Пример заполнения Оборотной ведомости (Форма по ОКУД 0504036) (ноябрь 2024)

Пример заполнения Оборотной ведомости
(подготовлено экспертами компании "Гарант")

Оборотная ведомость (ф. 0504036) не является регистром бухгалтерского учета, который составляется постоянно (ежедневно, ежемесячно и т.д.). Данная форма заполняется при необходимости. Например, оборотная ведомость может быть сформирована и распечатана при инвентаризации расчетов

Утв. приказом Минфина России
от 30 марта 2015 г. N 52н

ГАРАНТ:

См. данную форму в редакторе MS-Excel

                        Оборотная ведомость                     /----------\

                                                                |   КОДЫ   |

                                                                |----------|

                                                   Форма по ОКУД| 0504036  |

                                                                |----------|

             за __1 квартал__ 2017_ г.                      Дата|01.04.2017|

                                                                |----------|

 Наименование учреждения  ______ГБОУ "Академия"_______   по ОКПО| 4630000  |

                                                                |----------|

 Структурное подразделение ___________________________          |          |

                                                                |----------|

                                                     Номер счета|  302.00  |

                                                                |----------|

 Единица измерения: руб                                  по ОКЕИ|    383   |

                                                                \----------/

Исполнитель __Бухгалтер__  __Николаева__ ____Николаева Н.Н.____

             (должность)     (подпись)    (расшифровка подписи)

"_01_"____апреля_____ 2017_ г.

Форма 0504036 с.2

Код строки	Номер карточки	Наименование счета	Остаток на __01.01.17___		Оборот за _Январь 2017 г._		Остаток на __01.02.17__		Оборот за _Февраль 2017 г._
			дебет	кредит	дебет	кредит	дебет	кредит	дебет	кредит
01	302.11	Расчеты по заработной плате	0,00	234 512,42	387 091,05	386 122,53	0,00	233 543,90	336 543,90	0,00
02	302.21	Расчеты по услугам связи	0,00	663,49	700,00	643,29	0,00	606,78	0,00	639,56
03	302.22	Расчеты по транспорным услугам	1 000,00	0,00	12 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
04	302.23	Расчеты по коммунальным услугам	0,00	16 529,30	10 260,00	76 027,19	0,00	82 296,49	46 695,97	59 122,99
05	302.26	Расчеты по прочим работам, услугам	0,00	3 375,51	0,00	0,00	0,00	3 375,51	0,00	0,00
06
07
08

Форма 0504036 с.3

Код строки	Остаток на _01.03.17_		Оборот за _Март 2017 г._		Остаток на _01.04.17_		Оборот за _____________		Остаток на ______________
	дебет	кредит	дебет	кредит	дебет	кредит	дебет	кредит	дебет	кредит
01	103 000,00	0,00	231 928,58	0,00	334 928,58	0,00
02	0,00	1 246,34	600,00	0,00	0,00	646,34
03	0,00	18 000,00	5 120,00	9 130,00	0,00	22 010,00
04	0,00	94 723,51	0,00	0,00	0,00	94 723,51
05	0,00	3 375,51	0,00	0,00	0,00	33 753,51
06
07
08