Приложение 2

Приложение 2

к Указанию ЦБР

от 17 сентября 1999 г. N 639-У

"Приложение 11

к Положению об

обслуживании и обращении

выпусков государственных

краткосрочных бескупонных

облигаций"

Выписка из реестра сделок день, число/месяц/год

Дилер:

Идентификатор:

Правила торгов*:

N п/ п	Вре- мя	Вид	Цена	Коли- чест- во	Номер заяв- ки	Тип	Номер сдел- ки	Торговый счет (позиция "депо") Дилера	Сум- ма, руб.	Про- цент- ный доход, руб.	Сумма комис- сии	Цена 2-й час- ти
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Наименование выпуска Облигации ГКО-ОФЗ

Дата расчетов:

Итого по:

Брутто

Итого:

Маклер ММВБ

Дилер

Колонка 1 - номер по порядку; колонка 2 - время заключения сделки; колонка 3 - вид сделки ("В" - покупка, "S" - продажа); колонка 4 - цена первой части сделки РЕПО в процентах от номинала; колонка 5 - количество проданных или купленных ценных бумаг; колонка 6 - номер заявки в Торговой системе; колонка 7 - тип поданной заявки; колонка 8 - номер сделки, заключенной в Торговой системе; колонка 9 - Торговый счет (позиция "депо" Дилера); колонка 10 - сумма сделки в руб.; колонка 11 - используется при сделках с Облигациями с фиксированным купонным доходом, рассчитывается на дату заключения сделки; колонка 12 - сумма комиссии ММВБ в руб.; колонка 13 - цена второй части сделки РЕПО в процентах от номинала.

В строке "Итого по" указывается сумма значений колонки 5. В строке "Брутто" для каждого выпуска ГКО-ОФЗ указываются: сумма значений колонки 10 и сумма значений колонки 12. В строке "Итого" указывается сумма значений по всем выпускам ГКО-ОФЗ колонки 10 и сумма значений по всем выпускам ГКО-ОФЗ колонки 12.

-------------------------------------------------------------------------

* Срок РЕПО Дилер-Дилер, либо выкуп РЕПО.