Приложение 1. План мероприятий по проведению работ в территориальных учреждениях и структурных подразделениях Банка России по обеспечению обмена электронными документами между Банком России и органами федерального казначейства Минфина России в условиях перевода исполнения доходной части федерального бюджета на единый счет федерального казначейства Минфина России

Приложение 1

к приказу ЦБР

от 31 января 2003 г. N ОД-38

План мероприятий по проведению работ в территориальных учреждениях и структурных подразделениях Банка России по обеспечению обмена электронными документами между Банком России и органами федерального казначейства Минфина России в условиях перевода исполнения доходной части федерального бюджета на единый счет федерального казначейства Минфина России

N п/п	Наименование мероприятия	Форма реализации	Ответствен- ные за исполнение	Сроки реализации
1	2	3	4	5
1	Проведение работ в территориальных учреждениях Банка России, полевых учреждениях Банка России:
1.1	Установление порядка работы подведомственных подразделений Банка России, исключающего передачу Банком России в адрес органов федерального казначейства - участников обмена электронными документами расчетных документов на бумажном носителе (кроме расчетов с использованием почтовой и телеграфной технологий) при перечислении средств на счета органов федерального казначейства в подразделениях расчетной сети Банка России данного территориального учреждения Банка России на б/с N 40101 "Доходы, распределяемые органами федерального казначейства между уровнями бюджетной системы Российской Федерации", N 40105 "Средства федерального бюджета":	Распорядите- льный документ по территориаль- ному учреждению Банка России	Территориа- льные учреждения Банка России (ТУ), Департамент полевых учреждений Банка России (ДПУ)	Поэтапно, не позднее 01.01.2004
1.1.1	при расчетах платежными поручениями		ТУ перечислен- ные в приложении 2 к приказу, ДПУ ТУ перечислен- ные в приложении 3 к приказу, ДПУ	01.04.2003 01.07.2003
1.1.2	при расчетах по инкассо (инкассовое поручение) и при частичной оплате расчетных документов (платежный ордер)		ТУ перечислен- ные в приложении 4 к приказу, ДПУ	01.01.2004
2	Проведение работы с клиентами Банка России - участниками обмена электронными документами (далее - участники обмена):
2.1	Внесение в договоры изменений, предусматривающих при перечислении средств на счета органов федерального казначейства в подразделениях расчетной сети Банка России данного территориального учреждения Банка России на б/с N 40101 "Доходы, распределяемые органами федерального казначейства между уровнями бюджетной системы Российской Федерации", N 40105 "Средства федерального бюджета":		ТУ Банка России, перечислен- ные в приложениях 2, 3 и 4 к приказу, ДПУ, Межрегиона- льный центр информатиза- ции при Банке России	Поэтапно, в сроки, установленные пунктом 1.1
	- обязательство клиентов Банка России - участников обмена применять только полноформатные электронные платежные документы;	Договор обмена *
	- право Банка России отказывать клиентам Банка России - участникам обмена в приеме расчетных документов на бумажном носителе с видом платежа "электронно" и незаполненным видом платежа;	Договор корреспонден- тского (банковского) счета
	- обязательство Банка России направлять в адрес органов федерального казначейства - участников обмена только полноформатные электронные платежные документы	Договор обмена с органом федерального казначейства
2.2	Установление времени завершения приема электронных платежных документов от обслуживаемых клиентов - участников обмена, включая органы федерального казначейства, суммы которых подлежат зачислению на счета или списанию со счетов органов федерального казначейства, открытых в подразделениях расчетной сети Банка России на балансовых счетах N 40101 "Доходы, распределяемые органами федерального казначейства между уровнями бюджетной системы Российской Федерации", N 40105 "Средства федерального бюджета", N 40503 "Счета предприятий, находящихся в федеральной собственности. Некоммерческие организации", N 40816 "Средства бюджета Союзного государства", N 40201 "Средства бюджетов субъектов Российской Федерации", N 40204 "Средства местных бюджетов", не ранее 17 часов по местному времени	Договор обмена	ТУ Банка России, перечислен- ные в приложении 5 к приказу, ДПУ	01.05.2003
3	Доработка типовых программных комплексов (ТПК) и обеспечение технической готовности ТУ Банка России, полевых учреждений Банка России в целях выполнения Плана мероприятий	Программное обеспечение ТПК, принятое в эксплуатацию, подтверждение о готовности ТУ	Департамент информацион- ных систем (ДИС) для обеспечения технической готовности ТУ Банка России, перечислен- ных в приложениях 2, 3, 4 и 5 к приказу	Поэтапно, в сроки, установленные пунктами 1.1 и 2.2
4	Проведение работы с клиентами Банка России, представляющими в Банк России расчетные документы на бумажном носителе:
4.1	Внесение изменений в договоры корреспондентского (банковского) счета, предусматривающих право Банка России отказывать в приеме расчетных документов, предназначенных для перечисления средств на счета, открытые органам федерального казначейства в подразделениях расчетной сети Банка России данного территориального учреждения Банка России на б/с N 40101 "Доходы, распределяемые органами федерального казначейства между уровнями бюджетной системы Российской Федерации", N 40105 "Средства федерального бюджета", в которых количество знаков в текстовых полях ("Плательщик", "Получатель", "Назначение платежа") превышает максимальное допустимое значение, установленное для указанных полей действующими нормативными актами Банка России, регулирующими осуществление электронных расчетов, а также в соответствии с требованиями нормативных документов Министерства финансов Российской Федерации, Министерства Российской Федерации по налогам и сборам, согласованных с Банком России, (за исключением расчетных документов, исполняемых с применением почтовой и телеграфной технологий)	Договор корреспонден- тского (банковского) счета	ТУ Банка России, перечислен- ные в приложениях 2, 3 и 4 к приказу, ДПУ	Поэтапно, в сроки, установленные пунктом 1.1

------------------------------

* Здесь и далее по тексту в качестве Договора обмена упоминается договор об обмене электронными документами при осуществлении расчетов через расчетную сеть Банка России (Приложение 1 к Положению Банка России "О правилах обмена электронными документами между Банком России, кредитными организациями (филиалами) и другими клиентами Банка России при осуществлении расчетов через расчетную сеть Банка России" от 12.03.1998 г. N 20-П).