Письмо Московского ГТУ ЦБР от 2 ноября 2004 г. N 30-0-13/85381 "О новой версии программы подготовки отчетности по формам 0409501, 0409603"

ГАРАНТ:

См. также письмо Московского ГТУ ЦБР от 30 ноября 2004 г. N 30-0-13/93558

Для представления кредитными организациями отчетности по формам 0409501 "Сведения о межбанковских кредитах и депозитах" и 0409603 "Сведения об открытых корреспондентских счетах и остатках средств на них" необходимо получить в Операционном управлении, Отделениях Московского ГТУ Банка России (по месту обслуживания) на дискетах организации или с FTP-сервера Автоматизированной системы электронного взаимодействия Московского ГТУ Банка России (адрес сервера 192.168.21.25) дистрибутив новой версии программного обеспечения для формирования указанной отчетности.

Дистрибутив новой версии программного комплекса в виде архивных файлов F501F603.ARJ, F501F603.A01 включает в себя:

- KLIKO.EXE (версия 3.06 от 06.10.2004) - исполнительный файл;

- F501F603.PAK (версия от 01.11.2004) - файл описателей;

- README.DOC - инструкция по подготовке отчетности с помощью программы.

В новой версии программного комплекса по заданию Банка России добавлены балансовые счета 30230, 30231 и уточнен контроль по этим счетам.

Для межформенного контроля с формой 0409101 необходимо использовать файл описателей F101.PAK (версия от 27.05.2004 и выше).

Дистрибутив размещается на двух дискетах 1.44 Мб.

Программный комплекс необходимо использовать для формирования отчетности, начиная с отчета на 01.11.2004.

Начальник Управления информационных технологий

Б.К. Минеев