Указание ЦБР от 12 ноября 2003 г. N 1342-У "О внесении изменений и дополнений в Указание Банка России от 8 мая 2002 года N 1149-У "О порядке взаимодействия учреждений и подразделений Банка России при осуществлении взыскания денежных средств с корреспондентского счета/субсчета(ов) кредитной организации, открытого(ых) в подразделении(ях) расчетной сети Банка России"

1. Внести в Указание Банка России от 8 мая 2002 года N 1149-У "О порядке взаимодействия учреждений и подразделений Банка России при осуществлении взыскания денежных средств с корреспондентского счета/субсчета(ов) кредитной организации, открытого(ых) в подразделении(ях) расчетной сети Банка России" (далее - Указание) следующие изменения и дополнения:

1.1. В преамбуле слова ", и других видов задолженности кредитной организации перед Банком России" исключить, слова "на основании инкассового поручения уполномоченного учреждения Банка России" заменить словами "на основании инкассового поручения, выписываемого соответствующим подразделением расчетной сети Банка России,";

1.2. В пункте 1.1:

слова "на основании инкассового поручения уполномоченного учреждения Банка России" заменить словами "на основании инкассового поручения, выписываемого соответствующим подразделением расчетной сети Банка России,";

второе предложение исключить;

1.3. Пункты 1.2 и 1.3 изложить в следующей редакции:

"1.2. Взыскание средств с корреспондентского счета/субсчета кредитной организации - списание денежных средств с корреспондентского счета/субсчета кредитной организации на основании инкассового поручения, оформленного соответствующим подразделением расчетной сети Банка России, без распоряжения владельца счета.

1.3. Процедура взыскания средств - комплекс мероприятий по взысканию денежных средств с корреспондентского счета и/или корреспондентского(их) субсчета(ов) кредитной организации, которые открыты в подразделениях расчетной сети Банка России, без распоряжения владельца счета, осуществляемых в целях погашения недовзноса в обязательные резервы, депонируемые в Банке России, неисполненных денежных обязательств кредитной организации перед Банком России.";

1.4. Пункт 1.6 изложить в следующей редакции:

"1.6. Инициатор взыскания - структурное подразделение центрального аппарата Банка России или структурное подразделение Координирующего территориального учреждения (головного расчетно-кассового центра, расчетно-кассового центра, отделения, операционного управления Координирующего территориального учреждения), уполномоченное инициировать процедуру взыскания средств.";

1.5. Слова "Уполномоченное экономическое подразделение" в соответствующем падеже по тексту заменить словами "Инициатор взыскания" в соответствующем падеже;

1.6. Пункт 3.1 изложить в следующей редакции:

"3.1. В Дополнительном Соглашении необходимо предусмотреть право Банка России списывать денежные средства с корреспондентского счета/субсчета кредитной организации на основании инкассового поручения, выписываемого соответствующим подразделением расчетной сети Банка России, без распоряжения кредитной организации - владельца корреспондентского счета/субсчета в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и нормативными актами Банка России:

3.1.1. По неисполненным кредитной организацией денежным обязательствам, вытекающим из условий заключенных Банком России с кредитной организацией кредитных договоров и/или договоров поручительств;

3.1.2. По неисполненным кредитной организацией денежным обязательствам, вытекающим из заключенных Банком России с кредитной организацией конверсионных сделок в рамках договора об общих условиях и порядке осуществления сделок купли-продажи иностранной валюты на внутреннем валютном рынке Российской Федерации;

3.1.3. В размере денежных обязательств по штрафам за неисполнение (ненадлежащее исполнение) кредитной организацией обязательств по совершенным депозитным операциям (заключенным депозитным сделкам);

3.1.4. По неисполненным кредитной организацией денежным обязательствам, вытекающим из заключенных Банком России с кредитной организацией сделок прямого РЕПО в рамках соглашения о проведении операций прямого РЕПО.".

1.7. Дополнить новым пунктом 3.2 следующего содержания:

"3.2. В случае если указанные в подпунктах 3.1.1, 3.1.3 и 3.1.4 пункта 3.1 настоящего Указания условия не включены в действующие договоры корреспондентского счета/субсчета кредитных организаций, территориальные учреждения Банка России инициируют процедуру заключения Дополнительного Соглашения о внесении в Договор корреспондентского счета/субсчета условий, указанных в подпунктах 3.1.1, 3.1.3 и 3.1.4 пункта 3.1 настоящего Указания, с каждой кредитной организацией (по каждому договору корреспондентского счета/субсчета кредитной организации).

При этом заключение Дополнительного Соглашения, предусматривающего списание Банком России денежных средств с корреспондентского счета/субсчета кредитной организации по неисполненным кредитной организацией обязательствам, вытекающим из заключенных Банком России с кредитной организацией конверсионных сделок в рамках договора об общих условиях и порядке осуществления сделок купли-продажи иностранной валюты на внутреннем валютном рынке Российской Федерации, осуществляется территориальными учреждениями Банка России после получения соответствующего письменного сообщения от Инициатора взыскания.";

1.8. Пункты 3.2 и 3.3 считать соответственно пунктами 3.3 и 3.4;

1.9. В пункте 3.4 слова "корреспондентский счет головной кредитной организации" заменить словами "корреспондентский счет кредитной организации";

1.10. В подпункте 4.2.2 пункта 4.2 слова "по форме Приложения 2 к настоящему Указанию" заменить словами " по форме приложения 1 к настоящему Указанию";

1.11. В пункте 4.5 слова ", инициировавшее процедуру взыскания средств," исключить;

1.12. В подпункте 4.7.2 пункта 4.7 слова "по форме Приложения 3 к настоящему Указанию" заменить словами "по форме приложения 2 к настоящему Указанию";

1.13. Пункт 5.1 изложить в следующей редакции:

"5.1. Инициатор взыскания самостоятельно определяет и применяет все необходимые меры для оперативного контроля за поступлением денежных средств, взысканных с корреспондентского счета и/или корреспондентского(их) субсчета(ов) кредитной организации при проведении каждой инициированной им процедуры взыскания средств, на счета, открытые в подразделениях расчетной сети Банка России, указанных данным Инициатором взыскания при инициировании процедуры взыскания средств.".

1.14. Приложение 1 исключить.

1.15. Приложение 2 и приложение 3 считать соответственно приложением 1 и приложением 2.

2. Настоящее Указание вступает в силу с момента его подписания и официальному опубликованию в "Вестнике Банка России" не подлежит.

Председатель Центрального банка Российской Федерации

С.М.Игнатьев