Раздел I. Общие положения

Раздел I.
Общие положения

Настоящие Методические рекомендации разработаны в целях повышения эффективности проверок, проводимых уполномоченными представителями Банка России, по вопросу соблюдения кредитными организациями (их филиалами) порядка открытия и ведения банковских счетов нерезидентов в валюте Российской Федерации в соответствии с требованиями Инструкции Банка России от 12.10.2000 г. N 93-И "О порядке открытия уполномоченными банками банковских счетов нерезидентов в валюте Российской Федерации и проведения операций по этим счетам" (далее - Инструкция N 93-И).

Целью проверки является исследование обстоятельств, связанных с выполнением уполномоченными банками обязанностей агента валютного контроля за проведением операций по банковским счетам нерезидентов в валюте Российской Федерации, в том числе:

- соблюдение порядка открытия счетов нерезидентов в валюте Российской Федерации;

- соблюдение установленного порядка совершения операций, расчеты по которым осуществляются с использованием банковских счетов нерезидентов в валюте Российской Федерации (счета типа "К", "Н", "Ф") в безналичной форме;

- соответствие валютному законодательству Российской Федерации операций по зачислению нерезидентами наличной валюты Российской Федерации на свои счета типа "К", "Н", "Ф" и снятию нерезидентами наличной валюты Российской Федерации со своих счетов типа "К", "Н";

- соблюдение своевременности представления информации и отчетности в Банк России в соответствии с требованиями Инструкции N 93-И, а также проверка полноты и достоверности вышеуказанной информации и отчетности.