Раздел III. Основные законодательные и нормативные акты, регламентирующие осуществление уполномоченными банками операций с иностранной валютой

Раздел III. Основные законодательные и нормативные акты,
регламентирующие осуществление уполномоченными банками операций с
иностранной валютой

- Федеральный закон от 02.12.1990 N 394-1 "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)", с изменениями и дополнениями;

- Закон Российской Федерации от 09.10.1992 N 3615-1 "О валютном регулировании и валютном контроле";

- Федеральный закон от 03.02.1996 N 17-ФЗ "О внесении изменений и дополнений в Закон РСФСР "О банках и банковской деятельности в РСФСР", с изменениями и дополнениями;

- Правила ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации от 18.06.1997 N 61, с изменениями и дополнениями;

ГАРАНТ:

С 1 января 2003 г. действуют новые Правила ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории РФ, установленные Положением ЦБР от 5 декабря 2002 г. N 205-П

- Положение Банка России от 10.05.1994 N 22 "О порядке регистрации обменных пунктов уполномоченных банков", с изменениями и дополнениями;

- Положение Банка России от 25.03.1997 N 56 "О порядке ведения кассовых операции в кредитных организациях на территории Российской Федерации", с изменениями и дополнениями;

ГАРАНТ:

О порядке ведения кассовых операций в кредитных организациях на территории РФ см. Положение ЦБР от 9 октября 2002 г. N 199-П

- Указание Банка России от 30.10.1998 N 388-У "О совершении операций с наличной иностранной валютой в операционных кассах уполномоченных банков";

- Указание Банка России от 19.05.2000 N 790-У "О порядке открытия операционных касс вне кассового узла в помещениях обменных пунктов уполномоченных банков";

- Письмо Банка России от 27.02.1995 N 147 "О введении в действие Инструкции Банка России от 27.02.95 N 27 "О порядке организации работы обменных пунктов на территории Российской Федерации, совершения и учета валютно-обменных операций уполномоченными банками";

- Инструкция Банка России от 27. 02.1995 г. N 27 "О порядке организации работы обменных пунктов на территории Российской Федерации, совершения и учета валютно-обменных операций уполномоченными банками", с изменениями и дополнениями;

- Инструкция Банка России от 19.02.1996 N 34 "О порядке проведения проверок кредитных организаций и их филиалов уполномоченными представителями Центрального банка Российской Федерации (Банка России)";

- Инструкция Банка России от 23.07.1998 N 75-И "О порядке применения федеральных законов, регламентирующих процедуру регистрации кредитных организации и лицензирования банковской деятельности", с изменениями и дополнениями;

ГАРАНТ:

Указанием ЦБР от 14 января 2004 г. N 1371-У Инструкция ЦБР от 23 июля 1998 г. N 75-И признана утратившей силу со дня вступления в силу Инструкции ЦБР от 14 января 2004 г. N 109-И

- Письмо Банка России от 20.03.1995 N 151 "О сертификации оборудования обменных пунктов уполномоченных банков";

- Письмо Банка России от 01.02.1996 N 232 "Об обеспечении интересов физических лиц на обменных пунктах банков";

- Письмо Банка России от 29.07.1997 N 493 "О порядке рассмотрения документов, представляемых в территориальные учреждения Банка России для регистрации кредитных организаций и лицензирования банковской деятельности";

- Письмо Банка России от 11.02.1999 N 57-Т "О реквизитах штампа, проставляемого на бланках строгой отчетности "Справка ф. N 0406007", при оформлении валютно-обменных операций в соответствии с указанием Банка России "О совершении операций с наличной иностранной валютой в операционных кассах уполномоченных банков" от 30.10.1998 г. N 388-У";

- Письмо Банка России от 07.04.1999 N 123-Т "Об организации работы операционных касс кредитной организации (филиала), совершающих операции с наличной иностранной валютой".