Пример заполнения Журнала операций расчетов с поставщиками и подрядчиками (форма по ОКУД 0504071) (подготовлено экспертами компании "Гарант", сентябрь 2015 г.)

Пример заполнения Журнала операций расчетов с поставщиками и подрядчиками
(подготовлено экспертами компании "Гарант")

Утв. приказом Минфина России
от 30 марта 2015 г. N 52н

ГАРАНТ:

См. данную форму в редакторе MS-Excel

                                              /----------\

                           Журнал операций N  |    4     |                                          /----------\

                                              \----------/                                          |  КОДЫ    |

                          _расчетов с поставщиками и подрядчиками_                                  |----------|

                                                                                       Форма по ОКУД|  0504071 |

                                                                                                    |----------|

                        за ____________июнь_______________ 2015_ г.                             Дата|30.06.2015|

                                                                                                    |----------|

 Учреждение ___Государственное бюджетное образовательное учреждение "Академия"___________    по ОКПО|  4630000 |

                                                                                                    |----------|

 Структурное подразделение ________________________---___________________________________           |          |

                                                                                                    |----------|

 Наименование учредителя _________________Окружное управление образования________________           |          |

                                                                                                    |----------|

 Наименование бюджета ____________________________бюджет субъекта РФ_____________________           |          |

                                                                                                    |----------|

 Единица измерения: руб                                                                      по ОКЕИ|    383   |

                                                                                                    \----------/

Дата операции	Документ			Наименование показателя	Содержание операции	Остаток на начало периода		Номер счета		Сумма	Остаток на конец периода
	дата	номер	наименование			по дебету	по кредиту	дебет	кредит		по дебету	по кредиту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
---	---	---	---	---	---	6 000,00	---	4 206 25 000	---	---	---	---
03.06.2015	02.06.2015	123	Акт выполненных работ	ООО "Авто-Сервис"	Текущий ремонт автомобиля	---	---	4 109 61 225	4 302 25 730	10 240,00	---	---
04.06.2015	04.06.2015	00031	Бухгалтерская справка	ООО "Авто-Сервис"	Зачет ранее выданного аванса	---	---	4 302 25 830	4 206 25 660	6 000,00	---	---
04.06.2015	02.06.2015	123	Заявка на кассовый расход	ООО "Авто-Сервис"	За ремонт автомобиля - окончательный расчет	---	---	4 302 25 830	4 201 11 610	4 240,00	---	---
09.06.2015	09.06.2015	44	Товарная накладная	ИП Зайцев И.И.	Поступление канцтоваров и бумаги	---	---	4 105 36 340	4 302 34 730	24 855,00	---	---
18.06.2015	31.05.2015	644	Акт выполненных работ	ООО "Водяной"	Водоснабжение и водоотведение	---	---	4 109 61 223	4 302 23 730	51 805,00	---	---
19.06.2015	11.06.2015	107	Заявка на кассовый расход	ИП Зайцев И.И.	За канцтовары и бумагу - полный расчет	---	---	4 302 34 830	4 201 11 610	24 855,00	---	---
22.06.2015	31.05.2015	888	Акт выполненных работ	ООО "Энергосбыт+"	Электроэнергия	---	---	4 109 61 223	4 302 23 730	74 120,00	---	---
25.06.2015	31.05.2015	644	Заявка на кассовый расход	ООО "Водяной"	За водоснабжение и водоотведение	---	---	4 302 23 830	4 201 11 610	51 805,00
29.06.2015	29.06.2015	61	Акт выполненных работ	ООО "Безопасность"	Обслуживание охранно-пожарной сигнализации	---	---	4 109 61 225	4 302 25 730	18 000,00
30.06.2015	29.06.2015	61	Заявка на кассовый расход	ООО "Безопасность"	За обслуживание охранно-пожарной сигнализации			4 302 25 830	4 201 11 610	18 000,00
---	---	---	---	---	---	---	---	---	4 302 23 000	---	---	74 120,00
					Итого	6 000,00	---	х	х	283 920,00	---	74 120,00

					Обороты для главной книги	4 109 61 223	4 302 23 730	125 925,00
						4 109 61 225	4 302 25 730	28 240,00
						4 105 36 340	4 302 34 730	24 855,00
						4 302 23 830	4 201 11 610	51 805,00
						4 302 25 830	4 201 11 610	22 240,00
						4 302 25 830	4 206 25 660	6 000,00
Количество листов приложений				17		4 302 34 830	4 201 11 610	24 855,00

Главный бухгалтер_Денисов_ ____Денисов Д.Д._____ Исполнитель _Бухгалтер_ _Николаева_ ____Николаева Н.Н.____

                 (подпись) (расшифровка подписи)             (должность)   (подпись) (расшифровка подписи)

"_30_"____июня______ 2015_ г.