Пример заполнения Инвентаризационной описи расчетов с покупателями, поставщиками и прочими дебиторами и кредиторами (Форма по ОКУД 0504089) (документ не действует)

Пример заполнения Инвентаризационной описи расчетов с покупателями, поставщиками и прочими дебиторами и кредиторами
(подготовлено экспертами компании "Гарант")

Утв. приказом Минфина России
от 30 марта 2015 г. N 52н

ГАРАНТ:

См. данную форму в редакторе MS-Excel

               ИНВЕНТАРИЗАЦИОННАЯ ОПИСЬ N ____3_____

               расчетов с покупателями, поставщиками            /----------\

                и прочими дебиторами и кредиторами              |   КОДЫ   |

                                                                |----------|

                                                   Форма по ОКУД|  0504089 |

                                                                |----------|

                от "_11_" _января_ 2017 г.                  Дата|11.01.2017|

                                                                |----------|

 Учреждение ______________ГБОУ "Академия"______________  по ОКПО| 46300000 |

                                                                |----------|

 Единица измерения: руб                                  по ОКЕИ|    383   |

                                                                \----------/

                                   /---------------\            /----------\

Приказ (распоряжение) о      номер |      381      |       дата |01.12.2016|

проведении инвентаризации:         \---------------/            \----------/

Место проведения ________Бухгалтерия ГБОУ "Академия"_________

инвентаризации

                                                               /----------\

                                     Дата начала инвентаризации|10.01.2017|

                                                               \----------/

                                                               /----------\

                                  Дата окончания инвентаризации|11.01.2017|

                                                               \----------/

Место проведения инвентаризации ______Бухгалтерия ГБОУ "Академия"________

Наименование вида расчетов ____Расчеты с поставщиками (подрядчиками)_____

К  началу  проведения  инвентаризации  все  денежные   средства   бюджета

подтверждены   банковскими    выписками   и   документами    согласования

задолженности.

Заключение комиссии  _Фактическое состояние расчетов с поставщиками______

(подрядчиками) соответствует данным  бухгалтерского учета. Отклонений и__

неучтенных сумм расчетов не выявлено.____________________________________

Председатель          __Гл. бухгалтер___ __Денисов__ _____Денисов Д.Д._____

комиссии                 (должность)      (подпись)   (расшифровка подписи)

Члены комиссии:       _____Методист_____ _Савельева_ ___Савельева С.С._____

                           (должность)     (подпись)   (расшифровка подписи)

                      _Бухгалтер-расчетчик_ _Степанова_ ___Степанова С.С.___

                           (должность)       (подпись) (расшифровка подписи)

                      _____Секретарь______ __Романова__ ___Романова Р.Р.____

                           (должность)       (подпись) (расшифровка подписи)

                      ____________________ ____________ ____________________

                           (должность)       (подпись) (расшифровка подписи)

"_11_"__января____ 2017_ г.

Форма 0504089 с.2

По данным бухгалтерского учета установлено следующее:

                      1. Дебиторская задолженность

Наименование дебитора	Номер счета	Сумма задолженности по балансу
		всего	в том числе
			подтвержденная дебиторами	не подтвержденная дебиторами	с истекшим сроком исковой давности
1	2	3	4	5	6
ООО "Водоканал"	0704 0000000000 244 4 206 23 560	56 245,00	56 245,00	0,00	0,00
ООО "Энергосбыт"	0704 0000000000 244 4 206 23 560	108 021,00	108 021,00	0,00	0,00
ООО "Канцтовары"	0704 0000000000 244 2 206 34 560	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
	Итого	209 266,00	209 266,00	0,00	0,00

                      2. Кредиторская задолженность

Наименование кредитора	Номер счета	Сумма задолженности по балансу
		всего	в том числе
			согласованная с кредиторами	не согласованная с кредиторами	с истекшим сроком исковой давности
1	2	3	4	5	6
ООО "Строительная компания"	0704 0000000000 244 4 302 25 730	365 400,00	365 400,00	0,00	0,00
ИП Коваленко К.К.	0704 0000000000 244 4 302 34 730	89 565,00	89 565,00	0,00	0,00
ООО "Мебельный центр"	0704 0000000000 244 4 302 31 730	325 800,00	325 800,00	0,00	0,00
ООО "Климат"	0704 0000000000 244 4 302 31 730	124 608,00	124 608,00	0,00	0,00
ИП Коровина К.К.	0704 0000000000 244 4 302 22 730	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00
	Итого	922 373,00	922 373,00	0,00	0,00