Приложение 1. Расчет размера обязательных резервов, подлежащих депонированию в Банке России

Номер строки

Наименование показателя

Сумма

1

2

3

1.

Размер резервируемых обязательств, всего (строка 1.1 + строка 1.2 + строка 1.3 + строка 1.4 + строка 1.5), в том числе:

1.1.

Обязательства перед банками-нерезидентами в валюте Российской Федерации (строка 1.5 приложения 2)

1.2.

Обязательства перед физическими лицами в валюте Российской Федерации (строка 2.2 приложения 2)

1.3.

Иные обязательства в валюте Российской Федерации (строка 3.5 приложения 2)

1.4.

Обязательства перед банками-нерезидентами в иностранной валюте (строка 1.6 приложения 2)

1.5.

Иные обязательства в иностранной валюте (строка 4.1 приложения 2)

2.

Нормативная величина обязательных резервов, всего (строка 2.6 + строка 2.9)

2.1.

по обязательствам перед банками-нерезидентами в валюте Российской Федерации (строка 1.1 х норматив обязательных резервов)

2.2.

по обязательствам перед физическими лицами в валюте Российской Федерации (строка 1.2 х норматив обязательных резервов)

2.3.

по иным обязательствам в валюте Российской Федерации (строка 1.3 х норматив обязательных резервов)

2.4.

Итого по обязательствам в валюте Российской Федерации (строка 2.1 + строка 2.2 + строка 2.3)

2.5.

Величина исключаемых наличных денежных средств в валюте Российской Федерации в кассе, код обозначения - 202025

2.6.

Всего по обязательствам в валюте Российской Федерации (строка 2.4 - строка 2.5)

2.7.

по обязательствам перед банками-нерезидентами в иностранной валюте (строка 1.4 х норматив обязательных резервов)

2.8.

по иным обязательствам в иностранной валюте (строка 1.5 х норматив обязательных резервов)

2.9.

Итого по обязательствам в иностранной валюте (строка 2.7 + строка 2.8)

3.

Усредненная величина обязательных резервов, всего (строка 3.1 + строка 3.2), в том числе: (1)

3.1.

по обязательствам в валюте Российской Федерации (строка 2.6 х коэффициент усреднения) (1)

3.2.

по обязательствам в иностранной валюте (строка 2.9 х коэффициент усреднения) (1)

3.3

Коэффициент усреднения (1)

4.

Расчетная величина обязательных резервов, всего (строка 4.1 + строка 4.2), в том числе:

4.1.

по обязательствам в валюте Российской Федерации (строка 2.6 - строка 3.1)

4.2.

по обязательствам в иностранной валюте (строка 2.9 - строка 3.2)

5.

Фактические остатки средств на счетах по учету обязательных резервов, всего (строка 5.1 + строка 5.2), в том числе: (2)

5.1.

по обязательствам в валюте Российской Федерации (2)

5.2.

по обязательствам в иностранной валюте (2)

6.

Подлежит перечислению на счета по учету обязательных резервов (недовзнос), всего (строка 6.1 + строка 6.2), в том числе:

6.1.

по обязательствам в валюте Российской Федерации (строка 4.1 - строка 5.1) (3)

6.2.

по обязательствам в иностранной валюте (строка 4.2 - строка 5.2) (3)

7.

Подлежит возврату на корреспондентский счет (перевзнос), всего (строка 7.1 + строка 7.2), в том числе:

7.1.

по обязательствам в валюте Российской Федерации (строка 5.1 - строка 4.1) (3)

7.2.

по обязательствам в иностранной валюте (строка 5.2 - строка 4.2) (3)

8.

Всего по результатам зачета подлежит перечислению на счета по учету обязательных резервов (недовзнос) (строка 6 - строка 7) (3, 4)

9.

Всего по результатам зачета подлежит возврату на корреспондентский счет (перевзнос) (строка 7 - строка 6) (3, 4)