Приложение 1. Расчет размера обязательных резервов, подлежащих депонированию в Банке России

ГАРАНТ:

См. данную форму в редакторе MS-Excel

Приложение 1

к Положению Банка России

от 7 августа 2009 г. N 342-П

"Об обязательных резервах кредитных организаций"

	Код территории по ОКАТО	Код кредитной организации
		по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер	БИК

РАСЧЕТ
РАЗМЕРА ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РЕЗЕРВОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ ДЕПОНИРОВАНИЮ В БАНКЕ РОССИИ
за __________ ______ года
(отчетный период)

Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации _____

Почтовый адрес __________________________________________________________

Ежемесячно тыс. руб.
Номер строки	Наименование показателя	Сумма
1	2	3
1	Размер резервируемых обязательств, ВСЕГО (строка 1.1 + строка 1.2 + строка 1.3 + строка 1.4 + строка 1.5 + строка 1.6.), в том числе:
1.1	Обязательства перед юридическими лицами - нерезидентами в валюте Российской Федерации (строка 1.4 приложения 2*(1))
1.2	Обязательства перед физическими лицами в валюте Российской Федерации (строка 2.2 приложения 2*(1))
1.3	Иные обязательства в валюте Российской Федерации (строка 3.5 приложения 2*(1))
1.4	Обязательства перед юридическими лицами - нерезидентами в иностранной валюте (строка 1.5 приложения 2*(1))
1.5	Обязательства перед физическими лицами в иностранной валюте (строка 2.3 приложения 2*(1))
1.6	Иные обязательства в иностранной валюте (строка 3.6 приложения 2*(1))
2	Нормативная величина обязательных резервов, ВСЕГО (строка 2.6 + строка 2.10)
2.1	по обязательствам перед юридическими лицами - нерезидентами в валюте Российской Федерации (строка 1.1 х норматив обязательных резервов)
2.2	по обязательствам перед физическими лицами в валюте Российской Федерации (строка 1.2 х норматив обязательных резервов)
2.3	по иным обязательствам в валюте Российской Федерации (строка 1.3 х норматив обязательных резервов)
2.4	ИТОГО по обязательствам в валюте Российской Федерации (строка 2.1 + строка 2.2 + строка 2.3)
2.5	Величина исключаемых наличных денежных средств в валюте Российской Федерации в кассе кредитной организации, код обозначения - 202025
2.6	ВСЕГО по обязательствам в валюте Российской Федерации (строка 2.4 - строка 2.5)
2.7	по обязательствам перед юридическими лицами - нерезидентами в иностранной валюте (строка 1.4 х норматив обязательных резервов)
2.8	по обязательствам перед физическими лицами в иностранной валюте (строка 1.5 х норматив обязательных резервов)
2.9	по иным обязательствам в иностранной валюте (строка 1.6 х норматив обязательных резервов)
2.10	ИТОГО по обязательствам в иностранной валюте (строка 2.7 + строка 2.8 + строка 2.9)
3	Усредненная величина обязательных резервов, ВСЕГО (строка 3.1 + строка 3.2), в том числе*(2):
3.1	по обязательствам в валюте Российской Федерации (строка 2.6 х коэффициент усреднения)*(2)
3.2	по обязательствам в иностранной валюте (строка 2.10 х коэффициент усреднения)*(2)
3.3	Коэффициент усреднения*(2)
4	Расчетная величина обязательных резервов, ВСЕГО (строка 4.1 + строка 4.2), в том числе:
4.1	по обязательствам в валюте Российской Федерации (строка 2.6 - строка 3.1)
4.2	по обязательствам в иностранной валюте (строка 2.10 - строка 3.2)
5	Фактические остатки средств на счетах по учету обязательных резервов, ВСЕГО (строка 5.1 + строка 5.2), в том числе*(3):
5.1	по обязательствам в валюте Российской Федерации*(3)
5.2	по обязательствам в иностранной валюте*(3)
6	Подлежит перечислению на счета по учету обязательных резервов (недовзнос), ВСЕГО (строка 6.1 + строка 6.2), в том числе:
6.1	по обязательствам в валюте Российской Федерации (строка 4.1 - строка 5.1)*(4)
6.2	по обязательствам в иностранной валюте (строка 4.2 - строка 5.2)*(4)
7	Подлежит возврату на корреспондентский счет (перевзнос), ВСЕГО (строка 7.1 + строка 7.2), в том числе:
7.1	по обязательствам в валюте Российской Федерации (строка 5.1 - строка 4.1)*(4)
7.2	по обязательствам в иностранной валюте (строка 5.2 - строка 4.2)*(4)
8	ВСЕГО по результатам зачета подлежит перечислению на счета по учету обязательных резервов (недовзнос)*(4) (строка 6 - строка 7)*(5)
9	ВСЕГО по результатам зачета подлежит возврату на корреспондентский счет (перевзнос)*(4) (строка 7 - строка 6)*(5)

Уполномоченные лица кредитной организации

(Ф.И.О.)

М.П.

Исполнитель

(Ф.И.О.)

Телефон:

"___" __________ ______ года

------------------------------

*(1) Приводятся показатели приложения 2 к настоящему Положению.

*(2) Заполняется кредитной организацией при намерении получить право на усреднение обязательных резервов. В ином случае проставляется нулевое значение.

*(3) Указывается фактический остаток средств обязательных резервов на счетах по учету обязательных резервов на дату, установленную для представления Расчета.

*(4) При наличии отрицательных значений проставляется нулевое значение.

*(5) В случае, если зачет не проводится, проставляется прочерк.