Письмо Московского ГТУ ЦБР от 15 сентября 2004 г. N 03-10-6-07/71416 "О порядке составления и представления Информации"

Московское главное территориальное управление Центрального банка Российской Федерации, в связи с выходом Указания банка России от 18 августа 2004 года N 1491-У "О представлении информации о счетах, открытых федеральным учреждениям в учреждениях Банка России и кредитных организациях (их филиалах) для учета операций со средствами, полученными от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности" сообщает, что действующие кредитные организации (их филиалы) составляют по состоянию на 1 октября 2004 года и на 1 января 2005 года и представляют в ОПЕРУ, отделения, в которых им открыты корреспондентские счета, Информацию о счетах, открытых федеральным учреждениям, созданным органами государственной власти Российской Федерации, на балансовом счете N 40503 "Счета предприятий, находящихся в федеральной собственности. Некоммерческие организации" (в валюте Российской Федерации - код 810).

Кредитные организации не позднее 11 числа отчетного месяца представляют Информацию на бумажном носителе по форме Приложения 1 к настоящему письму с пометкой "Для служебного пользования", а также по электронной почте. Информация, относящаяся к сведениям, составляющим государственную тайну, представляется кредитной организацией на бумажном носителе в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Программное обеспечение по составлению и передаче Информации будет доведено дополнительно.

Ответственность за полноту, достоверность и правильность отчетных данных, а также своевременное представление Информации несут руководитель и главный бухгалтер кредитной организации.

Приложение: на 1 л. 1 экз.

Первый заместитель начальника

В.И. Муравлев