Письмо Московского ГТУ ЦБР от 8 сентября 2004 г. N 11-13-4-22/69353 "О согласовании суммы минимально допустимого остатка наличных денег в операционной кассе"

ГАРАНТ:

См. также письмо Отделения N 1 Московского ГТУ ЦБР от 20 сентября 2004 г. N 51-03-54/20542

Московское главное территориальное управление Центрального Банка Российской Федерации в связи с Указанием Банка России от 1 июня 2004 года N 1433-У "О внесении изменений в Положение Банка России от 9 октября 2002 года N 199-П "О порядке ведения кассовых операций в кредитных организациях на территории Российской Федерации" просит принять к руководству в практической работе следующее.

Сумма минимально допустимого остатка наличных денег в операционной кассе на конец дня устанавливается кредитными организациями и филиалами кредитных организаций других регионов, расположенных на территории московского региона, самостоятельно исходя из объема оборота наличных денег, проходящих через кассу, графика поступления денежной наличности от клиентов, порядка ее обработки и других особенностей наличного денежного оборота и кассовой работы.

Минимально допустимый остаток наличных денег в операционной кассе на конец дня устанавливается на кассы всех подразделений кредитных организаций (филиалов), совершающих оборот наличных денежных средств в валюте Российской Федерации, включая внутренние структурные подразделения.

Установленную сумму минимально допустимого остатка наличных денег и дату начала действия показателя кредитные организации с учетом филиалов, расположенных на территории московского региона, и филиалы кредитных организаций других регионов, расположенные на территории московского региона, для согласования сообщают в письменном виде отделению (Операционному управлению) Московского ГТУ Банка России по месту надзора за деятельностью головной кредитной организации и филиала кредитной организации другого региона. Документ представляется отделению (Операционному управлению) Московского ГТУ Банка России в количестве 2-х экземпляров.

Внешнее согласование документа оформляется соответствующим грифом, выражающим согласие учреждения Московского ГТУ Банка России с его содержанием.

Гриф согласования включает следующие элементы: слово СОГЛАСОВАНО, наименование должности руководителя отделения (Операционного управления) Московского ГТУ Банка России, расшифровку его личной подписи (инициалы и фамилию), реквизит "дата". Гриф согласования располагается на лицевой стороне документа ниже реквизита "подпись руководителя кредитной организации (филиала)" или на отдельном листе. В этом случае на документе делается отметка: "Лист согласования прилагается".

Отделения (Операционное управление) Московского ГТУ Банка России, в срок не более пяти рабочих дней, анализируют полученные от кредитных организаций (филиалов) сведения об установленном минимально допустимом остатке наличных денег в операционной кассе и подтверждают свое согласие личной подписью руководителя учреждения, заверенной печатью.

Первый экземпляр документа остается в учреждении Московского ГТУ Банка России, второй - направляется в кредитную организацию (филиал).

С целью соблюдения требований п. 1.4 Положения Банка России от 9 октября 2002 года "О порядке ведения кассовых операций в кредитных организациях на территории Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями) и согласования суммы минимально допустимого остатка наличных денег в операционной кассе кредитной организации (филиала) до установленной Вами даты начала ее действия Московское ГТУ Банка России просит направлять документ на согласование в соответствующее учреждение Московского ГТУ Банка России заблаговременно.

Фактический остаток наличных денег в кассах кредитных организаций (филиалов) на конец дня не должен быть ниже установленного и согласованного с учреждением Московского ГТУ Банка России.

При невыполнении кредитными организациями требований п. 1.4 Положения Банка России от 9 октября 2002 года N 199-П "О порядке ведения кассовых операций в кредитных организациях на территории Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями) Московское ГТУ Банка России будет вынуждено применять меры воздействия, предусмотренные статьей 74 Федерального Закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)".

Заместитель начальника Московского ГТУ Банка России

К.О. Галустьян