Приложение 4. Форма N 661 (декадная) "Отчет об операциях по банковским счетам нерезидентов в валюте РФ"

Приложение 4

к Инструкции ЦБР

от 12 октября 2000 г. N 93-И

Банковская отчетность

Код формы документа по ОКУД 0409661

            /------------------------------------------------------\

            |Код территории|      Код кредитной      |    Дата     |

            |   по ОКАТО (4|      организации        |             |

            |    знака)    |-------------------------|представления|

            |              | по |Регистрационный| БИК|   отчета    |

            |              |ОКПО|     номер     |    |             |

            |--------------+----+---------------+----+-------------|

            |              |    |               |    |             |

            |              |    |               |    |             |

            \------------------------------------------------------/

Отчет
об операциях по банковским счетам нерезидентов в валюте Российской Федерации

     за период с "___" __________ 200_ г. по "___" ________ 200_ г.

Наименование                                        кредитной организации

_________________________________________

Почтовый   адрес

___________________________________________________________

Форма N 661

Декадная

тыс.руб.

Цифровое обозначение операции и группы операций	Сумма оборотов по счетам и видам операций:
	Счета типа "К"		Счета типа "Н"		Счета типа "К" банков-не -резиден- тов		Счета типа "Н" банков-не -резиден- тов		Счета типа "Ф"
	по де- бету	по кре- диту	по де- бету	по кре- диту	по де- бету	по кре- диту	по де- бету	по кре- диту	по де- бету	по кре- диту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Кредитовые остатки по счетам на начало отчетного периода
101
102
...
Итого по группе 100
201
202
Итого по группе 200
301
302
...
Итого по группе 300
401
402
...
Итого по группе 400
501
502
Итого по группе 500
601
602
...
Итого по группе 600
Всего сумма оборотов по счетам
Кредитовые остатки по счетам на конец отчетного периода

Руководитель                   (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер              (Ф.И.О.)

М.П.

Исполнитель                    (Ф.И.О.)

телефон:

"____" _________ ____ г.

Порядок
формирования отчета об операциях по банковским счетам нерезидентов в валюте Российской Федерации

Отчет формируется на основании данных аналитического бухгалтерского учета и представляется в электронном виде с учетом следующего.

По каждому виду операций и группе операций, предусмотренных в Приложении 1 к настоящей Инструкции, указываются:

в графе 1 - цифровые обозначения операций и групп операций в соответствии с графой 1 Приложения 1 к настоящей Инструкции;

в графах 2 - 11 - сумма оборотов по дебету и кредиту счетов нерезидентов в валюте Российской Федерации за отчетный период.

По строкам "Итого по группе операций..." по каждому типу счета указываются:

в левой части - сумма оборотов по дебету счета, осуществленных по каждой группе операций, указанных в графе 1 Приложения 1 к настоящей Инструкции, за отчетный период;

в правой части - сумма оборотов по кредиту счета, осуществленных по каждой группе операций, указанных в графе 1 Приложения 1 к настоящей Инструкции, за отчетный период.

По строке "Всего сумма оборотов по счетам" по каждому типу счета указываются:

в левой части - общая сумма оборотов по дебету счета по всем видам операций за отчетный период;

в правой части - общая сумма оборотов по кредиту счета по всем видам операций за отчетный период.

По строкам: "Кредитовые остатки по счетам на начало отчетного периода" и "Кредитовые остатки по счетам на конец отчетного периода" указываются суммарные остатки по счетам типа "К", типа "Н" и типа "Ф" по данным бухгалтерского учета по состоянию на начало и конец отчетного периода, соответственно.