Приложение. Формат электронных документов (текстовые файлы ASCII) (уровень уполномоченного банка (филиала))

Приложение

к письму Московского ГТУ ЦБР

от 25 октября 2004 г. N 09-15-4-11/82802

Формат электронных документов (текстовые файлы ASCII) (уровень уполномоченного банка (филиала)):

 _____________________  код начала телекса

|

   ___________________  код территориального учреждения (ТУ) Банка России

| |

| |

     _________________  тип отправителя (1 - > ТУ)

| | |

         _____________  тип телекса (где ? - 1, 2, 3, 4, 5 или 6)

| | |   |

                    __  регистрационный номер УБ (филиала)

| | |   |          |

КЛ401 + 210? + 1300436

+................................. параметры  (+ код значение)  (отчет по УБ (филиалу))

+.)(

|_________________________________ код окончания телекса

Коды передаваемых параметров

1. Тип телекса

2101 - консолидированный отчет в целом по УБ (отчет УБ без филиальной сети);

2102 - справочная информация в целом по УБ (по УБ без филиальной сети);

2103 - отчет по филиальной сети УБ (только для УБ с филиальной сетью);

2104 - справочная информация по филиальной сети УБ (только для УБ с филиальной сетью);

2105 - отчет филиала УБ;

2106 - справочная информация по филиалу УБ.

2. Идентификационные сведения уполномоченного банка (филиала)

- 1300 - регистрационный номер УБ (филиала);

- ОКУД0409601;

- DATE - дата формирования отчета (дд.мм.гг);

- TIME - время формирования отчета (чч:мм:сс);

- ОГРН - основной государственный регистрационный номер;

- 3100 - код результатов контроля

(в случае отсутствия данных по всем показателям формы отчетности код результатов контроля имеет следующий вид "0", т.е. 310000);

- 3200 - код отчетного периода (nnммгг):

nn - дробление внутри отчетного периода (здесь "02")

мм - номер месяца отчетного периода

гг - две последние цифры года отчетного периода

- 0100 - БИК;

- 1400 - краткое наименование УБ (филиала);

- 0300 - код ОКАТО (8 знаков);

- 0200 - код ОКПО (8 знаков);

- 0400 - количество филиалов;

- 0500 - телефон исполнителя;

- 0600 - фамилия, имя, отчество исполнителя;

- 0700 - количество обменных пунктов УБ (филиала), совершавших операции с наличной иностранной валютой и (или) чеками в иностранной валюте в отчетном периоде;

- 0800 - количество внутренних структурных подразделений УБ (филиала), совершавших операции с наличной иностранной валютой и (или) чеками в иностранной валюте в отчетном периоде, за исключением обменных пунктов;

- 0900 - адрес электронной почты E-mail;

- 1000 - версия программного обеспечения, версия операционной системы, тип процессора.

3. Параметры информационной части отчета

Коды параметров информационной части отчета формируются по каждой валюте следующим образом:

0002 - код валюты (согласно Общероссийскому классификатору валют ОК 014-94)

1002 - остаток наличной иностранной валюты и чеков в иностранной валюте на начало месяца (п. 1);

1102 - в том числе остаток наличной иностранной валюты (п. 1.1);

2002 - поступило наличной иностранной валюты, всего (п. 2);

2302 - в том числе ввезено банком в Российскую Федерацию (п. 2.1);

2402 - в том числе куплено у банков-резидентов (п. 2.2);

2802 - в том числе поступило по межфилиальному обороту (п. 2.3);

2102 - в том числе куплено у физических лиц-нерезидентов и принято по конверсии (п. 2.4);

2202 - в том числе куплено у физических лиц-резидентов и принято по конверсии (п. 2.5);

3402 - в том числе принято от физических лиц-нерезидентов для зачисления на счета (п. 2.6);

3502 - в том числе принято от физических лиц-резидентов для зачисления на счета (п. 2.7);

7102 - в том числе принято от физических лиц-нерезидентов для переводов без открытия счета (п. 2.8);

7302 - в том числе принято от физических лиц-резидентов для переводов без открытия счета (п. 2.9);

1802 - прочие поступления наличной иностранной валюты (п. 2.10);

3002 - поступило чеков в иностранной валюте, всего (п. 3);

3102 - в том числе куплено у физических лиц-нерезидентов (оплачено физическим лицам-нерезидентам) (п. 3.1);

3202 - в том числе куплено у физических лиц-резидентов (оплачено физическим лицам-резидентам (п. 3.2);

3302 - прочие поступления чеков (п. 3.3);

4002 - израсходовано наличной иностранной валюты, всего (п. 4);

4302 - в том числе вывезено банком из Российской Федерации (п. 4.1);

4402 - в том числе продано банкам-резидентам (п. 4.2);

4802 - в том числе израсходовано по межфилиальному обороту (п. 4.3);

4102 - в том числе продано физическим лицам-нерезидентам и выдано по конверсии (п. 4.4);

4202 - в том числе продано физическим лицам-резидентам и выдано по конверсии (п. 4.5);

5402 - в том числе выдано физическим лицам-нерезидентам со счетов (п. 4.6);

5502 - в том числе выдано физическим лицам-резидентам со счетов (п. 4.7);

7202 - в том числе выдано физическим лицам-нерезидентам переводов без открытия счета (п. 4.8);

7402 - в том числе выдано физическим лицам-резидентам переводов без открытия счета (п. 4.9);

1902 - прочие расходования наличной иностранной валюты (п. 4.10);

5002 - израсходовано чеков в иностранной валюте, всего (п. 5);

5102 - в том числе продано физическим лицам-нерезидента (п. 5.1);

5202 - в том числе продано физическим лицам-резидентам (п. 5.2);

5302 - прочие расходования платежных документов (п. 5.3);

6002 - остаток наличной иностранной валюты и чеков в иностранной валюте на конец месяца (п. 6);

6102 - в том числе остаток наличной иностранной валюты (п. 6.1);

     ...

     0003???        - начало блока данных по следующей валюте

     1003??????????

     | | |_________   значение параметра (тыс. единиц соответствующей

                      валюты)

     | |___________   код столбца (два знака)

     |_____________ код строки (два знака)

Справочная информация

1. Поступление в уполномоченный банк (филиал уполномоченного банка) наличной иностранной валюты

Коды строк таблицы формируются следующим образом <код валюты> <код столбца>

     8404?????????.???

     8405????????.???

     8406??????????

     ...

     840В??????????

     ...

     2504????????.???

     |  ||____________ значение параметра

     |  |_____________ код столбца (один знак)

     |________________ код валюты (три знака)

 Коды         4  - куплено банком тысяч единиц иностранной валюты;

 столбцов:

              5  - уплачено  банком  тысяч  единиц   валюты   Российской

                   Федерации;

              6  - количество сделок по покупке (единиц);

              2  - принято для конверсии тысяч единиц валюты;

              А  - количество операций по зачислению на счета физических

                   лиц-нерезидентов (единиц);

              В  - количество операций по зачислению на счета физических

                   лиц-резидентов (единиц);

2. Расходование уполномоченным банком (филиалом уполномоченного банка) наличной иностранной валюты

Коды строк таблицы формируются следующим образом <код валюты> <код столбца>

     8407?????????.???

     8408????????.???

     8409??????????

     ...

     840D??????????

     ...

     2507????????.???

     |  ||____________ значение параметра

     |  |_____________ код столбца (один знак)

     |________________ код валюты (три знака)

 Коды         7  - продано банком тысяч единиц иностранной валюты;

 столбцов:

              8  - получено  банком  тысяч  единиц   валюты   Российской

                   Федерации;

              9  - количество сделок по продаже (единиц);

              3  - выдано по конверсии тысяч единиц валюты;

              С  - количество операций по снятию  со  счетов  физических

                   лиц-нерезидентов (единиц);

              D  - количество операций по снятию  со  счетов  физических

                   лиц-резидентов (единиц);

Состав электронных отчетных документов

КЛ401 + 2101 + 1300436

+................................. параметры  (+ код значение) (отчет по УБ в целом)

+.)(

КЛ401 + 2102 + 1300436

+................................  параметры (+ код значение) (справочная информация по УБ в целом)

+.)(

КЛ401 + 2103 + 1300436

+...............................   параметры  (+ код значение) (отчет по филиальной сети УБ)

+.)(

КЛ401 + 2104 + 1300436

+............................      параметры (+ код значение) (справочная информация по филиальной сети УБ)

+.)(

КЛ401 + 2105 + 1300436/7

+............................      параметры (+ код значение) (отчет по филиалу УБ)

+.)(

КЛ401 + 2106 + 1300436/7

+............................      параметры (+ код значение) (справочная информация по филиалу УБ)

+.)(

|_______________________________   код окончания телекса