Приложение 5. Расчет величины наличных денежных средств в валюте Российской Федерации в кассе кредитной организации, исключаемых при расчете нормативной величины обязательных резервов

Информация об изменениях:

Указанием Банка России от 14 сентября 2011 г. N 2691-У в настоящее приложение внесены изменения, вступающие в силу с 1 ноября 2011 г. и применяющиеся начиная с расчета размера обязательных резервов кредитной организации, составленного за отчетный период с 1 ноября по 1 декабря 2011 г.

См. текст приложения в предыдущей редакции

ГАРАНТ:

См. данную форму в редакторе MS-Excel

Приложение 5

к Положению Банка России

от 7 августа 2009 г. N 342-П

"Об обязательных резервах кредитных организаций"

(с изменениями от 14 сентября 2011 г.)

РАСЧЕТ
ВЕЛИЧИНЫ НАЛИЧНЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ В ВАЛЮТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В КАССЕ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ИСКЛЮЧАЕМЫХ ПРИ РАСЧЕТЕ НОРМАТИВНОЙ ВЕЛИЧИНЫ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РЕЗЕРВОВ
за __________ ______ года
(отчетный период)

Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации _____

тыс. руб.
Номер строки	Наименование показателя, номер балансового счета	На 01*___	На ___ (дата)	На 01*___
1	2	3	4	5
1	Фактические остатки балансовых счетов по учету наличных денежных средств в валюте Российской Федерации в кассе:
	20202
	20207
	20208
2	ИТОГО
3	Средняя хронологическая величина наличных денежных средств в валюте Российской Федерации в кассе (по данным строки 2)
4	Величина обязательных резервов по обязательствам в валюте Российской Федерации с учетом ограничения, установленного пунктом 3.5 Положения Банка России от 7 августа 2009 года N 342-П (строка 2.4 Расчета х 25/100)
5	Величина исключаемых наличных денежных средств в валюте Российской Федерации в кассе кредитной организации (строка 3 в пределах строки 4), код обозначения - 202025

Уполномоченные лица кредитной организации

(Ф.И.О.)

М.П.

(Ф.И.О.)

_____________________________

* При проведении внеочередного регулирования размера обязательных резервов указываются даты (дата) отчетного периода, установленного Банком России.