Приложение 1. Регламент проведения операций, совершаемых учреждениями Банка России в период с 29 декабря 1999 года по 5 января 2000 года

Приложение 1

к Приказу ЦБР

от 30 ноября 1999 г. N ОД-484

Регламент
проведения операций, совершаемых учреждениями Банка России в период
с 29 декабря 1999 года по 5 января 2000 года
(утв. решением совета директоров Банка России
от 12 ноября 1999 г. (протокол N 31))

Время проведения операций (время местное)

Наименование операций

до 7 час. 30 мин. до 9 час. 30 мин. до 12 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин. до 21 час. 00 мин. до 21 час. 00 мин. до 21 час. 00 мин. до 21 час. 00 мин. до 21 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин. до 19 час. 00 мин. до 20 час. 00 мин. до 21 час. 00 мин. до 21 час. 00 мин. до 23 час. 00 мин. или после получения результата обработки последнего рейса (в случае порейсовой обработки документов) в конце дня в течение дня до 12 час. 00 мин. (московского времени) до 12 час. 00 мин. (московского времени) не позднее 17 час. 00 мин. (московского времени) не позднее 17 час. 00 мин. не позднее 17 час. 00 мин. в течение дня в конце дня до 7 час. 30 мин. до 9 час. 30 мин. до 12 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин.

29 декабря 1999 года Не осуществляются перечисленные ниже операции: - прием платежных документов от клиентов Банка Рос- сии для осуществления расчетов с использованием сис- темы межрегиональных электронных расчетов (МЭР); - торги на Единой торговой сессии (ЕТС); - торги по ГКО / ОФЗ и облигациям Банка России; - привлеченные средства в депозит Банка России на стандартных условиях "овернайт"; - предоставление внутридневных кредитов и кредитов овернайт; - кантовка авизо Осуществляются следующие операции: Подразделения информатизации передают выходные формы по результатам решения операционного дня за 28 декаб- ря 1999 года в РКЦ (ГРКЦ) РКЦ (ГРКЦ) выдают кредитным организациям выписки по корреспондентским и другим счетам за 28 декабря 1999 года на бумажных носителях. При технической возможности в соответствии с Положе- нием Банка России от 12.03.98 N 20-П допускается пе- редача выписок по каналам связи РКЦ (ГРКЦ) выдают выписки по лицевым счетам за 28 декабря 1999 года всем остальным клиентам, в том чис- ле органам федерального казначейства Безналичные расчеты Прием документов от кредитных организаций и других клиентов Банка России для направления межрегиональных платежей почтовыми и телеграфными авизо, внутриреги- ональных платежей всеми способами Оплата документов клиентов производится с учетом текущих поступлений 29 декабря 1999 года Обработка и отражение по счетам бухгалтерского учета всех документов, принятых от кредитных организаций и других клиентов в этот же день Регистрация и прием к ответному проводу телеграфных и почтовых авизо осуществляется в установленном по- рядке. Авизо, поступившие после 17 час. 00 мин., ре- гистрируются в установленном порядке и принимаются к ответному проводу в первый рабочий день 2000 года Выдача РКЦ (ГРКЦ) кредитным организациям и другим клиентам выписок из их лицевых счетов по состоянию на 17 час. 00 мин. Прием документов от кредитных организаций только на зачисление доходов федерального бюджета на транзитный счет балансового счета N 40102, открытый в учреждени- ях Банка России Отправление подтверждений на полученные электронные платежные документы Кантовка электронных платежных документов по полу- ченным подтверждениям Отправление телеграфных авизо получателю Возврат электронных платежных документов, средства по которым не могут быть зачислены по назначению, с применением телеграфного авизо (в порядке, установ- ленном отдельным нормативным актом Банка России) Операции по счетам бюджетов и государственных внебюджетных фондов Обслуживание счетов органов федерального казначей- ства, финансовых органов субъектов Российской Федера- ции, местного самоуправления, бюджетных организаций, государственных внебюджетных фондов Ведение РКЦ (ГРКЦ), отделениями Банка России опера- тивного учета средств, поступивших на лицевые счета, открытые на балансовых счетах N 10101 и N 40102 Выдача РКЦ (ГРКЦ), отделениями Банка России выписок из лицевых счетов, открытых на балансовом счете N 40101 органам федерального казначейства по состо- янию на 17 час. 00 мин. Органы федерального казначейства обеспечивают расп- ределение остатка средств, сложившегося по состоянию на 17 час. 00 мин., с лицевых счетов балансового сче- та N 40101 "Налоги, распределяемые органами федераль- ного казначейства" и представление в РКЦ (ГРКЦ), от- деления Банка России платежных поручений на перечис- ление указанных остатков на счета бюджетов разных уровней РКЦ (ГРКЦ), отделения Банка России исполняют платеж- ные поручения органов федерального казначейства на перечисление налогов, распределяемых между бюджетами разных уровней РКЦ (ГРКЦ), отделения Банка России представляют дан- ные о фактически проведенных до 20 час. 00 мин. опе- рациях по лицевым счетам, открытым на балансовых сче- тах N 40101 и N 40102, в территориальные учреждения Банка России в порядке, который будет изложен в от- дельных указаниях Банка России и Минфина России РКЦ (ГРКЦ), отделения Банка России проводят следу- ющие операции: - на территории субъектов Российской Федерации, где органам федерального казначейства предоставлено право осуществлять операции по счетам по учету доходов фе- дерального бюджета, РКЦ (ГРКЦ), отделения Банка Рос- сии в соответствии с отдельными совместными указани- ями Банка России и Минфина России на основании данных оперативного учета перечисляют остатки средств с ли- цевых счетов с символом отчетности банка 99 на балан- совом счете N 40102 "Доходы федерального бюджета" с учетом зачисленных налогов с лицевых счетов балансо- вого счета N 40101 "Налоги, распределяемые органами федерального казначейства" на транзитный счет балан- сового счета N 40102 "Доходы федерального бюджета" - на территории субъектов Российской Федерации, где выписки из счетов по учету доходов федерального бюд- жета получают налоговые органы, РКЦ (ГРКЦ), отделения Банка России в соответствии с отдельными совместными указаниями Банка России и Минфина России на основании данных оперативного учета перечисляют остатки средств с лицевых счетов с символами отчетности банка 01-97 на балансовом счете N 40102 "Доходы федерального бюд- жета" на транзитный счет балансового счета N 40102 "Доходы федерального бюджета" - учреждения Банка России, в которых открыт лицевой счет на балансовом счете N 40103 "Доходы федерального бюджета, перечисленные на финансирование расходов", в соответствии с отдельными совместными указаниями Бан- ка России и Минфина России перечисляют доходы феде- рального бюджета с транзитного счета балансового сче- та N 40102 на балансовый счет N 40103 - учреждениями Банка России зачисляются на транзит- ный лицевой счет балансового счета N 40102 "Доходы федерального бюджета" поступающие доходы федерального бюджета с балансового счета N 40104 "Доходы федераль- ного бюджета, перечисляемые на транзитный счет в уч- реждения Банка России", открытого в кредитных органи- зациях РКЦ (ГРКЦ), отделения Банка России сообщают террито- риальным учреждениям Банка России о фактически прове- денных операциях по балансовым счетам NN 40101, 40102 и 40103 в порядке, который будет изложен в от- дельных указаниях Банка России и Минфина России Эмиссионно-кассовые операции Выдача подкреплений денежной наличностью кредитным организациям и прием от них излишков денежной налич- ности Продолжение досрочной выплаты заработной платы и других выплат наличными деньгами, которые начинают выплачиваться с 23 декабря 1999 года, по срокам, при- ходящимся по 5 января 2000 года включительно, в соот- ветствии с отдельными указаниями по этому вопросу Совершение операций с ценностями резервных фондов (перечисление в резервные фонды и подкрепление обо- ротной кассы) Отражение в учете операций по пересчету и проведению экспертизы денежных знаков Отражение операций по учету ценностей, поступивших (отправленных) в(из) учреждения Банка России Отражение по учету операций по списанию уничтоженных ценностей с путевых счетов на основании актов Отправка расчетно-кассовыми центрами территориальным учреждениям Банка России подтверждений оборотов в повалютной разбивке вложенных и изъятых из резервных фондов банкнот и монеты (телеграммы с кодовым знаком ЛЕХАК), отрывного листа книги резервных фондов 0482136 и ведомости купюрного строения остатков банк- нот и монеты в резервных фондах и банкнот (банковских билетов) и монеты, отосланных учреждениями Банка Рос- сии 0409204 Опечатывание кладовых учреждений Банка России руко- водителем ревизионной бригады. Ревизии по состоянию на 1 января 2000 года начинаются в первый операцион- ный день 2000 года Особенности работы с ценностями изложены в отдельных указаниях, которые будут доведены в установленном порядке Обязательные резервы, кредитные и депозитные операции Взыскание территориальными учреждениями Банка России сумм недовзноса в обязательные резервы и штрафов за нарушение кредитными организациями порядка обязатель- ного резервирования Операции по возврату на корреспондентские счета бан- ков сумм депозитов, срок возврата которых приходится на 29 декабря 1999 года. Проводятся операции по возв- рату средств на корреспондентские счета банков в слу- чае неисполнения отдельными банками обязательств по депозитной операции (например, неправильно указан номер депозитного счета), а также взысканию штрафов за неисполнение банком обязательств по депозитной операции Проводятся операции по начислению и перечислению процентов по возвращенным депозитам, срок возврата которых приходится на 29 декабря 1999 года Прием средств в депозит Банка России осуществляется только на стандартных условиях "1 месяц" и "3 месяца" Прием платежных документов от банков на погашение кредитов Банка России (ломбардных кредитов, кредитов овернайт и других кредитов), в том числе просроченной задолженности по кредитам Банка России, а также пла- тежных документов на уплату процентов за пользование кредитами Банка России В случае недостаточности средств на корреспондентс- ком счете банка - должника РКЦ (ГРКЦ), ОПЕРУ-1 при Банке России осуществляют операции по переносу основ- ного долга по кредитам и процентов по ним на счета по учету просроченной задолженности по кредитам и про- центам, срок возврата которых приходится на 29 декаб- ря 1999 года Принимаются к проводу авизо на отдебетование задол- женности по централизованным кредитам 1992 - 1994 годов и процентов по ним, подлежащих переоформлению на государственный внутренний долг После завершения исполнения проводок по счетам по учету кредитов и счетам по учету депозитов осуществ- ляются операции по начислению и отражению на соответ- ствующих счетах бухгалтерского учета процентов по кредитам (в том числе с просроченным сроком погаше- ния) и депозитам, срок возврата которых приходится на 2000 год, включая сумму причитающихся процентов за 30 и 31 декабря 1999 года Осуществляются внебалансовые проводки в связи с воз- вратом кредитов 30 декабря 1999 года Не осуществляются перечисленные ниже операции: - оплата документов, числящихся в картотеках по ли- цевым счетам кредитных организаций и другим клиентам Банка России - прием документов от кредитных организаций и других клиентов Банка России для направления межрегиональных платежей почтовыми и телеграфными авизо, внутриреги- ональных платежей всеми способами - операции по зачислению на счета клиентов, а также по откредитованию (отдебетованию) сумм с балансовых счетов N 30811 и 30812 - с резервными фондами - по взысканию территориальными учреждениями Банка России сумм недовзноса в обязательные резервы и штра- фов за нарушение кредитными организациями порядка обязательного резервирования - по предоставлению и погашению кредитов Банка Рос- сии и уплате процентов по ним - по привлечению средств банков в депозит Банка Рос- сии - по проведению Банком России операций с иностранной валютой на внутреннем валютном рынке - а также операции, которые не осуществляются 29 декабря 1999 года Осуществляются следующие операции: Подразделения информатизации передают выходные формы по результатам решения операционного дня за 29 декаб- ря 1999 года в РКЦ (ГРКЦ) РКЦ (ГРКЦ) выдают кредитным организациям выписки по корреспондентским и другим счетам за 29 декабря 1999 года на бумажных носителях. При технической возмож- ности в соответствии с Положением Банка России от 12.03.98 N 20-П допускается передача выписок по кана- лам связи РКЦ (ГРКЦ) выдают выписки по лицевым счетам за 29 декабря 1999 года всем остальным клиентам, в том чис- ле органам федерального казначейства Совершаются только внутрибанковские операции Закрытие счетов по учету средств федерального бюджета РКЦ (ГРКЦ), отделения Банка России на основании пла- тежных поручений органов федерального казначейства, предприятий, учреждений и организаций переносят неис- пользованные остатки средств федерального бюджета 1999 года с лицевых счетов, открытых на балансовых счетах N 40106 "Средства федерального бюджета, выде- ленные государственным предприятиям, учреждениям и организациям", N 40107 "Средства федерального бюдже- та, выделенные негосударственным предприятиям, учреж- дениям и организациям" на соответствующие лицевые счета, открываемые в установленном порядке органам федерального казначейства, предприятиям, учреждениям и организациям на балансовых счетах N 40113 "Средства федерального бюджета прошлого года, выделенные госу- дарственным предприятиям, учреждениям и организаци- ям", N 40144 "Средства федерального бюджета прошлого года, выделенные негосударственным предприятиям, уч- реждениям и организациям" РКЦ (ГРКЦ), отделения Банка России сообщают террито- риальным учреждениям Банка России о фактически прове- денных операциях по балансовым счетам NN 40105, 40107 в порядке, который будет изложен в отдельных указаниях Банка России и Минфина России Территориальные учреждения Банка России представляют в Департамент организации и исполнения госбюджета и внебюджетных фондов Банка России справку о проведен- ных операциях в порядке, который будет изложен в от- дельных указаниях Банка России и Минфина России Безналичные расчеты Проведение операций по выверке всех расчетов, в том числе электронных Завершение сверки и закрытие счетов по учету межре- гиональных электронных платежей и внутрирегиональных электронных платежей (при децентрализованном способе обработки учетно-операционной информации в регионе) осуществляется в течение первых пяти рабочих дней 2000 года (не позднее 12 января 2000 года) Эмиссионно-кассовые операции Отправка территориальными учреждениями Банка России в Департамент эмиссионно-кассовых операций подтвер- ждений оборотов в повалютной разбивке вложенных и изъятых из резервных фондов банкнот и монеты (телег- раммы с кодовым знаком ЛЕХАК), журнала учета резерв- ных фондов 0482139 и ведомости купюрного строения ос- татков банкнот и монеты в резервных фондах и банкнот (банковских билетов) и монеты, отосланных учреждени- ями Банка России 0409204 Иностранная валюта и ценные бумаги Проводится отражение в балансе операций по счетам "Ностро" по удержанию и начислению комиссии, процен- тов и т.д. (с датой валютирования 29 декабря 1999 года). Операции с датой валютирования 30 декабря 1999 года проводятся заключительными оборотами 31 декабря 1999 года Устанавливается резервный день по подготовке к 2000 году 1 января 2000 года Нерабочий день 2 января 2000 года Проводится тестирование информационно-вычислитель- ных, телекоммуникационных и других инженерных комп- лексов в соответствии с отдельным планом 3 - 4 января 2000 года Устанавливаются нерабочие дни (при отсутствии сбоев в тестировании, проведенном 2 января 2000 года) 5 января 2000 года Первый рабочий день Банка России Осуществляется сверка аналитического учета с синте- тическим по открытым балансовым и внебалансовым сче- там, проводятся операции по счетам федерального бюд- жета согласно отдельным указаниям Банка России и Мин- фина России, кантовка авизо, оплата документов, чис- лящихся в картотеках к счетам кредитных организаций и других клиентов Банка России, проводится ревизия кас- сы и резервных фондов и другие операции Заключительные обороты по перечислению остатков по балансовым счетам, подлежащим перечислению в Банк России, осуществляются до 12 января 2000 года включи- тельно (в соответствии с порядком, который будет из- ложен в отдельных указаниях Банка России)