- Главная
- Приказ Федеральной службы по финансовым рынкам от 13 сентября 2007 г. N 07-95/пз-н "Об утверждении формы и сроков представления специализированным депозитарием отчетности о выполнении операций, видах и рыночной стоимости ценных бумаг, учитываемых в соответствии с договорами об оказании услуг специализированного депозитария управляющим компаниям, осуществляющим доверительное управление средствами пенсионных накоплений"
- Приложение. Отчет об операциях, видах и рыночной стоимости ценных бумаг, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, переданные в доверительное управление управляющей компании
Приложение. Отчет об операциях, видах и рыночной стоимости ценных бумаг, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, переданные в доверительное управление управляющей компании
Отчет
об операциях, видах и рыночной стоимости ценных бумаг, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, переданные в доверительное управление управляющей компании, на __/__/____ г.
Полное наименование, ИНН/КПП
учредителя управления ___________________________________________________
Полное фирменное наименование,
ИНН/КПП управляющей компании_____________________________________________
Дата и номер договора доверительного управления__________________________
Счет депо N _____________________________________________________________
(номер счета депо, на котором учитываются права на ценные
бумаги, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений,
переданные в доверительное управление управляющей компании)
Государственные ценные бумаги Российской Федерации*
|
Номер выпуска |
Вид ценных бумаг |
Входящий остаток на начало отчетного периода (шт.) |
Зачислено на счет депо в течение отчетного периода (шт.) |
Списано со счета депо в течение отчетного периода (шт.) |
Исходящий остаток на конец отчетного периода (шт.) |
Рыночная стоимость на конец отчетного периода (тыс. руб.) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
______________________________
* Заполняется, если учет прав на указанные ценные бумаги осуществляется специализированным депозитарием.
Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации
|
Наименование субъекта Российской Федерации |
Номер выпуска |
Входящий остаток на начало отчетного периода (шт.) |
Зачислено на счет депо в течение отчетного периода (шт.) |
Списано со счета депо в течение отчетного периода (шт.) |
Исходящий остаток на конец отчетного периода (шт.) |
Рыночная стоимость на конец отчетного периода (тыс. руб.) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Муниципальные облигации
|
Наименование эмитента |
Номер выпуска |
Входящий остаток на начало отчетного периода (шт.) |
Зачислено на счет депо в течение отчетного периода (шт.) |
Списано со счета депо в течение отчетного периода (шт.) |
Исходящий остаток на конец отчетного периода (шт.) |
Рыночная стоимость на конец отчетного периода (тыс. руб.) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Облигации российских хозяйственных обществ, кроме облигаций с ипотечным покрытием
|
Наименование эмитента |
Номер выпуска |
Входящий остаток на начало отчетного периода (шт.) |
Зачислено на счет депо в течение отчетного периода (шт.) |
Списано со счета депо в течение отчетного периода (шт.) |
Исходящий остаток на конец отчетного периода (шт.) |
Рыночная стоимость на конец отчетного периода (тыс. руб.) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Акции российских акционерных обществ, созданных в форме открытых акционерных обществ
|
Наименование эмитента |
Номер выпуска |
Входящий остаток на начало отчетного периода (шт.) |
Зачислено на счет депо в течение отчетного периода (шт.) |
Списано со счета депо в течение отчетного периода (шт.) |
Исходящий остаток на конец отчетного периода (шт.) |
Рыночная стоимость на конец отчетного периода (тыс. руб.) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Облигации с ипотечным покрытием
|
Наименование эмитента |
Номер выпуска |
Входящий остаток на начало отчетного периода (шт.) |
Зачислено на счет депо в течение отчетного периода (шт.) |
Списано со счета депо в течение отчетного периода (шт.) |
Исходящий остаток на конец отчетного периода (шт.) |
Рыночная стоимость на конец отчетного периода (тыс. руб.) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ипотечные сертификаты участия
|
Наименование управляющего ипотечным покрытием |
Индивидуальное обозначение ипотечного покрытия |
Входящий остаток на начало отчетного периода (шт.) |
Зачислено на счет депо в течение отчетного периода (шт.) |
Списано со счета депо в течение отчетного периода (шт.) |
Исходящий остаток на конец отчетного периода (шт.) |
Рыночная стоимость на конец отчетного периода (тыс. руб.) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Паи (акции, доли) индексных инвестиционных фондов, размещающих средства в государственные ценные бумаги иностранных государств, облигации и акции иностранных эмитентов
|
Вид ценных бумаг |
Наименование фонда |
Наименование управляющего активами фонда |
Номер выпуска или иные реквизиты ценных бумаг |
Входящий остаток на начало отчетного периода (шт.) |
Зачислено на счет депо в течение отчетного периода (шт.) |
Списано со счета депо в течение отчетного периода (шт.) |
Исходящий остаток на конец отчетного периода (шт.) |
Рыночная стоимость на конец отчетного периода (тыс. руб.) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
__________________________ _____________ _______________________
(должность уполномоченного (подпись) (расшифровка подписи)
лица специализированного
депозитария)
М.П.
Открыть документ в системе ГАРАНТ|
<< Назад |
||
|
Содержание Приказ Федеральной службы по финансовым рынкам от 13 сентября 2007 г. N 07-95/пз-н "Об утверждении формы и сроков представления... |