Приложение 2. Таблица для проверки соблюдения сроков приостановления операций с денежными средствами или иным имуществом в соответствии с Федеральным законом и направления информации в уполномоченный орган

Приложение 2

к Методическим рекомендациям по проведению

проверок соблюдения кредитными организациями требований

законодательства Российской Федерации и нормативных актов

Банка России в области противодействия легализации

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем,

и финансированию терроризма

Таблица для проверки соблюдения сроков приостановления операций с денежными средствами или иным имуществом в соответствии с Федеральным законом и направления информации в уполномоченный орган

Наименование клиента-плательщика	Банк и клиент получатели средств	Сумма операции с указанием валюты ее проведения (в единицах валюты операции)	Дата поступления в банк расчетного документа	Дата, когда расчетный документ должен быть выполнен	Дата приостановления операции	Срок приостановления операции (рабочих дней)	Расчетная дата направления информации в уполномоченный орган (УО) в соответствии с Положением N 207-П	Фактическая дата направления информации банка в УО	Информация о приостановлении операции на дополнительный срок в соответствии с постановлением УО	Расчетная дата исполнения распоряжения клиента	Фактическая дата исполнения распоряжения клиента
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Пояснения к заполнению таблицы

Графы 1, 2, 3 заполняются исходя из сведений в ОЭС.

Графа 4 заполняется в соответствии с отметкой банка о приеме расчетного документа.

Графа 5: К дате поступления расчетного документа в банк (графа 4) прибавляют срок исполнения операции в соответствии с договором банковского счета (ДБС), с учетом положений ст.849 ГК РФ, либо внутренними правилами проведения операции без открытия счета.

Графа 6: Заполняется исходя из решения руководства банка. Данная дата должна соответствовать операционному дню, следующему за датой, указанной в графе 5.

Графа 7: 2 рабочих дня с даты, следующих за датой, когда распоряжение клиента об исполнении операции должно быть выполнено (графа 5).

Графа 8: В соответствии с пунктом 2.9 Положения N 207-П сведения о приостановлении операции направляются в уполномоченный орган в день приостановления такой операции. Данная дата должна соответствовать графе 6.

Графы 9 заполняются исходя из сведений в ОЭС (ИЭС).

Графа 10 заполняется на основании данных, содержащихся в постановлении уполномоченного органа.

Графа 11: К дате, указанной в графе 5, прибавляется 2 рабочих дня (графа 7) + графа 10 (количество рабочих дней в случае приостановления операции на дополнительный срок).

Графа 12 заполняется на основании выписки из лицевого счета.