Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение N 2
к Порядку ведения реестра
договоров, заключенных на
условиях генерального
соглашения (единого
договора), утвержденного
приказом Федеральной службы
по финансовым рынкам
от 28 декабря 2011 г. N 11-68/пз-н
Сведения
о внеклиринговых расчетах, связанных с обеспечением исполнения обязательств
Сведения о внеклиринговых расчетах, связанных с обеспечением исполнения обязательств |
Код |
Описание |
Идентификационные номера договоров |
1 |
Указываются идентификационные номера договоров, по которым сумма вариационной маржи рассчитывается без участия клиринговой организации. Если сумма указанной вариационной маржи рассчитывается по всем договорам, указывается код "ALL" |
Код получателя маржевых сумм |
2 |
Указывается код стороны договора |
Код плательщика маржевых сумм |
3 |
Указывается код стороны договора |
Общая маржевая сумма |
4 |
Указывается общая маржевая сумма на дату оценки в валюте, в которой выражается общая сумма маржи |
Код валюты, в которой выражается общая маржевая сумма |
4.1 |
Код ОКВ (буквенный) |
Накопленная маржевая сумма |
5 |
Указывается накопленная маржевая сумма на дату оценки в валюте, в которой выражается указанная сумма |
Код валюты, в которой выражается накопленная маржевая сумма |
5.2 |
Код ОКВ (буквенный) |
Дата оценки |
6 |
Указывается дата, на которую определяется размер вариационной маржи |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.