. срока |Окончание срока акцепта. |
| |акцепта |Указывается дата, по наступлении которой истекает|
| | |срок акцепта платежного требования. |
| | |Проставляется ответственным исполнителем банка|
| | |плательщика на платежных требованиях, оплачиваемых|
| | |с акцептом плательщика |
+-----+--------------+--------------------------------------------------+
| 63 |Дата помещения|Указывается дата по правилам, установленным для|
| |в картотеку |поля "Дата", помещения платежного требования в|
| | |картотеку не оплаченных в срок расчетных|
| | |документов |
+-----+--------------+--------------------------------------------------+
| 64 |N ч. плат. |Номер частичного платежа. |
| | |Проставляется порядковый номер частичного платежа,|
| | |если по платежному требованию производилась|
| | |частичная оплата |
+-----+--------------+--------------------------------------------------+
| 65 |N плат. ордера|Номер платежного ордера. |
| | |Заполняется, если по платежному требованию|
| | |производилась частичная оплата |
+-----+--------------+--------------------------------------------------+
| 66 |Дата плат.|Дата платежного ордера (в формате ДД.ММ.ГГГГ).|
| |ордера |Заполняется, если по платежному требованию|
| | |производилась частичная оплата |
+-----+--------------+--------------------------------------------------+
| 67 |Сумма |Указывается сумма частичного платежа цифрами по|
| |частичного |правилам, установленным для поля "Сумма", если по|
| |платежа |платежному требованию производилась частичная|
| | |оплата |
+-----+--------------+--------------------------------------------------+
| 68 |Сумма остатка|Указывается сумма остатка платежа цифрами по|
| |платежа |платежному требованию по правилам, установленным|
| | |для поля "Сумма", если по платежному требованию|
| | |производилась частичная оплата. |
| | |При последнем частичном платеже проставляется|
| | |"0-00" |
+-----+--------------+--------------------------------------------------+
| 69 |Подпись |Проставляется подпись ответственного исполнителя|
| | |кредитной организации, филиала кредитной|
| | |организации или учреждения Банка России, которым|
| | |производилась запись о частичном платеже |
+-----+--------------+--------------------------------------------------+
| 71 |Списано со сч.|Списано со счета плательщика. |
| |плат. |Указывается дата списания денежных средств со|
| | |счета плательщика по правилам, установленным для|
| | |поля "Дата" |
+-----+--------------+--------------------------------------------------+
Открыть документ в системе ГАРАНТ