Приложение. Перечень операций, на основании которых заполняются показатели разделов IV-VII Паспорта УБР

Приложение

к Указанию ЦБР

от 6 августа 2003 г. N 116-Т

"О порядке заполнения IV-VII разделов Паспорта УБР"

Перечень операций, на основании которых заполняются показатели разделов IV-VII Паспорта УБР

Номер показателя	Дебет балансового счета/внебалансового счета	Кредит балансового счета/внебалансового счета	Примечания
IV раздел. Расчетные операции УБР по счетам клиентов учреждения Банка России
1. Объем расчетных операций на внутрирегиональном уровне по начальному проводу
1.1. Расчетные операции, осуществляемые с применением авизо
1.1.1. С применением телеграфных авизо
04002	30101, 30103, 30105, 30111, 30122, 30123, 30124, 30209, 401-408 (кроме 40307, 40308, 40310, 40311, 40801)	30701
1.1.2. С применением почтовых авизо
04005	30101, 30103, 30105, 30111, 30122, 30123, 30124, 30209, 401-408 (кроме 40307, 40308, 40310, 40311, 40801)	30701
1.2. Расчетные операции, осуществляемые с применением системы электронных расчетов
04007	30101, 30103, 30105, 30111, 30122, 30123, 30124, 30209, 401-408 (кроме 40307, 40308, 40310, 40311, 40801)	30901 (централиз. обр.) 30905 (децентрализ. обр.)	В РКЦ не учитываются операции по платежам, направляемым РКЦ в адрес получателей других регионов. Эти операции подлежат учету в показателе с номером 04034
1.3. Расчетные операции между учреждениями Банка России, обслуживаемыми одним вычислительным центром
04009	30101, 30103, 30105, 30111, 30122, 30123, 30124, 30209, 401-408 (кроме 40307, 40308, 40310, 40311, 40801)	30217
1.4. Расчетные операции, осуществляемые одним учреждением Банка России (со счета на счет)
1.4.1. С применением электронных платежных документов
04011	30101, 30103, 30105, 30111, 30122, 30123, 30124, 30209, 401-408 (кроме 40307, 40308, 40310, 40311, 40801)	30101, 30103, 30105, 30111, 30122, 30123, 30124, 30201, 30203, 30207, 30209, 30225, 30601, 314, 315, 320, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 40701 (в части счетов КО - доверительных управляющих); 401-408 (кроме 40307, 40308, 40310, 40311, 40801), 40901, 410-459, 47422, 47427, 501-520, 60301, 60304, 60322, 60323, 701	Операция по счету 60304 учитывается при перечислении Фондом социального страхования РФ сумм на покрытие перерасхода по социальным пособиям
1.4.2. Без применения электронных платежных документов при приеме информации на бумажных носителях
04013	30101, 30103, 30105, 30111, 30122, 30123, 30124, 30209, 401-408 (кроме 40307, 40308, 40310, 40311, 40801)	30101, 30103, 30105, 30111, 30122, 30123, 30124, 30201, 30203, 30207, 30209, 30225, 30601, 314, 315, 320, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 40701 (в части счетов КО - доверительных управляющих), 401-408 (кроме 40307, 40308, 40310, 40311, 40801), 40901, 410-459, 47422, 47427, 501-520, 60301, 60304, 60322, 60323, 701	Операция по счету 60304 учитывается при перечислении Фондом социального страхования РФ сумм на покрытие перерасхода по социальным пособиям.
Итого на внутрирегиональном уровне по начальному проводу
04015	сумма значений показателей с номерами 04002, 04005, 04007, 04009, 04011, 04013
из них - операции по счетам клиентов, не являющихся кредитными организациями, на основании документов:
04017	401-408 (кроме 40307, 40308, 40310, 40311, 40801, 40701 - в части счетов КО - доверительных управляющих),	30101, 30103, 30105, 30111, 30122, 30123, 30124, 30217, 30601, 30701, 30901, 30905, 314, 326, 327, 40701 (в части счетов КО - доверительных управляющих), 401-408 (кроме 40307, 40308, 40310, 40311, 40801), 40901, 410-459, 47422, 47427, 501-520, 60301, 60304, 60322, 60323, 701	Списано на основании документов (шифры документов 01, 02, 06, 08, 16) * Операция по счету 60304 учитывается при перечислении Фондом социального страхования РФ сумм на покрытие перерасхода по социальным пособиям.
из них - на основании
платежных поручений:
04019	401-408 (кроме 40307, 40308, 40310, 40311, 40801, 40701 - в части счетов КО - доверительных управляющих)	30101, 30103, 30105, 30111, 30122, 30123, 30124, 30217, 30601, 30701, 30901, 30905, 314, 40701 (в части счетов КО - доверительных управляющих), 401-408 (кроме 40307, 40308, 40310, 40311, 40801), 410-459, 47422, 47427, 501-520, 60301, 60304, 60322, 60323, 701	Списано на основании платежных поручений клиентов, не являющихся КО (шифр документа 01) Операция по счету 60304 учитывается при перечислении Фондом социального страхования РФ сумм на покрытие перерасхода по социальным пособиям
из них - с применением системы электронных расчетов
04021	401-408 (кроме 40307, 40308, 40310, 40311, 40801, 40701 - в части счетов КО - доверительных управляющих)	30901 (централизованная обработка) 30905 (децентрализованная обработка)	Списано на основании платежных поручений клиентов, не являющихся КО, с применением системы электронных расчетов (шифр документа 01)
инкассовых документов
04023	401-408 (кроме 40307, 40308, 40310, 40311, 40801, 40701 - в части счетов КО - доверительных управляющих)	30101, 30103, 30105, 30111, 30122, 30123, 30124, 30217, 30701, 401-408 (кроме 40307, 40308, 40310, 40311, 40801), 701	Списано на основании платежных требований, инкассовых поручений, предъявленных к счетам клиентов, не являющихся КО (шифр документа 02, 06)
аккредитивов
04025	401-408 (кроме 40307, 40308, 40310, 40311, 40801, 40701 - в части счетов КО - доверительных управляющих)	30101, 30103, 30105, 30217, 30701, 401-408 (кроме 40307, 40308, 40310, 40311, 40801), 40901	Списано на основании аккредитивов клиентов, не являющихся КО (шифр документа 08)
других документов
04027	401-408 (кроме 40307, 40308, 40310, 40311, 40801, 40701 - в части счетов КО - доверительных управляющих)	30101, 30103, 30105, 30111, 30124, 30217, 30601, 30701, 314, 326, 327, 401-408 (кроме 40307, 40308, 40310, 40311, 40801), 410-459, 47422, 47427, 501-520, 60301, 60322, 60323, 701	Списано на основании платежных ордеров (шифр документа 16)
2. Объем расчетных операций на межрегиональном уровне по начальному проводу
2.1. Расчетные операции, осуществляемые с применением авизо
2.1.1. С применением телеграфных авизо
04029	30101, 30103, 30105, 30111, 30122, 30123, 30124, 30209, 401-408 (кроме 40307, 40308, 40310, 40311, 40801)	30701
2.1.2 С применением почтовых авизо
04032	30101, 30103, 30105, 30111, 30122, 30123, 30124, 30209, 401-408 (кроме 40307, 40308, 40310, 40311, 40801)	30701
2.2. Расчетные операции, осуществляемые с применением системы электронных расчетов
04034	30101, 30103, 30105, 30111, 30122, 30123, 30124, 30209, 401-408 (кроме 40307, 40308, 40310, 40311, 40801)	30901, 30905 (в РКЦ учитываются операции по платежам, направляемым РКЦ через ГРКЦ в другие регионы); 30906 (в ГРКЦ не учитываются операции по МЭР при направлении платежей, полученных от РКЦ своего региона, направляемые в другие регионы)
Итого на межрегиональном уровне по начальному проводу
04038	сумма значений показателей с номерами 04029, 04032, 04034
из них - операции по счетам клиентов, не являющихся кредитными организациями, на основании документов:
04040	401-408 (кроме 40307, 40308, 40310, 40311, 40801, 40701 - в части счетов КО - доверительных управлений)	30701, 30901, 30905 (в РКЦ учитываются операции по платежам, направляемым РКЦ через ГРКЦ в другие регионы); 30906 (в ГРКЦ не учитываются операции по МЭР при направлении платежей, полученных от РКЦ своего региона, направляемые в другие регионы)	Списано на основании документов (шифры документов 01, 02, 06, 08, 16)
из них - на основании
платежных поручений:
04042	401-408 (кроме 40307, 40308, 40310, 40311, 40801, 40701 - в части счетов КО - доверительных управляющих)	30701, 30901, 30905 (в РКЦ учитываются операции по платежам, направляемым РКЦ через ГРКЦ в другие регионы); 30906 (в ГРКЦ не учитываются операции по МЭР при направлении платежей, полученных от РКЦ своего региона, направляемые в другие регионы);	Списано на основании платежных поручений клиентов, не являющихся КО (шифр документа 01)
из них с применением системы электронных расчетов
04044	401-408 (кроме 40307, 40308, 40310, 40311, 40801, 40701 - в части счетов КО - доверительных управляющих)	30901, 30905 (в РКЦ учитываются операции по платежам, направляемым РКЦ через ГРКЦ в другие регионы); 30906 (в ГРКЦ не учитываются операции по МЭР при направлении платежей, полученных от РКЦ своего региона, направляемые в другие регионы);	Списано на основании платежных поручений клиентов, не являющихся КО, с применением системы электронных расчетов (шифр документа 01)
инкассовых документов
04046	401-408 (кроме 40307, 40308, 40310, 40311, 40801, 40701 - в части счетов КО - доверительных управляющих),	30701	Списано на основании платежных требований, инкассовых поручений, предъявленных к счетам клиентов, не являющихся КО (шифр документа 02, 06)
аккредитивов
04048	401-408 (кроме 40307, 40308, 40310, 40311, 40801, 40701 - в части счетов КО - доверительных управляющих)	30701, 30901, 30905 (в РКЦ учитываются операции по платежам, направляемым РКЦ через ГРКЦ в другие регионы); 30906 (в ГРКЦ не учитываются операции по МЭР при направлении платежей, полученных от РКЦ своего региона, направляемые в другие регионы);	Списано на основании аккредитивов клиентов, не являющихся КО (шифр документа 08)
других документов
04050	401-408 (кроме 40307, 40308, 40310, 40311, 40801, 40701 - в части счетов КО - доверительных управляющих)	30701, 30906	Списано на основании платежных ордеров (шифр документа 16)
Общий объем расчетных операций на внутрирегиональном и межрегиональном уровнях по начальному проводу
04052	сумма значений показаталей с номерами 04015, 04038
3. Объем расчетных операций на внутрирегиональном уровне по ответному проводу
3.1. Расчетные операции, осуществляемые с применением авизо
3.1.1. С применением телеграфных авизо
04054	30706, 30708, 30811 (при зачислении на счет получателя)	30101, 30103, 30105, 30111, 30122, 30123, 30124, 30209, 401-408 (кроме 40307, 40308, 40310, 40311, 40801), 47422 (при переводе вкладов военнослужащих)
3.1.2. С применением почтовых авизо
04057	по каждой частной сумме сводного почтового авизо 30709; по одиночному почтовому авизо: 30706, 30708, 30811 (при зачислении на счет получателя)	30101, 30103, 30105, 30111, 30122, 30123, 30124, 30209, 401-408 (кроме 40307, 40308, 40310, 40311, 40801), 47422 (при переводе вкладов военнослужащих)
3.2. Расчетные операции, осуществляемые с применением системы электронных расчетов
04059	при децентрализованной обработке информации: 30811 (в части операций по оплате документов, помещенных в картотеку 30811, введенных по макету ВЭР); 30902	30101, 30103, 30105, 30111, 30122, 30123, 30124, 30209, 401-408 (кроме 40307, 40308, 40310, 40311, 40801)
3.3. Расчетные операции между учреждениями Банка России, обслуживаемыми одним вычислительным центром
04061	30217	30101, 30103, 30105, 30111, 30122, 30123, 30124, 30209, 401-408 (кроме 40307, 40308, 40310, 40311, 40801)
3.4. Расчетные операции, осуществляемые одним учреждением Банка России (со счета на счет)
3.4.1. С применением электронных платежных документов
04063	30101, 30103, 30105, 30111, 30122, 30123, 30124, 30201, 30203, 30207, 30209, 30225, 30601, 314, 315, 320, 322, 401-408 (кроме 40307, 40308, 40310, 40311, 40801), 40901, 410-459, 47422, 47426, 501-520, 60301, 60303, 60322, 60323, 701	30101, 30103, 30105, 30111, 30209, 30122, 30123, 30124, 401-408 (кроме 40307, 40308, 40310, 40311, 40801)
3.4.2. Без применения электронных платежных документов при приеме информации на бумажных носителях
04065	30101, 30103, 30105, 30111, 30122, 30123, 30124, 30201, 30203, 30207, 30209, 30225, 30601, 314, 315, 320, 322, 401-408 (кроме 40307, 40308, 40310, 40311, 40801), 40901, 410-459, 47422, 47426, 501-520, 60301, 60303, 60322, 60323, 701	30101, 30103, 30105, 30111, 30122, 30123, 30124, 30209, 401-408 (кроме 40307, 40308, 40310, 40311, 40801)
Итого на внутрирегиональном уровне по ответному проводу
04067	сумма значений показателей с номерами 04054, 04057, 04059, 04061, 04063, 04065
4. Объем расчетных операций на межрегиональном уровне по ответному проводу
4.1. Расчетные операции, осуществляемые с применением авизо
4.1.1. С применением телеграфных авизо
04069	30706, 30708, 30811 (при зачислении на счет получателя), 40901	30101, 30103, 30105, 30111, 30122, 30123, 30124, 30209, 401-408 (кроме 40307, 40308, 40310, 40311, 40801), 47422 (при переводе вкладов военнослужащих)
4.1.2. С применением почтовых авизо
04072	по одиночному почтовому авизо: 30706, 30708; по каждой частной сумме сводного почтового авизо 30709; 30811 (при зачислении на счет получателя), 40901	30101, 30103, 30105, 30111, 30122, 30123, 30124, 30209, 401-408 (кроме 40307, 40308, 40310, 40311, 40801), 47422 (при переводе вкладов военнослужащих)
4.2. Расчетные операции, осуществляемые с применением системы электронных расчетов
04074	30811 (при зачислении по назначению), 30902, 30904	30101, 30103, 30105, 30111, 30122, 30123, 30124, 30209, 401-408 (кроме 40307, 40308, 40310, 40311, 40801)
Итого на межрегиональном уровне по ответному проводу
04078	сумма значений показателей с номерами 04069, 04072, 04074
Общий объем расчетных операций на внутрирегиональном и межрегиональном уровнях по ответному проводу
04080	сумма значений показателей с номерами 04067 и 04078
Общий объем расчетных операций на внутрирегиональном и межрегиональном уровнях по начальному и ответному проводу
04082	сумма значений показателей с номерами 04052 и 04080
V раздел. Расчетные операции, относящиеся к деятельности учреждения Банка России (без учета эмиссионно-кассовых операций)
1. Объем расчетных операций на внутрирегиональном уровне по кредиту
1.1. Расчетные операции, относящиеся к финансово-хозяйственной деятельности учреждения Банка России
05002	Любой, кроме 202, 30812-30816	06, 455, 6, 7 разделы Плана счетов
из них - на основании
платежных поручений:
05004	Любой, кроме 202, 30812-30816	106, 455, 6, 7 разделы Плана счетов	Шифр документа 01
из них - с применением системы электронных расчетов
05006	при децентрализованной обработке информации: 30811 (в части операций по оплате документов, введенных по макету ВЭР); 30902 (в части документов, поступивших из РКЦ этого же региона)	106, 455, 6, 7 разделы Плана счетов	Шифр документа 01
инкассовых документов:
05008	Любой, кроме 202, 30812-30816	106, 455, 6, 7 разделы Плана счетов	Шифр документа 02, 06
аккредитивов:
05010	Любой, кроме 202, 30812-30816,	106, 455, 6, 7 разделы Плана счетов	Шифр документа 08
других документов:
05012	Любой, кроме 202, 30812-30816	106, 455, 6, 7 разделы Плана счетов	Шифр документа 16
1.2. Другие расчетные операции с учреждениями Банка России
05014	30702, 30706	30217	Расчетные операции, связанные с закрытием БС 30217
	При централизованной обработке информации - 30702, 30706, 30901 При децентрализованной обработке информации - 30702, 30706, 30902	30901, 30902 30902, 30901	Расчетные операции, связанные с завершением внутрирегиональных электронных расчетов по БС 30901, 30902
	Квитовка авизо: 30705, 30806 30707, 30808 30802, 30804	30801 30803 30805, 30807	Расчетные операции, связанные с квитовкой авизо, по БС 30801-30808:
	Исключение авизо из картотек: 30705, 30707	30806, 30808
	Обработка исправительных табуляграмм: 30805, 30807	30802, 30804
	квитовка по внутрирегиональным электронным расчетам: 30905	30901
	Завершение расчетов с применением авизо 30702, 30703, 30706, 30803,	30703, 30804, 30813, 30814 (в части операций по ежегодному закрытию счетов межбанковских расчетов с применением авизо)	Операции, связанные с ежегодным закрытием счетов межбанковских расчетов с применением авизо
	30906	30903	Операции, связанные с подтверждением ЭПД по МЭР
Итого на внутрирегиональном уровне по кредиту
05016	сумма значений показателей с номерами 05002, 05014
из них:
с применением кредитовых телеграфных авизо
05018	30706, 30708, 30811 (при зачислении на счет получателя)	106, 30703, 30708, 30801- 30808, 30814, 30901, 6, 7 разделы Плана счетов
с применением дебетовых телеграфных авизо
05020	30702, 30704	106, 30703, 30708, 30801- 30808, 30814, 30902, 6, 7 разделы Плана счетов
с применением кредитовых почтовых авизо
05023	30706, 30708, 30709, 30811 (при зачислении на счет получателя)	106, 30217, 30703, 30708, 30801-30808, 30814, 30902, 6, 7 разделы Плана счетов,
с применением дебетовых почтовых авизо
05026	30702, 30704	106, 30217, 30703, 30708, 30801-30808, 30814, 30901, 6, 7 разделы Плана счетов,
с применением системы электронных расчетов
05028	30902 (в части документов, поступивших из РКЦ этого же региона); 30901; при децентрализованной обработке информации: 30811 (в части операций по оплате ЭПД, помещенных в картотеку 30811, введенных по макету ВЭР)	106, 455, 6, 7 разделы Плана счетов
2. Объем расчетных операций на межрегиональном уровне по кредиту
2.1. Расчетные операции, относящиеся к финансово-хозяйственной деятельности учреждения Банка России
05030	Любой, кроме 202, 30812-30816	06, 6, 7 разделы Плана счетов
из них - на основании
платежных поручений:
05032	Любой, кроме 202, 30812-30816	106, 6, 7 разделы Плана счетов	Шифр документа 01
из них - с применением системы электронных расчетов
05034	30811 (в части операций по оплате документов, помещенных в картотеку 30811 по МЭР); в РКЦ: 30902 (в части документов, поступивших из другого региона); в ГРКЦ: 30904 (кроме транзитных операций МЭР-ВЭР);	106, в 6, 7 разделы Плана счетов	Шифр документа 01
инкассовых документов:
05036	Любой, кроме 202, 30812-30816	106, 6, 7 разделы Плана счетов	Шифр документа 02, 06
аккредитивов:
05038	Любой, кроме 202, 30812-30816	106, 6, 7 разделы Плана счетов	Шифр документа 08
других документов:
05040	Любой, кроме 202, 30812-30816	106, 6, 7 разделы Плана счетов	Шифр документа 16
2.2. Другие расчетные операции с учреждениями Банка России
05042	30706	30904	Операции, связанные с завершением межрегиональных электронных расчетов
	30702	30813, 30814 (в части операций по ежегодному закрытию счетов межбанковских расчетов с применением авизо)	Операции, связанные с ежегодным закрытием счетов межбанковских расчетов с применением авизо при перечислении в ДБУ
	30702	30814	Операции, связанные с возмещением денежных средств, выплачиваемых по вкладным книжкам военнослужащих
Итого на межрегиональном уровне по кредиту
05044	сумма значений показателей с номерами 05030, 05042
из них:
с применением кредитовых телеграфных авизо
05046	30706, 30708, 30811 (при зачислении на счет получателя)	106, 30814, 30904, 6, 7 разделы Плана счетов
с применением дебетовых телеграфных авизо
05048	30702, 30704	106, 30814, 6, 7 разделы Плана счетов
с применением кредитовых почтовых авизо
05051	30706, 30708, 30709, 30811 (при зачислении на счет получателя)	106, 30814, 6, 7 разделы Плана счетов
с применением дебетовых почтовых авизо
05054	30702, 30704	106, 30814, 6, 7 разделы Плана счетов
с применением системы электронных расчетов
05056	30811 (в части операций по оплате документов, помещенных в картотеку 30811 по МЭР); в РКЦ: 30902 (в части документов, идущих от отправителя из другого региона); в ГРКЦ: 30904 (кроме транзита МЭР-ВЭР)	106, 6, 7 разделы Плана счетов
Общий объем расчетных операций на внутрирегиональном и межрегиональном уровнях по кредиту
05058	сумма значений показателей с номерами 05016, 05044
3. Объем расчетных операций на внутрирегиональном уровне по дебету
3.1. Расчетные операции, относящиеся к финансово-хозяйственной деятельности учреждения Банка России
05060	106, 455, 6, 7 разделы Плана счетов	любой, кроме 202, 30801-30811, 30813-30816
из них - на основании
платежных поручений:
05062	106, 455, 6, 7 разделы Плана счетов	любой, кроме 202, 30801-30811, 30813-30816	Шифр документа 01
из них - с применением системы электронных расчетов
05064	106, 455, 6, 7 разделы Плана счетов	30905, 30901 (в части документов, отправленных в адрес получателей этого же региона)	Шифр документа 01
инкассовых документов:
05066	106, 455, 6, 7 разделы Плана счетов	любой, кроме 202, 30801-30811, 30813-30816	Шифр документа 02, 06
аккредитивов:
05068	106, 455, 6, 7 разделы Плана счетов	любой, кроме 202, 30801-30811, 30813-30816	Шифр документа 08
других документов
05070	106, 455, 6, 7 разделы Плана счетов	любой, кроме 202, 30801-30811, 30813-30816	Шифр документа 16
3.2. Другие расчетные операции с учреждениями Банка России
05072	30217	30701, 30705	Расчетные операции, связанные с закрытием БС 30217
	При централизованной обработке информации- 30901; При децентрализованной обработке информации - 30901, 30902;	30701, 30705, 30901 30701, 30705, 30901	Расчетные операции, связанные с завершением внутрирегиональных электронных расчетов, по БС 30901, 30902
	квитовка авизо: 30802, 30804 30806, 30808	30706, 30805 30708, 30807 30801, 30803	Расчетные операции, связанные с кантовкой авизо, по БС 30801-30808:
	исключение авто из картотек: 30805, 30807	30706, 30708
	обработка исправительных табуляграмм: 30801, 30803	30806, 30808
	Завершение расчетов с применением авизо: 30813, 30814 30704, 30803	30701, 30704, 30705, 30804	Операции, связанные с ежегодным закрытием счетов межбанковских расчетов с применением авизо
	30906	30903	Операции, связанные с подтверждением ЭПД по МЭР
	6, 7 разделы Плана счетов	30701	Операции, связанные с заключительными оборотами
	30813	30217, 30701, 30905, 30901	Операции, связанные со сдачей наличности дополнительным офисом КО
Итого на внутрирегиональном уровне по дебету
05074	сумма значений показателей 05060, 05072
из них:
с применением кредитовых телеграфных авизо
05076	106, 30217, 30703, 30704, 30801-30808, 30813, 30901,	30701
с применением дебетовых телеграфных авизо
05078	106, 30217, 30703, 30704, 30801-30808, 30813, 30902, 6, 7 разделы Плана счетов	30705, 30707, 30812 (при списании со счета отправителя)
с применением кредитовых почтовых авизо
05081	106, 30217, 30703, 30704, 30801-30808, 30813, 30901, 6, 7 разделы Плана счетов	30701
с применением дебетовых почтовых авизо
05084	106, 30217, 30703, 30704, 30801-30808, 30813, 30901, 6, 7 разделы Плана счетов	30705, 30707, 30714, 30812 (при списании со счета отправителя),
с применением системы электронных расчетов
05086	106, 30217, 30703, 30704, 30801-30808, 30813, 30901, 30902 (транзитные), 6, 7 разделы Плана счетов	30905, 30901 (в части документов, отправленных в адрес получателей этого же региона)
4. Объем расчетных операций на межрегиональном уровне по дебету
4.1. Расчетные операции, относящиеся к финансово-хозяйственной деятельности учреждения Банка России
05088	106, 6, 7 разделы Плана счетов	Любой, кроме 202, 30812 (при списании со счета отправителя), 30813-30816
из них - на основании
платежных поручений:
05090	106, 6, 7 разделы Плана счетов	Любой, кроме 202, 30812 (при списании со счета отправителя), 30813-30816	Шифр документа 01
из них - с применением системы электронных расчетов
05092	106, 6, 7 разделы Плана счетов	в РКЦ: 30901 (30905) в части транзитных ЭПД, направленных через ГРКЦ в адрес получателей других регионов; в ГРКЦ: 30906, кроме транзитных ЭПД, отправленных РКЦ в адрес получателей других регионов;	Шифр документа 01
инкассовых документов:
05094	106, 6, 7 разделы Плана счетов	Любой, кроме 202, 30813-30816	Шифр документа 02, 06
аккредитивов
05096	106, 6, 7 разделы Плана счетов	Любой, кроме 202, 30813-30816	Шифр документа 08
других документов
05098	106, 6, 7 разделы Плана счетов	Любой, кроме 202, 30813-30816	Шифр документа 16
4.2. Другие расчетные операции с учреждениями Банка России
05100	30903	30701	Расчетные операции, связанные с завершением межрегиональных электронных расчетов
	30813, 30814 (в части операций по закрытию счетов межбанковских расчетов с применением авизо)	30701	Операции, связанные с закрытием счетов межбанковских расчетов с применением авизо
	6, 7 разделы Плана счетов	30701	Операции, связанные с заключительными оборотами
	30813	30701, 30901, 30905, 30906	Операции, связанные со сдачей наличности дополнительным офисом КО
Итого на межрегиональном уровне по дебету
05102	сумма значений показателей с номерами 05088, 05100
из них:
с применением кредитовых телеграфных авизо
05104	106, 30803, 30804, 30813, 30903, 6, 7 разделы Плана счетов	30701
с применением дебетовых телеграфных авизо
05106	106, 30803, 30804, 30813, 6, 7 разделы Плана счетов	30705, 30707, 30812 (при списании со счета отправителя)
с применением кредитовых почтовых авизо
05109	106, 30803, 30804, 30813, 6, 7 разделы Плана счетов	30701
с применением дебетовых почтовых авизо
05112	106, 30803, 30804, 30813, 6, 7 разделы Плана счетов	30705, 30707, 30812 (при списании со счета отправителя)
с применением системы электронных расчетов
05114	106, 6, 7 разделы Плана счетов	в РКЦ: 30901 (30905) в части транзитных ЭПД, направленных через ГРКЦ в адрес получателей других регионов; в ГРКЦ: 30906, кроме транзитных ЭПД, направленных РКЦ в адрес получателей других регионов;
Общий объем расчетных операций на внутрирегиональном и межрегиональном уровнях по дебету
05116	сумма значений показателей с номерами 05074, 05102
VI раздел. Операция по ведению картотек
1. Расчетные документы, помещенные в картотеки
	Всего
06002	сумма значений показателей с номерами 06004, 06006, 06008
	в том числе
	Картотека к внебалансовому счету N 90901
06004	90901	99999	В части расчетных документов, помещенных в картотеку к ВВС 90901
	Картотека к внебалансовому счету N 90902
06006	90902	90901, 99999	В части расчетных документов, помещенных в картотеку к ВБС 90902
	Картотека к внебалансовому счету N 90904
06008	90904	99999	В части расчетных документов, платежных ордеров, помещенных в картотеку к ВВС 90904
2. Расчетные документы, списанные из картотек
	Всего
06010	сумма значений показателей с номерами 06012, 06014, 06016
	в том числе:
	Картотека к внебалансовому счету N 90901
06012	90902, 99999	90901	В части расчетных документов, списанных из картотеки к ВБС 90901
	Картотека к внебалансовому счету N 90902
06014	99999	90902	В части расчетных документов, списанных из картотеки к ВБС 90902
	Картотека к внебалансовому счету N 90904
06016	99999	90904	В части расчетных документов, платежных ордеров, списанных из картотеки к ВБС 90904
VII раздел. Приходно-расходные операции
1. Приходные операции
	Всего
07002	сумма значений показателей с номерами 07004, 07006, 07008, 07010, 07012, 07014, 07018
	в том числе:
	По приходным кассовым ордерам
07004	20201	455, 45815, 45915, 47422, 47427, 60301, 60306, 60307, 60308, 60311, 60322, 60323, 70101, 70107	Поступило наличными от сотрудников учреждения Банка России, без учета эмиссионных операций, а также операций, связанных с проведением экспертизы денежных знаков и оформлением кассовых просчетов
	По объявлениям на взнос наличными от кредитных организаций (филиалов)
07006	20201	30101, 30103, 30105	Поступило наличными от кредитных организаций и филиалов кредитных организаций
	По объявлениям на взнос наличными от ликвидационных комиссий, конкурсных управляющих, ликвидаторов
07008	20201	30101, 30103, 30105	Поступило наличными от ликвидационных комиссий, конкурсных управляющих, ликвидаторов
	По объявлениям на взнос наличными от филиалов кредитных организаций, не имеющих корреспондентских субсчетов в учреждении Банка России, дополнительных офисов кредитных организаций (филиалов)
07010	20201	30813	Поступило наличными от филиалов кредитных организаций, не имеющих корреспондентских субсчетов в учреждении Банка России, дополнительных офисов кредитных организаций (филиалов)
	По объявлениям на взнос наличными от органов федерального казначейства
07012	20201	401-408 (в части лицевых счетов, открываемых для органов федерального казначейства),	Поступило наличными непосредственно от органов федерального казначейства, находящихся на кассовом обслуживании в учреждении Банка России, а также от бюджетных учреждений, имеющих лицевой счет в органе федерального казначейства
	По объявлениям на взнос наличными от бюджетных учреждений
07014	20201	401-408 (в части лицевых счетов, открываемых для бюджетных учреждений)	Поступило наличными от бюджетных учреждений, имеющих банковский счет в учреждении Банка России и находящихся на кассовом обслуживании в этом учреждении Банка России.
	По объявлениям на взнос наличными от прочих организаций
07018	20201	любой счет организации, кроме указанных по Кредиту показателей 07006-07014	Поступило наличными от прочих организаций, имеющих банковский счет в учреждении Банка России (кроме указанных в показателях 07006, 07008, 07010, 07012, 07014)
2. Расходные операции
	Всего
07020	сумма значений показателей с номерами 07022, 07024, 07026, 07028, 07030, 07034, 07036
	в том числе:
	По расходным кассовым ордерам
07022	30814, 455, 47422, 60304, 60305, 60306, 60307, 60308, 60322, 60326, 60327	20201	Выдано наличных денег военнослужащим, сотрудникам учреждения Банка России без учета эмиссионных операций, а также операций, связанных с проведением экспертизы денежных знаков и оформлением кассовых просчетов
	По денежным чекам кредитных организаций (филиалов)
07024	30101, 30103, 30105, 47422	20201	Выдано наличных денег кредитным организациям и филиалам кредитных организаций
	По денежным чекам ликвидационных комиссий, конкурсных управляющих, ликвидаторов
07026	30101, 30103, 30105, 47422	20201	Выдано наличных денег ликвидационным комиссиям, конкурсным управляющим, ликвидаторам
	По денежным чекам филиалов кредитных организаций, не имеющих корреспондентских субсчетов в учреждении Банка России, дополнительных офисов кредитных организаций (филиалов)
07028	30209	20201	Выдано наличных денег филиалам кредитных организаций, не имеющих корреспондентских субсчетов в учреждении Банка России, дополнительным офисам кредитных организаций (филиалов)
	По денежным чекам органов федерального казначейства
07030	401-408 (в части лицевых счетов, открываемых органам федерального казначейства), 47422 (в части лицевых счетов, открываемых органам федерального казначейства)	20201	Выдано наличных денег органам федерального казначейства, находящимся на кассовом обслуживании в учреждении Банка России, а также бюджетным учреждениям, имеющим лицевые счета в органах федерального казначейства
	По денежным чекам бюджетных учреждений
07034	401-408 (в части лицевых счетов, открываемых для бюджетных учреждений), 47422 (в части лицевых счетов, открываемых для бюджетных учреждений)	20201	Выдано наличных денег бюджетным учреждениям, имеющим банковский счет в учреждении Банка России, и находящимся на кассовом обслуживании в этом учреждении Банка России
	По денежным чекам прочих организаций
07036	любой счет, открытый организации, кроме указанных по Дебету показателей 07024-07034	20201	Выдано наличных денег прочим организациям (кроме данных, указанных в показателях с номерами 07024, 07026, 07028, 07030, 07034)

------------------------------

*1 В соответствии с Перечнем условных обозначений (шифров) документов, проводимых по счетам в банках ("Правила ведения бухгалтерского учета в Центральном Банке Российской Федерации (Банке России)" от 18 сентября 1997 г. N 66.