Письмо Отделения N 1 Московского ГТУ ЦБР от 6 июля 2001 г. N 51-6227 О порядке оформления расчетных документов, поступивших в уполномоченный банк без цифрового обозначения операции

Письмо Отделения N 1 Московского ГТУ ЦБР от 6 июля 2001 г. N 51-6227

ГАРАНТ:

О порядке оформления уполномоченными банками расчетных документов см. также письмо Московского ГТУ ЦБР от 11 июля 2001 г. N 15-2-14/11436

В связи с участившимися случаями получения Отделением N 1 Московского ГТУ Банка России уведомлений от уполномоченных банков о нарушении требований п.4.7 Инструкции Банка России от 12.10.2000 г. N 93-и "О порядке открытия уполномоченными банками банковских счетов нерезидентов в валюте Российской Федерации и проведения операций по этим счетам" обращаем внимание на следующее.

В соответствии с требованиями п.4.9 Инструкции Банка России N 93-и при поступлении в уполномоченный банк получателя расчетного документа в поле "Назначение платежа" (при аккредитивной форме расчетов - в поле "Наименование товаров (работ, услуг), N и дата договора, срок отгрузки товаров (выполнения работ, оказания услуг), грузополучатель и место назначения") которого не проставлено цифровое обозначение операции, уполномоченный банк получателя обязан зачислить поступившие денежные средства на указанный в расчетном документе счет получателя не позднее рабочего дня, следующего за днем зачисления средств на его корреспондентский счет, и в течение десяти рабочих дней со дня зачисления денежных средств на счет получателя направить уведомление в территориальное учреждение Банка России по местонахождению уполномоченного банка плательщика в соответствии с Приложением 3 к настоящей Инструкции с приложением копии расчетного документа, оформленного с нарушением пункта 4.7 настоящей Инструкции, для рассмотрения территориальным учреждением Банка России вопроса о применении мер воздействия в уполномоченному банку плательщика за нарушение валютного законодательства Российской Федерации.

Таким образом, указанные уведомления следует направлять в Московское ГТУ Банка России по адресу: 113035, г.Москва, М-35, ул.Балчуг, д.2.

Управляющий

В.В.Кныш