Приложение 3. Структура DBF-файла передачи ОЭД

Приложение 3

к Положению ЦБР от 28 ноября 2001 г. N 161-П

"О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган

сведений, предусмотренных Федеральным законом

"О противодействии легализации (отмыванию) доходов,

полученных преступным путем"

Структура DBF-файла передачи ОЭД

Наимено- вание поля	Тип поля	Формат/длина в байтах	Содержание
KTU	Символьный	2	Код территориального учреждения по ОКАТО
REGN	Символьный	9	Регистрационный номер кредитной организации
VO	Символьный	4	Код вида операций заполняется в соответствии со справочником видов операций, сведения о которых представляются в уполномоченный орган
DATA	Дата	8	Дата совершения операции
SUME	Числовой	14.2	Сумма операции в рублевом эквиваленте
SUM	Числовой	14.2	Сумма операции в валюте ее проведения
CURREN	Числовой	3	3-х значный цифровой код валюты в соответствии с общероссийским классификатором валют ОК01 14-94
PRIM	Символьный	255	Основание совершения операции
Сведения о непосредственном участнике операции
TU0	Числовой	1	Тип участника расчетов: - 1 - юридическое лицо; - 2 - физическое лицо; - 3 - физическое лицо - индивидуальный предприниматель
NAMEU0	Символьный	255	- для юридического лица - Наименование юридического лица; - для физического лица - Фамилия Имя Отчество.
KODCR0	Числовой	5	- для юридического лица - Место регистрации; - для физического лица - Место жительства. Для стран и территорий, зарегистрированных в общероссийском классификаторе стран мира ОКСМ 025-95, 1-3 разряды содержат цифровой код страны в соответствии с ОКСМ, а разряды 4-5 - содержат 0. Для территорий, отсутствующих в ОКСМ, 1-3 разряды содержат цифровой код страны, в которой находится территория по ОКСМ, а в разрядах 4-5 указывается порядковый номер территории в стране в соответствии со справочником государств (территорий), в отношении которых имеются сведения о незаконном производстве наркотических средств или справочником государств (территорий), в которых не предусмотрено раскрытие или представление информации при проведении финансовых операций.
KODCN0	Числовой	5	- для юридического лица - Место нахождения; - для физического лица - Место пребывания. Для стран и территорий, зарегистрированных в общероссийском классификаторе стран мира ОКСМ 025-95, 1-3 разряды содержат цифровой код страны в соответствии с ОКСМ, а разряды 4-5 - содержат 0. Для территорий, отсутствующих в ОКСМ, 1-3 разряды содержат цифровой код страны, в которой находится территория по ОКСМ, а в разрядах 4-5 указывается порядковый номер территории в стране в соответствии со справочником государств (территорий), в отношении которых имеются сведения о незаконном производстве наркотических средств или справочником государств (территорий), в которых не предусмотрено раскрытие или представление информации при проведении финансовых операций.
AMR0	Символьный	255	- для юридического лица - Место регистрации; - для физического лица - Место жительства. Данный показатель заполняется в следующем порядке: Страна, область (республика, край), район, населенный пункт (город, село, и т.п.), улица, дом, корпус, квартира.
ADRESS0	Символьный	255	- для юридического лица - Место нахождения; - для физического лица - Место пребывания. Данный показатель заполняется в следующем порядке: Страна, область (республика, край), район, населенный пункт (город, село, и т.п.), улица, дом, корпус, квартира.
KD0	Символьный	2	- для юридического лица - не заполняется; - для физического лица - Наименование документа, удостоверяющего личность (паспорт или иной документ в соответствии с законодательством Российской Федерации либо законодательством страны, гражданином которой является данное лицо). Данный показатель принимает значения: для резидентов: - 01 - паспорт гражданина СССР (с реквизитами, свидетельствующими о принадлежности к гражданству РФ); - 02 - паспорт гражданина РФ, удостоверяющий его личность на территории РФ; - 03 - иной документ, признаваемый в соответствии с законодательством документом, удостоверяющим личность; для нерезидентов: - 04 - документ, признаваемый в соответствии с законодательством документом, удостоверяющим личность иностранного гражданина.
SD0	Символьный	10	- для юридического лица - код ОКПО; - для физического лица - Серия документа, удостоверяющего личность - до 10 символов, (если в серии документа присутствуют римские цифры, то при заполнении данного показателя используются заглавные буквы латинского алфавита (при этом для обозначения цифры 5 используется буква V); русские буквы в серии передаются заглавными русскими буквами).
RG0	Символьный	10	- для юридического лица - Регистрационный номер; - для физического лица - Номер документа, удостоверяющего личность - до 10 символов. При заполнении этого показателя пробелы не допускаются.
ND0	Числовой	12	Идентификационный номер налогоплательщика (для физического лица при его наличии)
VD0	Символьный	100	Для физического лица - кем и когда выдан документ, удостоверяющий личность
GR0	Дата	8	Дата рождения физического лица
Сведения об участнике, осуществляющем операции от имени другого лица
TU1	Числовой	1	Тип участника расчетов: - 1 - юридическое лицо; - 2 - физическое лицо; - 3 физическое лицо - индивидуальный предприниматель
NAMEU1	Символьный	255	- для юридического лица - Наименование юридического лица; - для физического лица - Фамилия Имя Отчество.
KODCR1	Числовой	5	- для юридического лица - Место регистрации; - для физического лица - Место жительства. Для стран и территорий, зарегистрированных в общероссийском классификаторе стран мира ОКСМ 025-95, 1-3 разряды содержат цифровой код страны в соответствии с ОКСМ, а разряды 4-5 - содержат 0. Для территорий, отсутствующих в ОКСМ, 1-3 разряды содержат цифровой код страны, в которой находится территория по ОКСМ, а в разрядах 4-5 указывается порядковый номер территории в стране в соответствии со справочником государств (территорий), в отношении которых имеются сведения о незаконном производстве наркотических средств или справочником государств (территорий), в которых не предусмотрено раскрытие или представление информации при проведении финансовых операций.
KODCN1	Числовой	5	- для юридического лица - Место нахождения; - для физического лица - Место пребывания. Для стран и территорий, зарегистрированных в общероссийском классификаторе стран мира ОКСМ 025-95, 1-3 разряды содержат цифровой код страны в соответствии с ОКСМ, а разряды 4-5 - содержат 0. Для территорий, отсутствующих в ОКСМ, 1-3 разряды содержат цифровой код страны, в которой находится территория по ОКСМ, а в разрядах 4-5 указывается порядковый номер территории в стране в соответствии со справочником государств (территорий), в отношении которых имеются сведения о незаконном производстве наркотических средств или справочником государств (территорий), в которых не предусмотрено раскрытие или представление информации при проведении финансовых операций.
AMR1	Символьный	255	- для юридического лица - Место регистрации; - для физического лица - Место жительства. Данный показатель заполняется в следующем порядке: Страна, область (республика, край), район, населенный пункт (город, село, и т.п.), улица, дом, корпус, квартира.
ADRESS1	Символьным	255	- для юридического лица - Место нахождения; - для физического лица - Место пребывания. Данный показатель заполняется в следующем порядке: Страна, область (республика, край), район, населенный пункт (город, село, и т.п.), улица, дом, корпус, квартира.
KD1	Символьный	2	- для юридического лица - не заполняется; - для физического лица - Наименование документа, удостоверяющего личность (паспорт или иной документ в соответствии с законодательством Российской Федерации либо законодательством страны, гражданином которой является данное лицо). Данный показатель принимает значения: для резидентов: - 01 - паспорт гражданина СССР (с реквизитами, свидетельствующими о принадлежности к гражданству РФ); - 02 - паспорт гражданина РФ, удостоверяющий его личность на территории РФ; - 03 - иной документ, признаваемый в соответствии с законодательством документом, удостоверяющим личность; для нерезидентов: - 04 - документ, признаваемый в соответствии с законодательством документом, удостоверяющим личность иностранного гражданина.
SD1	Символьный	10	- для юридического лица - код ОКПО; - для физического лица - Серия документа, удостоверяющего личность - до 10 символов, (если в серии документа присутствуют римские цифры, то при заполнении данного показателя используются заглавные буквы латинского алфавита (при этом для обозначения цифры 5 используется буква V); русские буквы в серии передаются заглавными русскими буквами).
RG1	Символьный	10	- для юридического лица - Регистрационный номер; - для физического лица - Номер документа, удостоверяющего личность - до 10 символов. При заполнении этого показателя пробелы не допускаются
ND1	Числовой	12	Идентификационный номер налогоплательщика (для физического лица при его наличии)
VD1	Символьный	100	Для физического лица - кем и когда выдан документ, удостоверяющий личность
GR1	Дата	8	Дата рождения физического лица
Сведения об участнике операции, по поручению которого она осуществляется
TU2	Числовой	1	Тип участника расчетов: - 1 - юридическое лицо; - 2 - физическое лицо; - 3 - физическое лицо - индивидуальный предприниматель
NAMEU2	Символьный	255	- для юридического лица - Наименование юридического лица; - для физического лица - Фамилия Имя Отчество.
KODCR2	Числовой	5	- для юридического лица - Место регистрации; - для физического лица - Место жительства. Для стран и территорий, зарегистрированных в общероссийском классификаторе стран мира ОКСМ 025-95, 1-3 разряды содержат цифровой код страны в соответствии с ОКСМ, а разряды 4-5 - содержат 0. Для территорий, отсутствующих в ОКСМ, 1-3 разряды содержат цифровой код страны, в которой находится территория по ОКСМ, а в разрядах 4-5 указывается порядковый номер территории в стране в соответствии со справочником государств (территорий), в отношении которых имеются сведения о незаконном производстве наркотических средств или справочником государств (территорий), в которых не предусмотрено раскрытие или представление информации при проведении финансовых операций.
KODCN2	Числовой	5	- для юридического лица - Место нахождения; - для физического лица - Место пребывания. Для стран и территорий, зарегистрированных в общероссийском классификаторе стран мира ОКСМ 025-95, 1-3 разряды содержат цифровой код страны в соответствии с ОКСМ, а разряды 4-5 - содержат 0. Для территорий, отсутствующих в ОКСМ, 1-3 разряды содержат цифровой код страны, в которой находится территория по ОКСМ, а в разрядах 4-5 указывается порядковый номер территории в стране в соответствии со справочником государств (территорий), в отношении которых имеются сведения о незаконном производстве наркотических средств или справочником государств (территорий), в которых не предусмотрено раскрытие или представление информации при проведении финансовых операций.
AMR2	Символьный	255	- для юридического лица - Место регистрации; - для физического лица - Место жительства. Данный показатель заполняется в следующем порядке: Страна, область (республика, край), район, населенный пункт (город, село, и т.п.), улица, дом, корпус, квартира.
ADRESS2	Символьный	255	- для юридического лица - Место нахождения; - для физического лица - Место пребывания. Данный показатель заполняется в следующем порядке: Страна, область (республика, край), район, населенный пункт (город, село, и т.п.), улица, дом, корпус, квартира.
KD2	Символьный	2	- для юридического лица - не заполняется; - для физического лица - Наименование документа, удостоверяющего личность (паспорт или иной документ в соответствии с законодательством Российской Федерации либо законодательством страны, гражданином которой является данное лицо). Данный показатель принимает значения: для резидентов: - 01 - паспорт гражданина СССР (с реквизитами, свидетельствующими о принадлежности к гражданству РФ); - 02 - паспорт гражданина РФ, удостоверяющий его личность на территории РФ; - 03 - иной документ, признаваемый в соответствии с законодательством документом, удостоверяющим личность; для нерезидентов: - 04 - документ, признаваемый в соответствии с законодательством документом, удостоверяющим личность иностранного гражданина.
SD2	Символьный	10	- для юридического лица - код ОКПО; - для физического лица - Серия документа, удостоверяющего личность - до 10 символов, (если в серии документа присутствуют римские цифры, то при заполнении данного показателя используются заглавные буквы латинского алфавита (при этом для обозначения цифры 5 используется буква V); русские буквы в серии передаются заглавными русскими буквами).
RG2	Символьный	10	- для юридического лица - Регистрационный номер; - для физического лица - Номер документа, удостоверяющего личность - до 10 символов. При заполнении этого показателя пробелы не допускаются.
ND2	Числовой	12	Идентификационный номер налогоплательщика (для физического лица при его наличии)
VD2	Символьный	100	Для физического лица - кем и когда выдан документ, удостоверяющий личность
GR2	Дата	8	Дата рождения физического лица
Сведения о получателе платежа
TU3	Числовой	1	Тип участника расчетов: - 1 - юридическое лицо; - 2 - физическое лицо; - 3 - физическое лицо - индивидуальный предприниматель
NAMEU3	Символьный	255	- для юридического лица - Наименование юридического лица; - для физического лица - Фамилия Имя Отчество.
KODCR3	Числовой	5	- для юридического лица - Место регистрации; - для физического лица - Место жительства. Для стран и территорий, зарегистрированных в общероссийском классификаторе стран мира ОКСМ 025-95, 1-3 разряды содержат цифровой код страны в соответствии с ОКСМ, а разряды 4-5 - содержат 0. Для территорий, отсутствующих в ОКСМ, 1-3 разряды содержат цифровой код страны, в которой находится территория по ОКСМ, а в разрядах 4-5 указывается порядковый номер территории в стране в соответствии со справочником государств (территорий), в отношении которых имеются сведения о незаконном производстве наркотических средств или справочником государств (территорий), в которых не предусмотрено раскрытие или представление информации при проведении финансовых операций.
KODCN3	Числовой	5	- для юридического лица - Место нахождения; - для физического лица - Место пребывания. Для стран и территорий, зарегистрированных в общероссийском классификаторе стран мира ОКСМ 025-95, 1-3 разряды содержат цифровой код страны в соответствии с ОКСМ, а разряды 4-5 - содержат 0. Для территорий, отсутствующих в ОКСМ, 1-3 разряды содержат цифровой код страны, в которой находится территория по ОКСМ, а в разрядах 4-5 указывается порядковый номер территории в стране в соответствии со справочником государств (территорий), в отношении которых имеются сведения о незаконном производстве наркотических средств или справочником государств (территорий), в которых не предусмотрено раскрытие или представление информации при проведении финансовых операций.
AMR3	Символьный	255	- для юридического лица - Место регистрации; - для физического лица - Место жительства. Данный показатель заполняется в следующем порядке: Страна, область (республика, край), район, населенный пункт (город, село, и т.п.), улица, дом, корпус, квартира.
ADRESS3	Символьный	255	- для юридического лица - Место нахождения; - для физического лица - Место пребывания. Данный показатель заполняется в следующем порядке: Страна, область (республика, край), район, населенный пункт (город, село, и т.п.), улица, дом, корпус, квартира.
KD3	Символьный	2	- для юридического лица - не заполняется; - для физического лица - Наименование документа, удостоверяющего личность (паспорт или иной документ в соответствии с законодательством Российской Федерации либо законодательством страны, гражданином которой является данное лицо). Данный показатель принимает значения: для резидентов: - 01 - паспорт гражданина СССР (с реквизитами, свидетельствующими о принадлежности к гражданству РФ); - 02 - паспорт гражданина РФ, удостоверяющий его личность на территории РФ; - 03 - иной документ, признаваемый в соответствии с законодательством документом, удостоверяющим личность; для нерезидентов: - 04 - документ, признаваемый в соответствии с законодательством документом, удостоверяющим личность иностранного гражданина.
SD3	Символьный	10	- для юридического лица - код ОКПО; - для физического лица - Серия документа, удостоверяющего личность - до 10 символов, (если в серии документа присутствуют римские цифры, то при заполнении данного показателя используются заглавные буквы латинского алфавита (при этом для обозначения цифры 5 используется буква V); русские буквы в серии передаются заглавными русскими буквами).
RG3	Символьный	10	- для юридического лица - Регистрационный номер; - для физического лица - Номер документа, удостоверяющего личность - до 10 символов. При заполнении этого показателя пробелы не допускаются.
ND3	Числовой	12	Идентификационный номер налогоплательщика (для физического лица при его наличии)
VD3	Символьный	100	Для физического лица - кем и когда выдан документ, удостоверяющий личность
GR3	Дата	8	Дата рождения физического лица

Примечание: при отсутствии какого-либо показателя в соответствующем поле ставится 0 (ноль).