Приложение 3. Форма N 804 (квартальная) "Отчет об открытых валютных позициях банковской/консолидированной группы на конец операционного дня"

Приложение 3

к Указанию оперативного характера ЦБР

от 2 сентября 2002 г. N 120-T

                              Отчет

  об открытых  валютных  позициях  банковской/консолидированной  группы

                      на конец операционного дня

  "__"________ 200 __ г.

Наименование кредитной организации ______________________________________

Почтовый адрес __________________________________________________________

Форма N 804

квартальная

тыс. ед. валюты

NN п/п	Наименование валюты	Балансовые активы	Чистые позиции в ин. валютах и драг. металлах, тыс.ед. валюты (граммах)					Совокупная балансовая позиция, тыс.ед. валюты (граммах)	Совокупная внебалансовая позиция, тыс.ед. валюты (граммах)	Открытая позиция	Курсы (цены) Банка России руб.за ед. валюты или грамм драг. металла	Рублевый эквивалент открытых позиций, тыс.руб.		Открытая валютная позиция в % от капитала	Лимиты (сублммиты) по открытой валютной позиции
			Балансовая	Спот	Срочная	Опционная	Гарантии
												Длинные	Короткие
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Евро
2.	Доллар США
3.	Иена
4.	......
5.	Золото						XXX
6.	Серебро						XXX
7.	Платина						XXX
8.	...
9.	Итого во всех иностранных валютах и драг. металлах

Собственный средства (капитал) на "__"_________ _____ ____ г. составляют: ___________________________________ тыс. руб.	Балансирующая позиция в российских рублях
	Суммарная величина открытых позиций

Исполнитель (должность)                                   (ФИО)   телефон

Руководитель (должность)                                  (ФИО)   факс

Примечания:

1. Для расчета открытой валютной позиции в целом по банковской/консолидированной группе используется величина собственных средств, рассчитанная в соответствии с порядком, определенным п.5 настоящих рекомендаций.

2. При расчете открытых валютных позиций курс Банка России берется без округления.

Справочно:

               в тыс. ед. валюты

Валютные позиции по капиталу, исключенные из чистой балансовой позиции 1. ___________________________ 2. ___________________________ ...........................