Приложение 1. Перечень информации об организациях, обязательства которых могут быть приняты в обеспечение кредитов Банка России, и порядок ее представления в территориальное учреждение Банка России

Приложение 1

к Указанию ЦБР

от 28 декабря 2001 г. N 1082-У

Приложение 2

к Положению Банка России

"О порядке предоставления Банком России

кредитов банкам, обеспеченных залогом

и поручительствами"

от 3 октября 2000 г. N 122-П

Перечень информации об организациях, обязательства которых могут быть приняты в обеспечение кредитов Банка России, и порядок ее представления в территориальное учреждение Банка России

1. Бухгалтерская отчетность и другая информация, получаемые банком от организации

1.1. дата регистрации/перерегистрации;

1.2. доля основного вида деятельности (в %) в общем объеме выручки (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг;

1.3. среднесписочная численность работников*(1);

1.4. копии аудиторских заключений по результатам работы за последние три года*(2);

1.5. годовая бухгалтерская отчетность, включающая бухгалтерский баланс - форма N 1 (со справкой о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах), отчет о прибылях и убытках - форма N 2, отчет о движении денежных средств - форма N 4 и пояснительная записка (в части, характеризующей финансовое состояние организации) - за предыдущий год*(3);

1.6. промежуточная бухгалтерская отчетность*(3):

1.6.1. за предыдущий год, период с начала текущего года до момента обращения банка в Банк России с Заявлением на получение кредита Банка России, обеспеченного залогом и поручительствами, включающая бухгалтерский баланс (форма N 1, ежемесячно, со справкой о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах), отчет о прибылях и убытках (форма N 2, ежеквартально), отчет о движении денежных средств (форма N 4, ежеквартально);

1.6.2. за период с момента обращения банка в Банк России с Заявлением на получение кредита Банка России, обеспеченного залогом и поручительствами, до момента исполнения обязательств по договору на предоставление кредита Банка России, включающая бухгалтерский баланс (форма N 1 со справкой о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах), отчет о прибылях и убытках (форма N 2), отчет о движении денежных средств (форма N 4) - на квартальные даты;

1.7. расшифровки к бухгалтерскому балансу*(4):

1.7.1. данные о просроченной дебиторской задолженности, в том числе длительностью свыше 3 месяцев;

1.7.2. данные о просроченной кредиторской задолженности, в том числе длительностью свыше 3 месяцев;

1.7.3. данные о просроченных векселях выданных;

1.7.4. данные о просроченных векселях полученных;

1.7.5. данные о не погашенных в срок кредитах и займах.

2. Сведения банка об организации

2.1. дата принятия на расчетно-кассовое обслуживание;

2.2. данные о наличии у банка акций (долей) в уставном капитале организации (в %);

2.3. данные о наличии у организации акций (долей) в уставном капитале банка (в %).

3. Порядок представления в Банк России бухгалтерской отчетности и другой информации

3.1. Для рассмотрения вопроса о принятии обязательств организации в обеспечение кредитов Банка России банк прилагает к Заявлению на получение кредита Банка России, обеспеченного залогом и поручительствами, следующие документы:

3.1.1. Бухгалтерскую отчетность и другую информацию, полученную банком от организации в соответствии с пп.1.1 - 1.5, 1.6.1, 1.7 настоящего Приложения, с сопроводительным письмом в адрес банка, составленным на бланке организации и подписанным руководителем организации.

3.1.2. Сведения банка об организации в соответствии с пп.2.1 - 2.3 настоящего Приложения на бланке банка в адрес территориального учреждения Банка России, подписанном руководителем банка.

3.2. В период кредитования банк представляет следующие документы:

3.2.1. Бухгалтерскую отчетность и другую информацию, полученную банком от организации в соответствии с пп.1.6.2, 1.7 настоящего Приложения, с сопроводительным письмом в адрес банка, составленным на бланке организации и подписанным руководителем организации;

3.2.2. Сведения банка об организации в соответствии с пп.2.2 - 2.3 настоящего Приложения на бланке банка в адрес территориального учреждения Банка России, подписанном руководителем банка.

Указанные документы представляются в территориальное учреждение Банка России не позднее чем на 32-й календарный день по окончании отчетного квартала.

3.3. Бухгалтерская отчетность и другая информация организаций представляются в Банк России на бумажных носителях либо на бумажных носителях и в электронном виде в порядке, согласованном с территориальным учреждением Банка России.

______________________________

*(1) По данным приложения к бухгалтерскому балансу по форме N 5 (строка 760) за предыдущий год.

*(2) Организации, срок функционирования которых составляет от 3 до 3,5 года, в случае отсутствия у них на момент обращения в Банк России по вопросу о получении кредита Банка России аудиторских заключений за последний год представляют в банк копии аудиторских заключений за два предыдущих года.

*(3) В текущем году при повторном обращении банка в Банк России может представляться бухгалтерская отчетность и иная информация только с даты ее последнего представления в Банк России.

*(4) Представляются за те же периоды, за которые представляется бухгалтерский баланс.