Приложение. Правила работы филиалов уполномоченных банков, головная организация которых поднадзорна Московскому ГТУ Банка России, с программным модулем KliKO

Приложение

Правила
работы филиалов уполномоченных банков, головная организация которых поднадзорна Московскому ГТУ Банка России, с программным модулем KliKO

1. Данная информация предназначена для филиалов уполномоченных банков, головная организация которых поднадзорна Московскому ГТУ Банка России, имеющих право на осуществление операций с наличной иностранной валютой и (или) чеками в иностранной валюте.

2. Программный модуль KliKO предназначен для формирования филиалом данных отчетности по форме 0409601 для направления в головную кредитную организацию, поднадзорную Московскому ГТУ Банка России, и используется, начиная с отчетности за апрель 2005 г.

3. В головную кредитную организацию филиалом направляется файл электронной копии отчета, формируемый программным модулем KliKO.

Указанный файл формируется программным модулем в соответствии с шаблоном: <GGGG><FFF><M>.fN1, где <GGGG> - регистрационный номер кредитной организации (4 символа), <FFF> - регистрационный номер филиала (3 символа), <M> - месяц, по состоянию на 1-е число которого представлен отчет (1 символ, для января - сентября принимает значения от 1 до 9, для октября - декабря принимает буквенные обозначения: a - октябрь, b - ноябрь, c - декабрь).

Файл электронной копии отчета не предназначен для представления в территориальное учреждение Банка России, осуществляющее надзор за филиалом.

4. Состав и порядок направления филиалами отчетных данных в территориальное учреждение Банка России, осуществляющее надзор за их деятельностью, не меняется: в качестве файла, содержащего отчетные данные по филиалу, передается файл-телекс (файл, соответствующий шаблону TL**????.??Т).

Для формирования файла-телекса, а также в случае необходимости, электронных образов других документов указанными филиалами, используется программное обеспечение, разработанное Департаментом валютного регулирования и валютного контроля Банка России.

При этом обращаем внимание, что файл-телекс и электронный образ отчета на бумажном носителе также содержится в числе выходных файлов, формируемых программным модулем KliKO.