Приложение 3. Отчет судовладельца

Приложение 3
к Положению ЦБР
"О порядке проведения расчетов в
иностранной валюте, основанных на зачете
взаимных требований между резидентами,
осуществляющими рыбный промысел,
и нерезидентами, осуществляющими их
агентское обслуживание"
от 20 февраля 2001 г. N 134-П

ГАРАНТ:

См. данную форму в редакторе MS-Excel

/-----------------------------------------------------------------------\

|    Код ОКАТО    |     Код ОКПО     |       ИНН        |    N Досье    |

|-----------------+------------------+------------------+---------------|

|                 |                  |                  |               |

\-----------------------------------------------------------------------/

Наименование Судовладельца ______________________________________________

Почтовый адрес __________________________________________________________

Кому представляется _____________________________________________________

                                    (наименование банка)

Наименование Агента _____________________________________________________

Код и наименование страны регистрации Агента _________ /_________________

Отчет судовладельца

                      за "___" квартал ____ г.

I. Операции в пользу Судовладельца

                                                         (в долларах США)

N п/ п	Требования Судовладельца к Агенту, возникшие в отчетном периоде			Поступило в отчетном периоде в счет погашения задолженности Агента перед Судовладельцем
	дата и номер требований	сумма требований, всего	из них: за продукцию рыбного промысла	дата зачисления средств на счет	сумма
1	2	3	4	5	6
1.
2.
..
Итого:				Х

                                                              /---------\

 1. Всего  сумма  требований  Судовладельца  для  взаимозачета|         |

 (гр.3 - гр.6)                                                |         |

                                                              \---------/

II. Операции в пользу Агента

N п/ п	Требования Агента к Судовладельцу, возникшие в отчетном периоде			Переведено в отчетном периоде в погашение задолженности Судовладельца перед Агентом
	дата и номер требований	Код вида расходов	Сумма требований	дата	сумма
1	2	3	4	5	6
1.
2.
.. .
Итого:				Х

                                                               /--------\

 2. Всего сумма требований  Агента  для  взаимозачета   (гр.4 -|        |

 гр.6)                                                         |        |

                                                               |--------|

 3. Сальдо взаимных требований, возникших  за  отчетный  период|        |

 (стр.1 - стр.2)                                               |        |

                                                               |--------|

 4.  Сальдо  взаимных  требований   по   состоянию   на   конец|        |

 предыдущего отчетного периода                                 |        |

                                                               |--------|

 5. Сальдо взаимных требований по состоянию на конец  отчетного|        |

 периода (стр.4 + стр.3)                                       |        |

                                                               |--------|

 6. Зачислено на валютный счет Судовладельца в Банке средств  в|        |

 погашение задолженности Агента, сложившейся в отчетном периоде|        |

                                                               \--------/

Руководитель __________________________ (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер______________________ (Ф.И.О.)

МП                 Дата представления отчета "__"_______ __г.

Порядок формирования Отчета Судовладельца

Данные Отчета Судовладельца указываются в долларах США. Пересчет в доллары США сумм, выраженных в иных иностранных валютах, производится с использованием курсов иностранных валют к рублю Российской Федерации, установленных Банком России на последнее число отчетного квартала.

1. "Код ОКАТО" - указывается цифровой код соответствующего административно-территориального объекта, где Судовладелец зарегистрирован в качестве субъекта хозяйственной деятельности, в соответствии с Общероссийским классификатором объектов административно-территориального деления ОК 019-95, введенным в действие Постановлением Госстандарта России от 31 июля 1995 года N 413.

2. "Код ОКПО" - указывается код, присвоенный Судовладельцу органами государственной статистики в соответствии с Общероссийским классификатором предприятий и организаций.

3. "ИНН" - указывается идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), присвоенный Судовладельцу в территориальном налоговом органе по месту регистрации.

4. "N Досье" - указывается номер, который присваивается Банком Досье, оформленному в соответствии с пунктом 1.4. настоящего Положения.

5. Наименование и почтовый адрес Судовладельца указываются без сокращений.

6. Наименование Агента - указывается полное наименование Агента, с которым Судовладелец заключил Договор.

7. Код и наименование страны регистрации Агента - указываются цифровой код и наименование страны в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира ОК 025-95, введенным в действие Постановлением Госстандарта России от 27 декабря 1995 года N 641.

8. В графах 2 и 3 части I Отчета Судовладельца указываются сведения (дата и номер документа, сумма) об операциях, связанных с реализацией в течение отчетного квартала продукции рыбного промысла Агенту, а также с оказанием Судовладельцем услуг Агенту.

9. В графе 4 части I Отчета Судовладельца указывается сумма реализованной Агенту в течение отчетного квартала продукции рыбного промысла, принадлежащей Судовладельцу.

10. В графах 5 и 6 части I Отчета Судовладельца указываются соответственно дата и сумма зачисления на транзитный валютный счет Судовладельца средств, поступивших от Агента в отчетном периоде в счет погашения задолженности, образовавшейся у Агента перед Судовладельцем в предыдущих периодах.

11. В итоговой строке части I Отчета Судовладельца по графе 3 указывается общая сумма, причитающаяся Судовладельцу за реализованную в отчетном квартале продукцию рыбного промысла, а также за оказанные услуги Агенту.

12. В итоговой строке части I Отчета Судовладельца по графе 6 указывается общая сумма средств, поступивших в отчетном квартале в пользу Судовладельца от Агента в счет погашения задолженности, образовавшейся у Агента перед Судовладельцем в предыдущих периодах.

13. В строке 1 Отчета Судовладельца указывается общая сумма требований Судовладельца для проведения взаимозачета (задолженность Агента перед Судовладельцем), рассчитываемая как разница итоговых сумм по графам 3 и 6 части I Отчета.

14. В графе 2 части II Отчета Судовладельца указываются даты и номера документов на осуществленные Агентом в отчетном квартале расходы, связанные с обслуживанием промысловых судов.

15. В графе 3 части II Отчета Судовладельца указывается код вида расходов в соответствии с Приложением 1 к настоящему Положению.

16. В графе 4 части II Отчета Судовладельца указываются суммы осуществленных Агентом в отчетном квартале расходов, связанных с обслуживанием промысловых судов.

17. В графах 5 и 6 части II Отчета Судовладельца указываются дата валютирования и сумма средств, переведенных в течение отчетного квартала со счета Судовладельца в погашение задолженности, образовавшейся у Судовладельца перед Агентом в предыдущих периодах.

18. В итоговой строке части II Отчета Судовладельца по графе 4 указывается общая сумма расходов Агента за отчетный квартал, связанных с обслуживанием промысловых судов.

19. В итоговой строке части II Отчета Судовладельца по графе 6 указывается общая сумма средств, переведенных в отчетном квартале со счета Судовладельца в пользу Агента в счет погашения задолженности, образовавшейся у Судовладельца перед Агентом в предыдущих периодах.

20. В строке 2 Отчета Судовладельца указывается общая сумма требований Агента для проведения взаимозачета (задолженность Судовладельца перед Агентом), рассчитываемая как разница итоговых сумм по графам 4 и 6 части II Отчета.

21. В строке 3 Отчета Судовладельца указывается Сальдо взаимных требований Судовладельца и Агента, возникшее в течение отчетного квартала. Рассчитывается как разница общей суммы требований Судовладельца к Агенту (строка 1 Отчета) и общей суммы требований Агента к Судовладельцу (строка 2 Отчета), сложившихся в отчетном квартале.

22. В строке 4 Отчета Судовладельца указывается Сальдо взаимных требований Судовладельца и Агента, сложившееся на конец квартала, предшествующего отчетному.

23. В строке 5 Отчета Судовладельца указывается Сальдо взаимных требований Судовладельца и Агента, сложившееся на конец отчетного квартала. Рассчитывается как сумма Сальдо взаимных требований, сложившихся в течение отчетного квартала и на конец квартала, предшествующего отчетному.

24. В строке 6 Отчета Судовладельца указывается общая сумма средств в иностранной валюте, переведенных Агентом в пользу Судовладельца за период с 1-го по 20-е число месяца, следующего за отчетным кварталом, во исполнение требования, установленного пунктом 1.3 настоящего Положения.

При формировании Отчета Судовладельца за следующий квартал информация о каждом переводе Агента за указанный период должна быть отражена в графах 5 и 6 части I Отчета Судовладельца.

25. Отчет подписывается руководителем и главным бухгалтером Судовладельца, подписи которых заверяются оттиском печати Судовладельца. В нижнем правом углу указывается число, месяц, год представления Отчета Судовладельца в уполномоченный банк.