Письмо Московского ГТУ ЦБР от 11 апреля 2001 г. N 15-4-8/5624 О Порядке представления отчетности по форме N 658 уполномоченными банками и их филиалами, надзор за которыми осуществляет Московское ГТУ Банка РФ

Письмо Московского ГТУ ЦБР
от 11 апреля 2001 г. N 15-4-8/5624

ГАРАНТ:

Начиная с отчетности за июнь 2002 г. отчетность по форме N 658 предоставляется уполномоченными банками и их филиалами в соответствии с порядком, направленным письмом Московского ГТУ ЦБР от 18 июля 2002 г. N 15-4-9/5713

В связи с Указанием Банка России от 24.10.1997 N 7-У "О порядке составления и представления отчетности кредитными организациями в Центральный банк Российской Федерации" (с учетом изменений и дополнений) Московское ГТУ Банка России направляет Вам Порядок представления отчетности по форме N 658 уполномоченными банками и филиалами уполномоченных банков, надзор за которыми осуществляет Московское ГТУ Банка России.

Просим обеспечить представление Вашей кредитной организацией (филиалом) отчетности по форме N 658 в Московское ГТУ Банка России в строгом соответствии с вышеуказанным Порядком, начиная с отчетности за март 2001 года.

Приложение: на 3 л. в 1 экз.

Заместитель начальника

Д.М.Ян

Порядок представления отчетности по форме N 658
уполномоченными банками и филиалами уполномоченных банков, надзор за которыми осуществляет Московское ГТУ Банка России
(утв. Московским ГТУ ЦБР 11 апреля 2001 г.)

Во исполнение требований Инструкции Банка России и ГТК России от 13.10.1999 N 86-И и N 01-23/26541 (соответственно) "О порядке осуществления валютного контроля за поступлением в Российскую Федерацию выручки от экспорта товаров" (далее по тексту - Инструкция N 86-И), а также в связи с изменениями и дополнениями, внесенными Указанием Банка России от 23.03.2001 N 935-У в Указание Банка России от 24.10.1997 N 7-У "О порядке составления и представления отчетности кредитными организациями в Центральный банк Российской Федерации", устанавливается следующий порядок представления уполномоченными банками и филиалами уполномоченных банков, надзор за которыми осуществляет Московское ГТУ Банка России, отчетности по форме N 658 "Отчет об операциях по экспортным контрактам" и Ведомостей банковского контроля по паспортам сделок, указанным в пункте 8.3 Инструкции N 86-И (далее по тексту - Отчетность).

Настоящий Порядок вступает в силу, начиная с отчетности за март 2001 г.

1. Общие положения

1.1. Отчетность составляется и представляется в строгом соответствии с требованиями Указания Банка России от 24.10.1997 N 7-У, Инструкции N 86-И и иных нормативных актов Банка России.

1.2. Субъектами представления Отчетности являются уполномоченные банки и филиалы уполномоченных банков, в которых открыты счета счета Экспортеров, на которые должна поступить Выручка по Контрактам согласно оформленным паспортам сделок, в значении, установленном Инструкцией N 86-И (далее по тексту - Банки).

2. Порядок формирования и представления Комплекта отчетности

2.1. Отчетность представляется в виде Комплекта отчетности, в состав которого входят:

- Электронная копия отчетности, включающая один файл-телекс (с шаблоном имени файла ????????.еМГ, где ???????? - код ОКПО Банка; е - неизменяемый символ; М - номер отчетного месяца, при этом вводятся буквенные обозначения для следующих месяцев; а - октябрь, b - ноябрь, с - декабрь; Г - последняя цифра года) за соответствующий отчетный период, сформированный в соответствии с пунктами 5.1 и 8.2 Инструкции N 86-И с использованием программного комплекса, разработанного ГТК России. При этом Ведомости банковского контроля по паспортам сделок, указанным в пункте 8.3 Инструкции N 86-И, автоматически включаются указанным программным комплексом в состав Электронной копии отчетности.

ГАРАНТ:

См. также письмо Московского ГТУ ЦБР от 15 июня 2001 г. N 15-4-8/9644

- Опись передаваемых сведений (в двух экземплярах), заверенная печатью и подписями руководителя и главного бухгалтера Банка.

Отчетность на бумажном носителе в составе Комплекта отчетности не представляется.

За каждый отчетный период представляется отдельный Комплект отчетности.

2.2. В Описи должна содержаться следующая информация:

- номер формы Отчетности и ее наименование;

- отчетный период, за который представляется Комплект отчетности;

- сведения о Банке: регистрационный номер, наименование и почтовый адрес;

- имя файла-телекса, содержащего данные Электронной копии отчетности, дата его создания;

- фамилия, имя, отчество исполнителя и номер его телефона.

2.3. Комплект отчетности представляется Банком в подразделение (Отделение, ОПЕРУ) Московского ГТУ Банка России, осуществляющее надзор за Банком (далее по тексту - Подразделение).

2.4. Электронная копия отчетности в составе Комплекта отчетности представляется Банками на дискете 3,5", отформатированной на 1,44Mb, проверенной на отсутствие компьютерных вирусов.

Банкам, расположенным вне административных границ г.Москвы, допускается направлять Электронную копию отчетности по каналам электронной связи Московского ГТУ Банка России.

2.5. Подразделение осуществляет первичный контроль представленного Банком Комплекта отчетности, включающий проверку его соответствия требованиям настоящего Порядка, а также контроль Электронной копии отчетности.

2.6. В случа