Приложение N 2. Расчет стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, по состоянию на __/__/____ г.

Приложение N 2
к Порядку расчета рыночной
стоимости активов и стоимости чистых
активов, в которые инвестированы
средства пенсионных накоплений

                                 Расчет

           стоимости чистых активов, в которые инвестированы

              средства пенсионных накоплений, по состоянию

                           на __/__/____ г.

Полное наименование, ИНН/КПП

учредителя управления ___________________________________________________

Полное фирменное наименование,

ИНН/КПП управляющей компании ____________________________________________

Дата и номер договора доверительного управления _________________________

Дата и время составления расчета ________________________________________

Вид имущества	Код стр.	Тыс. рублей
1	2	3
Активы:
Денежные средства на счетах в кредитных организациях	010
Депозиты в рублях в кредитных организациях	020
Ценные бумаги, в том числе:	030
государственные ценные бумаги Российской Федерации	031
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	032
муниципальные облигации	033
облигации российских хозяйственных обществ	034
акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ	035
паи (акции, доли) индексных инвестиционных фондов, размещающих средства в государственные ценные бумаги иностранных государств, облигации и акции иностранных эмитентов	036
облигации с ипотечным покрытием, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах	037
ипотечные сертификаты участия, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах	038
Дебиторская задолженность, в том числе:	040
средства пенсионных накоплений на специальных брокерских счетах	041
дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям	042
прочая дебиторская задолженность	043
Прочие активы	050
Итого имущества (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050)	060
Обязательства:
Кредиторская задолженность, в том числе:	070
кредиторская задолженность по выплате вознаграждения специализированному депозитарию	071
кредиторская задолженность по выплате вознаграждения управляющей компании	072
кредиторская задолженность по перечислению средств на формирование имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности негосударственного пенсионного фонда	073
кредиторская задолженность по перечислению средств в негосударственный пенсионный фонд для исполнения им своих текущих обязательств	074
прочая кредиторская задолженность	075
Итого сумма обязательств	080
Итого стоимость чистых активов (строки 060 - 080)	090

Наименование должности

уполномоченного лица

управляющей компании                    _________________  _______________

                                            (Ф.И.О.)          (подпись)

           М.П.