Письмо Московского ГТУ ЦБР от 30 апреля 2004 г. N 09-15-4-11/30727 "Об особенностях представления отчетности по форме 0409601"

ГАРАНТ:

См. также письмо Московского ГТУ ЦБР от 25 октября 2004 г. N 09-15-4-11/82802

В соответствии с пунктом 1.2 Общего порядка представления кредитными организациями и их филиалами, надзор за которыми осуществляет Московское ГТУ Банка России, форм отчетности кредитных организаций по валютным операциям, не включенных в Перечень отчетности, разрешенной для передачи в электронном виде с использованием электронной цифровой подписи от 30.04.2004 (далее по тексту - Порядок) Московское ГТУ Банка России сообщает, что представление кредитными организациями (филиалами) отчетности по форме 0409601 "Отчет о движении наличной иностранной валюты и платежных документов в иностранной валюте" осуществляется в соответствии с требованиями Порядка с учетом следующих особенностей.

1. Субъектами представления отчета являются:

- уполномоченные банки;

- филиалы уполномоченных банков, поднадзорные Московскому ГТУ Банка Рос-сии, имеющие право на осуществление операций с наличной иностранной валю-той и (или) платежными документами в иностранной валюте, головные организации которых поднадзорны другим территориальным учреждениям Банка России.

2. Представление отчета в соответствии с требованиями Порядка осуществляется начиная с отчета за апрель 2004 года.

Для формирования отчета необходимо использовать программное обеспечение, разработанное Департаментом валютного регулирования и валютного контроля Банка России и доведенное до кредитных организаций (филиалов) в соответствии с письмом Московского ГТУ Банка России от 20.04.2004 N 09-15-4-11/27251:

- уполномоченные банки с филиальной сетью используют программное обеспечение m2_kb.arj (исполняемый модуль M2.exe с размером - 802690 байт и датой создания - 08.04.2004);

- уполномоченные банки без филиальной сети, а также филиалы уполномоченных банков используют программное обеспечение m2_fl.arj (исполняемый модуль M2_fl.exe с размером - 690594 байт и датой создания - 08.04.2004).

Шаблон имени файла с электронной копией отчета имеет вид:

- для уполномоченного банка (вне зависимости от наличия филиальной сети) - tl**????.txt, где tl, txt - неизменяемые символы, ** - номер месяца, ???? - регистрационный номер банка;

- для филиала уполномоченного банка - tl**????.!!t, где tl, t - неизменяемые символы, ** - номер месяца, ???? - регистрационный номер банка, !! - номер филиала.

Отчеты (в том числе уточненные) за отчетные периоды до апреля 2004 года формируются посредством ранее использовавшейся версии программного обеспечения (до получения программного обеспечения в соответствии с письмом Московского ГТУ Банка России от 20.04.2004 N 09-15-4-11/27251) и представляются в соответствии с требованиями Порядка представления отчетности по форме N 601 уполномоченными банками и филиалами уполномоченных банков, надзор за которыми осуществляет Московское ГТУ Банка России, доведенного до кредитных организаций (филиалов) письмом Московского ГТУ Банка России от 14.11.2001 N 15-4-8/18957.

Заместитель начальника

Д.М.Ян